HS1 Aktien-Finanzanalyse - Healthcare Services Group, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Die Healthcare Services Group, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Gesundheitswesen tätig und hat sich auf die Bereitstellung einer Reihe von auf diesen Sektor zugeschnittenen Support-Services spezialisiert. Zu den wichtigsten Services zählen Haushaltsführung, Gebäudewartung, Wäscherei und Diätkost, die den Betrieb von Gesundheitseinrichtungen wie Pflegeheimen, Seniorenresidenzen, Rehabilitationszentren und Krankenhäusern unterstützen. Das Unternehmen ist von entscheidender Bedeutung, damit diese Einrichtungen die hohen Hygienestandards und die Betriebseffizienz erfüllen können, die für die Gesundheitsversorgung entscheidend sind. Mit einem robusten Portfolio, das die Integration von Support-Funktionen berücksichtigt, trägt die Healthcare Services Group maßgeblich zur Verbesserung der Qualität der Patientenversorgung bei, indem sie es medizinischen Fachkräften ermöglicht, sich auf klinische Aufgaben zu konzentrieren, während sie sich um die Verwaltung der Zusatzdienste kümmert.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Healthcare Services Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.772,11 MM.
Die Betriebsergebnis für Healthcare Services Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 7,11 MM.
Die Nettoeinkommen für Healthcare Services Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 10,81 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.772,11	7,11	10,81
2025-03-31	1.739,91	50,42	41,39
2024-12-31	1.715,68	45,03	39,47
2024-09-30	1.701,71	59,72	51,06
2024-06-30	1.684,95	38,59	31,98
2024-03-31	1.677,59	50,78	42,02
2023-12-31	1.671,39	47,97	38,39
2023-09-30	1.671,57	36,66	30,65
2023-06-30	1.674,67	43,05	36,02
2023-03-31	1.680,60	49,96	34,59
2022-12-31	1.690,18	52,97	34,24
2022-09-30	1.686,60	34,74	20,58
2022-06-30	1.687,70	44,93	29,79
2022-03-31	1.661,02	40,44	32,54
2021-12-31	1.641,96	57,46	48,54
2021-09-30	1.644,69	83,86	71,50
2021-06-30	1.665,05	105,04	89,61
2021-03-31	1.718,90	116,38	103,14
2020-12-31	1.760,30	117,21	98,68
2020-09-30	1.784,09	111,59	89,83
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,54	0,53
2024-09-30	0,69	0,69
2024-06-30	0,43	0,43
2024-03-31	0,57	0,57
2023-12-31	0,52	0,52
2023-09-30	0,41	0,41
2023-06-30	0,48	0,49
2023-03-31	0,46	0,47
2022-12-31	0,46	0,46
2022-09-30	0,28	0,28
2022-06-30	0,40	0,40
2022-03-31	0,44	0,43
2021-12-31	0,65	0,65
2021-09-30	0,95	0,95
2021-06-30	1,20	1,19
2021-03-31	1,38	1,38
2020-12-31	1,32	1,32
2020-09-30	1,20	1,21
2020-06-30	1,08	1,08
2020-03-31	1,02	1,02

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Healthcare Services Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 96,80 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Healthcare Services Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 5,27 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Healthcare Services Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -48,47 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	96,80	5,27	-48,47
2025-03-31	84,34	-20,14	-53,80
2024-12-31	30,80	6,05	-31,05
2024-09-30	44,04	-17,13	-30,08
2024-06-30	42,67	-18,70	-23,09
2024-03-31	33,76	9,17	-5,09
2023-12-31	43,50	-3,29	-12,15
2023-09-30	16,95	-2,20	-3,06
2023-06-30	4,11	-2,21	-4,91
2023-03-31	5,72	3,21	-25,68
2022-12-31	-8,17	2,58	-38,93
2022-09-30	0,32	-5,80	-54,46
2022-06-30	-12,90	-7,72	-72,29
2022-03-31	3,42	-20,66	-73,52
2021-12-31	37,11	-22,99	-82,65
2021-09-30	81,39	-46,30	-65,43
2021-06-30	153,67	-45,27	-61,92
2021-03-31	208,03	-38,98	-109,89
2020-12-31	217,21	-36,84	-68,37
2020-09-30	154,91	-17,06	-68,50
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Healthcare Services Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Healthcare Services Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die roisch für Healthcare Services Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Topf für Healthcare Services Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die okroisch für Healthcare Services Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,02	0,08	0,02	0,16
2025-03-31	0,05	0,09	0,07	0,01	0,06
2024-12-31	0,06	0,09	0,10	-0,01	0,08
2024-09-30	0,04	0,12	0,06	0,00	0,08
2024-06-30	0,06	0,10	0,08	0,07	0,06
2024-03-31	0,05	0,09	0,08	0,06	0,09
2023-12-31	0,04	0,08	0,06	0,02	0,03
2023-09-30	0,05	0,09	0,07	-0,01	0,01
2023-06-30	0,05	0,09	0,08	-0,01	0,01
2023-03-31	0,05	0,08	0,08	-0,03	0,01
2022-12-31	0,03	0,04	0,04	-0,13	0,00
2022-09-30	0,04	0,04	0,05	-0,13	0,00
2022-06-30	0,04	0,06	0,06	-0,20	-0,03
2022-03-31	0,06	0,07	0,07	-0,20	0,01
2021-12-31	0,09	0,10	0,10	-0,15	0,16
2021-09-30	0,09	0,15	0,14	-0,06	0,30
2021-06-30	0,12	0,20	0,18	0,09	0,30
2021-03-31	0,14	0,24	0,20	0,12	0,41
2020-12-31	0,14	0,21	0,20	0,23	0,44
2020-09-30	0,12	0,20	0,16	0,12	0,27
2020-06-30	0,11	0,18	0,16	0,12	0,32
2020-03-31	0,10	0,17	0,15	0,07	0,17

Gross Margins

Die Bruttomarge für Healthcare Services Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Nettomarge für Healthcare Services Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Betriebsmarge für Healthcare Services Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,13	0,02	0,03
2025-03-31	0,13	0,02	0,03
2024-12-31	0,14	0,03	0,04
2024-09-30	0,13	0,02	0,02
2024-06-30	0,13	0,03	0,03
2024-03-31	0,13	0,02	0,03
2023-12-31	0,12	0,02	0,02
2023-09-30	0,12	0,02	0,03
2023-06-30	0,12	0,02	0,03
2023-03-31	0,11	0,02	0,03
2022-12-31	0,11	0,01	0,02
2022-09-30	0,11	0,01	0,02
2022-06-30	0,13	0,02	0,03
2022-03-31	0,14	0,02	0,02
2021-12-31	0,15	0,03	0,03
2021-09-30	0,16	0,04	0,05
2021-06-30	0,16	0,05	0,06
2021-03-31	0,16	0,06	0,07
2020-12-31	0,15	0,06	0,07
2020-09-30	0,14	0,05	0,06
2020-06-30	0,14	0,04	0,06
2020-03-31	0,13	0,04	0,06