HOT Aktien-Finanzanalyse - HOCHTIEF Aktiengesellschaft (XTRA) Stock

Übersicht

Die HOCHTIEF Aktiengesellschaft mit Sitz in Essen ist ein weltweit führendes Bauunternehmen. HOCHTIEF ist hauptsächlich in der Entwicklung, dem Bau und dem Management von Infrastrukturprojekten tätig und deckt verschiedene Sektoren ab, darunter Transport, Energie sowie soziale und städtische Infrastruktur. Das Unternehmen hat sich durch einflussreiche Projekte wie die Erweiterung des Panamakanals und den Bau der Sydney Metro in Australien einen Namen gemacht. Darüber hinaus hält es bedeutende Anteile am PPP-Markt (Public-Private Partnership) und nutzt sein Know-how in den Bereichen Projektfinanzierung und -betrieb. HOCHTIEF ist in Geschäftsbereiche gegliedert, die sich auf Amerika, den Asien-Pazifik-Raum und Europa konzentrieren und komplexe Infrastrukturprojekte realisieren, bei denen nachhaltige Baupraktiken und innovative technische Lösungen im Vordergrund stehen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für HOCHTIEF Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 37.019,40 MM.
Die Betriebsergebnis für HOCHTIEF Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 696,18 MM.
Die Nettoeinkommen für HOCHTIEF Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 820,32 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	37.019,40	696,18	820,32
2025-03-31	35.461,43	723,93	950,58
2024-12-31	33.301,27	563,12	775,62
2024-09-30	30.970,77	955,37	720,82
2024-06-30	29.392,01	753,09	697,18
2024-03-31	28.323,92	548,43	528,07
2023-12-31	27.756,05	550,51	522,75
2023-09-30	27.457,72	300,83	507,27
2023-06-30	27.290,59	689,50	503,31
2023-03-31	27.075,09	596,56	503,23
2022-12-31	26.219,33	228,52	481,77
2022-09-30	24.912,81	520,84	268,98
2022-06-30	23.052,34	-27,90	253,80
2022-03-31	21.776,76	46,62	227,98
2021-12-31	21.377,87	393,43	207,92
2021-09-30	20.634,64	-875,85	397,49
2021-06-30	21.276,80	-672,64	419,50
2021-03-31	21.732,64	-598,64	398,40
2020-12-31	22.953,75	-509,85	427,24
2020-09-30	25.007,76	1.015,08	-338,48
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	10,31
2024-09-30	9,58	9,58
2024-06-30	9,27	9,27
2024-03-31	7,02	7,02
2023-12-31	6,95
2023-09-30	6,75	6,75
2023-06-30	6,69	6,69
2023-03-31	6,82	6,82
2022-12-31	6,68
2022-09-30	3,83	3,83
2022-06-30	3,70	3,71
2022-03-31	3,34	3,34
2021-12-31	3,05
2021-09-30	5,83	5,82
2021-06-30	6,13	6,13
2021-03-31	5,79	5,79
2020-12-31	6,16
2020-09-30	-4,84	-4,83
2020-06-30	-4,02	-4,02
2020-03-31	-3,11	-3,11

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für HOCHTIEF Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 1.975,81 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für HOCHTIEF Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist -1.880,05 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für HOCHTIEF Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist -284,41 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.975,81	-1.880,05	-284,41
2025-03-31	2.035,84	-2.108,01	745,39
2024-12-31	2.129,37	-1.488,98	346,11
2024-09-30	1.791,24	-1.269,20	495,31
2024-06-30	1.686,43	-1.100,32	578,67
2024-03-31	1.536,29	-779,34	-76,72
2023-12-31	1.335,26	-249,67	-583,61
2023-09-30	1.171,16	-427,51	-572,49
2023-06-30	981,06	-412,60	-511,68
2023-03-31	662,83	-458,72	-271,25
2022-12-31	1.050,82	-484,59	-167,20
2022-09-30	519,78	-263,71	-868,25
2022-06-30	500,84	-199,47	-900,85
2022-03-31	449,50	-152,99	-1.391,16
2021-12-31	387,20	-220,00	-1.075,12
2021-09-30	423,14	1.030,86	-1.997,48
2021-06-30	767,34	1.018,62	-2.467,25
2021-03-31	504,21	980,19	-2.140,51
2020-12-31	707,33	647,75	-632,14
2020-09-30	709,78	-757,00	1.231,04
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für HOCHTIEF Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 13,20.
Die p/Buch für HOCHTIEF Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 9,82.
Die p/tbv für HOCHTIEF Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist -5,37.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	13,20	9,82	-5,37
2025-03-31	15,81	10,26	-2,46
2024-12-31	13,53	11,43	-3,81
2024-09-30	12,02	9,10	-3,45
2024-06-30	15,01	5,33	-13,06
2024-03-31	15,80	6,52	-10,17
2023-12-31	14,79	5,27	24,61
2023-09-30
2023-06-30	11,73	4,62	-7,26
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	20,34	3,89	-787,37
2021-12-31	12,12	3,92	29,10
2021-09-30	11,33	4,35	180,32
2021-06-30	8,32	3,20	-3,91
2021-03-31	8,76	2,92	-4,31
2020-12-31	8,17	3,63	-44,28
2020-09-30	-10,38	3,37	-31,84
2020-06-30	-12,51	3,57	-2,90
2020-03-31	-16,40	2,43	-5,13

