HUM Aktien-Finanzanalyse - Humana Inc. (DB) Stock

Übersicht

Humana Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Gesundheitswesen tätig und konzentriert sich auf Krankenversicherungsdienste. Als wichtiger Akteur in diesem Sektor widmet sich Humana der Verwaltung der Krankenversicherung für seine Mitglieder und bietet eine breite Palette an Gesundheits-, Wellness- und Versicherungslösungen an, darunter Medicare Advantage, Arzneimittelpläne und Tricare. Insbesondere engagiert sich Humana auch in wichtigen Projekten zur Behandlung chronischer Erkrankungen und zur Unterstützung der öffentlichen Gesundheit. Das Unternehmen ist kontinuierlich an Initiativen und Partnerschaften beteiligt, die die Zugänglichkeit und Qualität der Gesundheitsversorgung erneuern und verbessern und sich an die sich entwickelnde Marktdynamik und die regulatorischen Rahmenbedingungen anpassen, um seine Kunden und Interessengruppen besser zu bedienen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Humana Inc. ab 30. Juni 2025 ist 123.110,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Humana Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3.766,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Humana Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.576,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	123.110,00	3.766,00	1.576,00
2025-03-31	120.262,00	3.816,00	1.710,00
2024-12-31	117.761,00	3.043,00	1.207,00
2024-09-30	115.010,00	3.312,00	1.359,00
2024-06-30	112.036,00	3.929,00	1.711,00
2024-03-31	109.243,00	4.156,00	1.991,00
2023-12-31	106.374,00	4.610,00	2.489,00
2023-09-30	102.351,00	4.830,00	3.015,00
2023-06-30	98.727,00	4.721,00	3.378,00
2023-03-31	95.642,00	4.703,00	3.115,00
2022-12-31	92.870,00	4.273,00	2.806,00
2022-09-30	91.485,00	4.022,00	2.807,00
2022-06-30	90.512,00	4.525,00	3.143,00
2022-03-31	87.495,00	4.343,00	3.035,00
2021-12-31	83.064,00	3.148,00	2.933,00
2021-09-30	82.201,00	3.870,00	2.673,00
2021-06-30	80.450,00	3.936,00	2.482,00
2021-03-31	78.888,00	5.135,00	3.722,00
2020-12-31	77.155,00	4.986,00	3.367,00
2020-09-30	74.388,00	5.741,00	4.153,00

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Humana Inc. ab 30. Juni 2025 ist 13,08.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Humana Inc. ab 30. Juni 2025 ist 13,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	13,08	13,04
2025-03-31	14,19	14,16
2024-12-31	10,01	9,98
2024-09-30	11,22	11,19
2024-06-30	14,04	13,99
2024-03-31	16,21	16,13
2023-12-31	20,09	20,00
2023-09-30	24,19	24,07
2023-06-30	26,93	26,79
2023-03-31	24,73	24,61
2022-12-31	22,20	22,08
2022-09-30	22,07	21,97
2022-06-30	24,62	24,49
2022-03-31	23,68	23,55
2021-12-31	22,79	22,67
2021-09-30	20,63	20,51
2021-06-30	19,02	18,91
2021-03-31	28,33	28,15
2020-12-31	25,47	25,31
2020-09-30	31,39	31,20

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Humana Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.932,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Humana Inc. ab 30. Juni 2025 ist -875,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Humana Inc. ab 30. Juni 2025 ist -3.518,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	2.932,00	-875,00	-3.518,00
2025-03-31	2.874,00	-2.224,00	-2.310,00
2024-12-31	2.966,00	-2.952,00	-2.487,00
2024-09-30	-3.640,00	-3.771,00	-2.621,00
2024-06-30	-4.246,00	-2.883,00	-3.584,00
2024-03-31	-2.283,00	-2.614,00	-2.928,00
2023-12-31	3.981,00	-3.492,00	-856,00
2023-09-30	5.988,00	-3.622,00	-776,00
2023-06-30	13.189,00	-1.361,00	-834,00
2023-03-31	10.972,00	-1.650,00	-451,00
2022-12-31	4.587,00	-1.006,00	-1.914,00
2022-09-30	9.618,00	-96,00	-268,00
2022-06-30	4.000,00	-6.023,00	3.865,00
2022-03-31	3.401,00	-5.716,00	3.302,00
2021-12-31	2.262,00	-6.556,00	3.015,00
2021-09-30	2.641,00	-6.509,00	187,00
2021-06-30	1.621,00	-2.406,00	-3.000,00
2021-03-31	4.328,00	-3.343,00	-3.162,00
2020-12-31	5.639,00	-3.065,00	-1.955,00
2020-09-30	5.868,00	-3.811,00	401,00

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für Humana Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für Humana Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die roisch für Humana Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Topf für Humana Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,05.
Die okroisch für Humana Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,10	0,05	-0,05	0,09
2025-03-31	0,02	0,07	0,04	-0,08	0,10
2024-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,31	-0,11
2024-09-30	0,03	0,08	0,05	-0,34	-0,14
2024-06-30	0,04	0,12	0,06	-0,25	-0,07
2024-03-31	0,06	0,16	0,08	-0,01	0,13
2023-12-31	0,06	0,18	0,10	0,05	0,20
2023-09-30	0,07	0,22	0,11	0,36	0,44
2023-06-30	0,07	0,22	0,11	0,37	0,45
2023-03-31	0,06	0,20	0,10	0,29	0,36
2022-12-31	0,06	0,17	0,09	0,31	0,32
2022-09-30	0,07	0,17	0,10	0,31	0,33
2022-06-30	0,08	0,21	0,10	0,06	0,13
2022-03-31	0,08	0,21	0,10	0,03	0,11
2021-12-31	0,08	0,21	0,10	-0,04	0,09
2021-09-30	0,07	0,17	0,11	-0,16	0,07
2021-06-30	0,06	0,17	0,12	-0,18	0,08
2021-03-31	0,11	0,30	0,16	-0,10	0,19
2020-12-31	0,12	0,28	0,16	0,03	0,26
2020-09-30	0,14	0,36	0,17	0,10	0,24

Gross Margins

Die Bruttomarge für Humana Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die Nettomarge für Humana Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Betriebsmarge für Humana Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,15	0,01	0,03
2025-03-31	0,15	0,01	0,03
2024-12-31	0,15	0,01	0,03
2024-09-30	0,15	0,02	0,03
2024-06-30	0,16	0,02	0,04
2024-03-31	0,17	0,02	0,04
2023-12-31	0,18	0,03	0,05
2023-09-30	0,18	0,03	0,05
2023-06-30	0,19	0,03	0,05
2023-03-31	0,18	0,03	0,05
2022-12-31	0,20	0,03	0,06
2022-09-30	0,19	0,03	0,06
2022-06-30	0,18	0,03	0,05
2022-03-31	0,18	0,03	0,05
2021-12-31	0,17	0,03	0,05
2021-09-30	0,18	0,03	0,05
2021-06-30	0,18	0,03	0,05
2021-03-31	0,20	0,05	0,07
2020-12-31	0,20	0,04	0,06
2020-09-30	0,21	0,06	0,08