HT2 Aktien-Finanzanalyse - Helen of Troy Limited (DB) Stock

Übersicht

Helen of Troy Limited ist ein weltweit tätiges Konsumgüterunternehmen mit Sitz auf den Bermudas, das sich hauptsächlich mit Design, Entwicklung, Import, Marketing und Vertrieb einer breiten Produktpalette in den Bereichen Schönheit, Haushaltswaren, Gesundheit und Heim beschäftigt. Das Unternehmen besitzt ein vielfältiges Markenportfolio, darunter OXO, Hydro Flask, Vicks, Braun, Honeywell und PUR. Wichtige Projekte und Initiativen konzentrierten sich in der Vergangenheit auf Produktinnovation, strategische Akquisitionen und die Verbesserung der Betriebseffizienz in allen Geschäftsbereichen. Durch die kontinuierliche Erweiterung seiner Produktlinien und die Erkundung neuer Marktchancen möchte Helen of Troy Limited seine Marktpräsenz stärken und nachhaltiges finanzielles Wachstum erzielen. Mit einem strategischen Fokus auf Markenentwicklung in Verbindung mit internationaler Expansion möchte das Unternehmen die vielfältigen Verbraucheranforderungen in einem dynamischen globalen Markt erfüllen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Helen of Troy Limited ab 31. Mai 2025 ist 1.862,47 MM.
Die Betriebsergebnis für Helen of Troy Limited ab 31. Mai 2025 ist 188,31 MM.
Die Nettoeinkommen für Helen of Troy Limited ab 31. Mai 2025 ist -333,17 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-05-31	1.862,47	188,31	-333,17
2025-02-28	1.907,66	213,56	123,75
2024-11-30	1.910,97	221,15	115,57
2024-08-31	1.929,88	217,64	141,85
2024-05-31	1.947,22	233,13	152,22
2024-02-29	2.005,05	249,82	168,59
2023-11-30	2.000,43	240,34	162,04
2023-08-31	2.009,42	241,91	137,97
2023-05-31	2.039,26	256,04	141,26
2023-02-28	2.072,67	242,25	143,27
2022-11-30	2.170,10	218,32	146,89
2022-08-31	2.236,38	232,18	170,74
2022-05-31	2.190,21	245,81	191,39
2022-02-28	2.223,36	275,05	223,76
2021-11-30	2.150,71	258,51	206,14
2021-08-31	2.163,56	266,86	214,61
2021-05-31	2.219,19	296,32	250,63
2021-02-28	2.098,80	290,89	253,95
2020-11-30	2.031,79	295,85	228,62
2020-08-31	1.868,79	275,71	213,16
2020-05-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	4,97	4,95
2024-08-31	6,05	6,03
2024-05-31
2024-02-29	7,06	7,03
2023-11-30	6,77	6,75
2023-08-31	5,75	5,73
2023-05-31	5,89	5,87
2023-02-28	5,98	5,95
2022-11-30	6,13	6,10
2022-08-31	7,12	7,05
2022-05-31	7,97	7,89
2022-02-28	9,27	9,17
2021-11-30	8,50	8,41
2021-08-31	8,78	8,67
2021-05-31	10,12	10,03
2021-02-28	10,16	10,08
2020-11-30	9,08	9,01
2020-08-31	8,45	8,39
2020-05-31	6,83	6,78

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Helen of Troy Limited ab 31. Mai 2025 ist 146,23 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Helen of Troy Limited ab 31. Mai 2025 ist -263,42 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Helen of Troy Limited ab 31. Mai 2025 ist 123,71 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-05-31	146,23	-263,42	123,71
2025-02-28	113,21	-263,09	150,25
2024-11-30	151,84	-32,14	-104,15
2024-08-31	218,25	11,66	-233,99
2024-05-31	210,33	7,92	-240,97
2024-02-29	306,07	5,45	-322,09
2023-11-30	391,18	-14,65	-396,62
2023-08-31	441,43	-80,72	-376,14
2023-05-31	367,73	-108,45	-269,66
2023-02-28	208,24	-319,33	106,78
2022-11-30	195,40	-738,06	543,65
2022-08-31	123,71	-721,79	605,95
2022-05-31	165,78	-657,42	503,52
2022-02-28	140,82	-438,91	286,35
2021-11-30	59,31	-70,77	-100,85
2021-08-31	69,49	-59,48	-126,63
2021-05-31	157,90	-96,22	-112,82
2021-02-28	314,11	-98,67	-194,78
2020-11-30	419,62	-279,80	-2,80
2020-08-31	419,36	-279,99	-8,00
2020-05-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Managementeffektivität

Die lang für Helen of Troy Limited ab 31. Mai 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Helen of Troy Limited ab 31. Mai 2025 ist 0,08.
Die roisch für Helen of Troy Limited ab 31. Mai 2025 ist 0,05.
Die Topf für Helen of Troy Limited ab 31. Mai 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Helen of Troy Limited ab 31. Mai 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-05-31	0,04	0,08	0,05	0,00	0,04
2025-02-28	0,04	0,07	0,05	0,01	0,06
2024-11-30	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,09
2024-08-31	0,06	0,10	0,07	-0,00	0,13
2024-05-31	0,06	0,10	0,07	-0,00	0,13
2024-02-29	0,06	0,11	0,07	-0,01	0,16
2023-11-30	0,04	0,11	0,06	-0,01	0,15
2023-08-31	0,04	0,10	0,06	-0,01	0,18
2023-05-31	0,05	0,10	0,05	-0,00	0,14
2023-02-28	0,05	0,11	0,05	-0,00	0,08
2022-11-30	0,07	0,11	0,05	0,00	0,07
2022-08-31	0,08	0,13	0,06	0,00	0,05
2022-05-31	0,10	0,16	0,08	0,01	0,07
2022-02-28	0,09	0,18	0,12	-0,01	0,07
2021-11-30	0,09	0,17	0,11	-0,06	0,04
2021-08-31	0,10	0,16	0,12	-0,06	0,04
2021-05-31	0,13	0,21	0,14	-0,03	0,09
2021-02-28	0,13	0,20	0,13	0,08	0,25
2020-11-30	0,13	0,20	0,13	0,08	0,24
2020-08-31	0,12	0,20	0,12	0,08	0,24
2020-05-31	0,09	0,15	0,10	0,01	0,17

Gross Margins

Die Bruttomarge für Helen of Troy Limited ab 31. Mai 2025 ist 0,48.
Die Nettomarge für Helen of Troy Limited ab 31. Mai 2025 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für Helen of Troy Limited ab 31. Mai 2025 ist 0,11.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-05-31	0,48	0,06	0,11
2025-02-28	0,48	0,06	0,10
2024-11-30	0,48	0,07	0,11
2024-08-31	0,47	0,08	0,14
2024-05-31	0,47	0,08	0,14
2024-02-29	0,46	0,08	0,13
2023-11-30	0,45	0,08	0,13
2023-08-31	0,44	0,07	0,13
2023-05-31	0,43	0,07	0,12
2023-02-28	0,43	0,07	0,11
2022-11-30	0,43	0,07	0,10
2022-08-31	0,43	0,08	0,10
2022-05-31	0,43	0,09	0,11
2022-02-28	0,43	0,10	0,12
2021-11-30	0,44	0,10	0,12
2021-08-31	0,44	0,10	0,12
2021-05-31	0,44	0,11	0,13
2021-02-28	0,44	0,11	0,15
2020-11-30	0,44	0,11	0,15
2020-08-31	0,43	0,11	0,15
2020-05-31	0,43	0,09	0,13