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für HOCHTIEF Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für HOCHTIEF Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,08	0,06
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,07	0,06
2024-09-30	0,08	0,06
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,09	0,07
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,09	0,08
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,11	0,10
2022-12-31	0,10	0,14
2022-09-30	0,11	0,15
2022-06-30	0,10	0,16
2022-03-31	0,09	0,04
2021-12-31	0,13	0,05
2021-09-30	0,15	0,17
2021-06-30	0,21	0,25
2021-03-31	0,17	0,08
2020-12-31	0,22	0,10
2020-09-30	0,16	0,17
2020-06-30	0,26	0,27
2020-03-31	-0,13	0,08

Managementeffektivität

Die lang für HOCHTIEF Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für HOCHTIEF Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 1,03.
Die roisch für HOCHTIEF Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Topf für HOCHTIEF Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die okroisch für HOCHTIEF Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,20.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	1,03	0,09	0,07	0,20
2025-03-31	0,04	0,52	0,08	0,13	0,23
2024-12-31	0,04	0,61	0,08	0,09	0,19
2024-09-30	0,04	0,51	0,07	0,13	0,18
2024-06-30	0,03	0,41	0,07	0,09	0,20
2024-03-31	0,03	0,43	0,08	0,05	0,20
2023-12-31	0,03	0,39	0,07	-0,02	0,16
2023-09-30	0,03	0,50	0,07	-0,03	0,15
2023-06-30	0,03	0,50	0,07	-0,03	0,14
2023-03-31	0,03	0,55	0,07	-0,02	0,10
2022-12-31	0,02	0,22	0,04	-0,01	0,07
2022-09-30	0,02	0,22	0,04	-0,01	0,07
2022-06-30	0,01	0,23	0,04	-0,03	0,08
2022-03-31	0,01	0,19	0,04	-0,16	0,08
2021-12-31	0,02	0,22	0,03	-0,10	0,06
2021-09-30	0,02	0,38	0,06	-0,09	0,12
2021-06-30	0,02	0,42	0,07	-0,14	0,12
2021-03-31	0,02	0,27	0,06	-0,08	0,07
2020-12-31	0,02	0,27	0,06	0,07	0,11
2020-09-30	-0,02	-0,14	-0,04	0,12	0,08
2020-06-30	-0,02	-0,12	-0,04	0,30	0,08
2020-03-31	-0,01	-0,09	-0,03	0,26	0,16

Gross Margins

Die Bruttomarge für HOCHTIEF Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,27.
Die Nettomarge für HOCHTIEF Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für HOCHTIEF Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,27	0,03	0,02
2025-03-31	0,26	0,02	0,03
2024-12-31	0,25	0,02	0,03
2024-09-30	0,24	0,02	0,03
2024-06-30	0,25	0,02	0,02
2024-03-31	0,25	0,02	0,02
2023-12-31	0,25	0,02	0,02
2023-09-30	0,25	0,02	0,02
2023-06-30	0,24	0,02	0,02
2023-03-31	0,24	0,02	0,02
2022-12-31	0,24	0,01	0,01
2022-09-30	0,24	0,01	0,01
2022-06-30	0,24	0,01	0,00
2022-03-31	0,25	0,01	0,02
2021-12-31	0,22	0,01	0,02
2021-09-30	0,23	0,02	-0,04
2021-06-30	0,23	0,02	-0,03
2021-03-31	0,20	0,02	-0,03
2020-12-31	0,24	0,02	-0,02
2020-09-30	0,26	-0,01	0,04
2020-06-30	0,26	-0,01	0,04
2020-03-31	0,26	-0,01	0,04