HVE Aktien-Finanzanalyse - Innoviva, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Innoviva, Inc. ist eine diversifizierte Holdinggesellschaft mit Sitz in den USA, die hauptsächlich im Gesundheitssektor tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Lizenzgebühren aus biopharmazeutischen Produkten sowie auf die Verwaltung eines breiten Portfolios an Arzneimitteln. Innoviva investiert strategisch in Unternehmen, die an der Entdeckung und Entwicklung neuer medizinischer Therapien beteiligt sind, und nutzt sein Kapital und seine Branchenexpertise, um den Wert für die Aktionäre zu maximieren. Ein wichtiger Aspekt des Geschäftsmodells von Innoviva ist der Erwerb von Lizenzeinnahmen aus von GlaxoSmithKline vermarkteten Atemwegsprodukten, zu denen namhafte Produkte wie Relvar/Breo Ellipta und Anoro Ellipta gehören. Dieser Ansatz ermöglicht es Innoviva, von beträchtlichen wiederkehrenden Einnahmen zu profitieren, ohne die direkten Kosten, die mit der Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten verbunden sind.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Innoviva, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 370,23 MM.
Die Betriebsergebnis für Innoviva, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 180,69 MM.
Die Nettoeinkommen für Innoviva, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 38,65 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	370,23	180,69	38,65
2025-03-31	369,84	189,71	-59,72
2024-12-31	358,71	180,69	23,39
2024-09-30	352,75	179,54	64,59
2024-06-30	330,50	159,68	145,42
2024-03-31	311,59	143,80	181,39
2023-12-31	310,46	141,05	179,72
2023-09-30	290,43	132,30	49,88
2023-06-30	290,42	134,20	233,35
2023-03-31	317,65	174,48	233,01
2022-12-31	331,34	217,02	213,92
2022-09-30	373,22	293,38	292,58
2022-06-30	403,82	362,66	99,50
2022-03-31	396,41	376,65	187,50
2021-12-31	391,87	375,10	265,85
2021-09-30	374,66	357,06	309,41
2021-06-30	365,49	346,94	265,19
2021-03-31	343,63	326,19	253,09
2020-12-31	336,79	322,82	224,40
2020-09-30	322,29	313,07	216,45
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,37	0,36
2024-09-30	1,03	0,99
2024-06-30	2,29	2,05
2024-03-31	2,82	2,25
2023-12-31	2,75	2,20
2023-09-30	0,75	0,68
2023-06-30	3,43	2,65
2023-03-31	3,37	2,60
2022-12-31	3,07	2,37
2022-09-30	4,21	3,31
2022-06-30	1,43	1,23
2022-03-31	2,53	2,17
2021-12-31	3,24	2,87
2021-09-30	3,44	3,07
2021-06-30	2,70	2,45
2021-03-31	2,50	2,27
2020-12-31	2,21	2,02
2020-09-30	2,14	1,95
2020-06-30	2,25	2,05

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Innoviva, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 200,62 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Innoviva, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -22,30 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Innoviva, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,21 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	200,62	-22,30	2,21
2025-03-31	200,26	-55,42	-4,11
2024-12-31	188,69	-63,79	-13,45
2024-09-30	162,71	-53,46	-28,61
2024-06-30	157,96	-74,08	-39,91
2024-03-31	152,43	-74,08	-44,04
2023-12-31	141,06	-66,76	-171,84
2023-09-30	116,71	-70,29	-167,25
2023-06-30	88,45	53,32	-252,33
2023-03-31	129,31	50,80	-252,86
2022-12-31	201,73	-56,63	-55,57
2022-09-30	291,21	-67,86	-57,63
2022-06-30	372,23	-165,58	33,67
2022-03-31	377,81	-73,04	-370,86
2021-12-31	363,81	43,72	-452,50
2021-09-30	350,71	-251,85	-442,94
2021-06-30	328,56	-260,35	-438,09
2021-03-31	323,74	-357,38	-35,45
2020-12-31	313,11	-314,94	-29,79
2020-09-30	294,74	52,54	-41,03
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Innoviva, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,05.
Die Rogen für Innoviva, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,09.
Die roisch für Innoviva, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,05.
Die Topf für Innoviva, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die okroisch für Innoviva, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,05	-0,09	-0,05	0,12	0,17
2025-03-31	0,02	-0,08	0,02	0,08	0,13
2024-12-31	0,05	0,03	0,05	0,06	0,12
2024-09-30	0,05	0,10	0,12	0,04	0,13
2024-06-30	0,16	0,32	0,16	0,03	0,13
2024-03-31	0,15	0,32	0,16	-0,09	0,13
2023-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,11	0,11
2023-09-30	0,21	0,41	0,23	-0,11	0,09
2023-06-30	0,20	0,41	0,21	-0,10	0,08
2023-03-31	0,19	0,39	0,19	-0,06	0,11
2022-12-31	0,33	0,59	0,23	0,13	0,23
2022-09-30	0,11	0,59	0,23	0,13	0,23
2022-06-30	0,24	0,25	0,08	0,20	0,31
2022-03-31	0,24	0,27	0,20	-0,07	0,40
2021-12-31	0,31	0,44	0,29	-0,05	0,40
2021-09-30	0,34	0,58	0,35	-0,39	0,42
2021-06-30	0,30	0,54	0,34	-0,47	0,42
2021-03-31	0,32	0,62	0,23	-0,06	0,30
2020-12-31	0,31	0,66	0,23	-0,03	0,32
2020-09-30	0,32	0,76	0,24	0,33	0,32
2020-06-30	0,36	0,92	0,26	0,31	0,32

Gross Margins

Die Bruttomarge für Innoviva, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,90.
Die Nettomarge für Innoviva, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,16.
Die Betriebsmarge für Innoviva, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,53.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,90	-0,16	0,53
2025-03-31	0,86	0,07	0,47
2024-12-31	0,98	0,18	0,57
2024-09-30	0,90	0,44	0,48
2024-06-30	0,87	0,58	0,44
2024-03-31	0,75	0,58	0,37
2023-12-31	0,78	0,17	0,42
2023-09-30	0,76	0,80	0,43
2023-06-30	0,77	0,80	0,43
2023-03-31	0,83	0,73	0,52
2022-12-31	0,91	0,78	0,78
2022-09-30	0,95	0,78	0,78
2022-06-30	0,98	0,25	0,90
2022-03-31	1,00	0,47	0,95
2021-12-31	1,00	0,68	0,96
2021-09-30	1,00	0,83	0,95
2021-06-30	1,00	0,73	0,95
2021-03-31	0,99	0,74	0,95
2020-12-31	0,99	0,67	0,95
2020-09-30	1,00	0,67	0,96
2020-06-30	1,00	0,76	0,97