HOO Aktien-Finanzanalyse - Herbalife Ltd. (DB) Stock

Übersicht

Herbalife Ltd. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der globalen Ernährungsbranche tätig. Das Unternehmen ist auf die Vermarktung und den Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln und Körperpflegeprodukten spezialisiert. Dabei wird ein Multi-Level-Marketing-Modell angewendet, bei dem Händler die Produkte direkt an die Verbraucher verkaufen. Ein wichtiger Aspekt der Geschäftsstrategie von Herbalife besteht darin, Wellness und Gesundheit durch eine Reihe von Produkten zu fördern, darunter Proteinshakes, Gewichtsmanagementprogramme und Nahrungsergänzungsmittel. Das Unternehmen hat erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung getätigt, um die Qualität und Wirksamkeit seiner Produkte zu verbessern und sich so als führendes Unternehmen in der Ernährungswissenschaft zu positionieren. Darüber hinaus engagiert sich Herbalife aktiv in verschiedenen Initiativen zur sozialen Verantwortung von Unternehmen, wobei der Schwerpunkt auf Ernährungserziehung liegt und das Unternehmen Sportprofis und -veranstaltungen sponsert, um die Sichtbarkeit seiner Marke und Marktreichweite zu stärken.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Herbalife Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 4.928,50 MM.
Die Betriebsergebnis für Herbalife Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 500,50 MM.
Die Nettoeinkommen für Herbalife Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 325,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	4.928,50	500,50	325,00
2025-03-31	4.950,50	499,90	280,40
2024-12-31	4.993,10	468,30	254,30
2024-09-30	5.000,70	425,00	86,60
2024-06-30	5.041,70	406,50	82,00
2024-03-31	5.074,60	407,30	137,20
2023-12-31	5.062,40	410,60	142,20
2023-09-30	5.028,20	435,90	186,40
2023-06-30	5.042,00	474,90	225,80
2023-03-31	5.120,70	500,40	252,40
2022-12-31	5.204,40	557,30	321,30
2022-09-30	5.341,60	548,30	305,10
2022-06-30	5.477,40	583,70	340,30
2022-03-31	5.637,00	666,30	398,00
2021-12-31	5.802,80	747,00	447,20
2021-09-30	5.895,50	798,20	482,80
2021-06-30	5.986,40	819,40	503,50
2021-03-31	5.781,00	767,50	474,40
2020-12-31	5.541,80	640,60	372,60
2020-09-30	5.351,40	619,60	355,50
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	2,77	2,74
2024-12-31	2,53	2,50
2024-09-30	0,86	0,85
2024-06-30	0,82	0,82
2024-03-31	1,38	1,37
2023-12-31	1,44	1,42
2023-09-30	1,89	1,87
2023-06-30	2,30	2,27
2023-03-31	2,57	2,55
2022-12-31	3,26	3,23
2022-09-30	3,07	3,03
2022-06-30	3,36	3,30
2022-03-31	3,84	3,75
2021-12-31	4,22	4,13
2021-09-30	4,36	4,26
2021-06-30	4,32	4,20
2021-03-31	3,82	3,74
2020-12-31	2,83	2,77
2020-09-30	2,62	2,57
2020-06-30	2,17	2,15

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Herbalife Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 265,30 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Herbalife Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -85,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Herbalife Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -227,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	265,30	-85,00	-227,50
2025-03-31	271,80	-70,60	-249,30
2024-12-31	285,40	-84,60	-335,30
2024-09-30	311,90	-94,20	-318,00
2024-06-30	292,00	-135,30	-303,20
2024-03-31	325,10	-137,40	-230,50
2023-12-31	357,50	-134,80	-148,30
2023-09-30	315,00	-142,40	-206,10
2023-06-30	305,00	-148,90	-191,00
2023-03-31	268,20	-145,20	-218,30
2022-12-31	352,50	-156,20	-264,70
2022-09-30	384,30	-160,90	-323,80
2022-06-30	402,70	-163,80	-467,80
2022-03-31	480,70	-164,20	-351,80
2021-12-31	460,30	-156,40	-728,60
2021-09-30	487,40	-156,60	-705,80
2021-06-30	530,50	-142,20	-1.329,10
2021-03-31	597,00	-132,30	-841,10
2020-12-31	628,60	-123,20	-320,90
2020-09-30	672,70	-104,00	-248,30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Herbalife Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die roisch für Herbalife Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Topf für Herbalife Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die okroisch für Herbalife Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,11		0,17	-0,04	0,16
2025-03-31	0,10		0,15	-0,09	0,17
2024-12-31	0,03		0,06	-0,06	0,21
2024-09-30	0,03		0,05	-0,10	0,19
2024-06-30	0,05		0,09	-0,03	0,21
2024-03-31	0,05		0,08	0,05	0,21
2023-12-31	0,07		0,11	-0,01	0,19
2023-09-30	0,08		0,13	-0,03	0,18
2023-06-30	0,09		0,13	-0,03	0,18
2023-03-31	0,11		0,15	-0,07	0,16
2022-12-31	0,11		0,19	-0,09	0,24
2022-09-30	0,12		0,18	-0,09	0,23
2022-06-30	0,13		0,21	-0,16	0,25
2022-03-31	0,17		0,26	-0,03	0,31
2021-12-31	0,16		0,28	-0,27	0,29
2021-09-30	0,17		0,29	-0,21	0,31
2021-06-30	0,14		0,29	-0,53	0,31
2021-03-31	0,17		0,32	-0,23	0,41
2020-12-31	0,14		0,21	0,11	0,35
2020-09-30	0,14		0,21	0,19	0,39
2020-06-30	0,10		0,13	0,21	0,31

Gross Margins

Die Bruttomarge für Herbalife Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,45.
Die Nettomarge für Herbalife Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für Herbalife Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,45	0,06	0,10
2025-03-31	0,45	0,05	0,09
2024-12-31	0,45	0,02	0,08
2024-09-30	0,44	0,02	0,08
2024-06-30	0,44	0,03	0,08
2024-03-31	0,44	0,03	0,07
2023-12-31	0,44	0,04	0,08
2023-09-30	0,44	0,04	0,09
2023-06-30	0,45	0,04	0,09
2023-03-31	0,45	0,05	0,10
2022-12-31	0,45	0,06	0,10
2022-09-30	0,45	0,06	0,10
2022-06-30	0,46	0,06	0,11
2022-03-31	0,47	0,07	0,12
2021-12-31	0,47	0,08	0,13
2021-09-30	0,48	0,08	0,14
2021-06-30	0,48	0,08	0,14
2021-03-31	0,48	0,08	0,13
2020-12-31	0,49	0,07	0,12
2020-09-30	0,50	0,07	0,12
2020-06-30	0,51	0,06	0,11