HZ8 Aktien-Finanzanalyse - Insteel Industries, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Insteel Industries, Inc. mit Sitz in den USA ist ein führender Hersteller in der Stahldrahtbewehrungsindustrie. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von Stahldrahtbewehrungsprodukten für Betonbauanwendungen spezialisiert und seine Produktlinie umfasst technisches Strukturgeflecht, Betonrohrbewehrung und standardmäßige geschweißte Drahtbewehrung. Diese Produkte sind integraler Bestandteil einer Vielzahl von Infrastruktur-, Nicht-Wohnbau- und Wohnbauprojekten und machen Insteel zu einem zentralen Akteur in der Baulieferkette. Das Engagement des Unternehmens für Innovation und Nachhaltigkeit zeigt sich in der Umsetzung verbesserter Produktionstechniken, die die Umweltbelastung erheblich verringern und gleichzeitig Kosteneffizienz und Produktqualität aufrechterhalten, wodurch seine Marktposition im wettbewerbsintensiven Baustoffsektor gestärkt wird.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Insteel Industries, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 604,57 MM.
Die Betriebsergebnis für Insteel Industries, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 40,33 MM.
Die Nettoeinkommen für Insteel Industries, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 31,14 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-28	604,57	40,33	31,14
2025-03-29	570,46	27,67	22,55
2024-12-28	537,19	21,78	19,25
2024-09-28	529,20	20,04	19,30
2024-06-29	552,42	21,11	20,26
2024-03-30	572,36	26,04	24,26
2023-12-30	604,01	23,96	22,42
2023-09-30	649,19	34,71	32,41
2023-07-01	699,65	60,32	51,09
2023-04-01	761,11	97,73	79,09
2022-12-31	815,27	141,84	113,00
2022-10-01	826,83	161,26	125,01
2022-07-02	790,10	162,40	125,86
2022-04-02	723,66	137,91	105,69
2022-01-01	649,46	107,94	81,60
2021-10-02	590,60	89,16	66,61
2021-07-03	557,57	66,72	48,88
2021-04-03	518,79	49,46	37,15
2021-01-02	494,65	35,24	26,60
2020-10-03	472,62	24,44	19,01

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-28
2025-03-29	1,16	1,16
2024-12-28	0,99	0,99
2024-09-28	0,99	0,99
2024-06-29
2024-03-30	1,24	1,24
2023-12-30	1,15	1,15
2023-09-30	1,66	1,66
2023-07-01	2,62	2,61
2023-04-01	4,05	4,03
2022-12-31	5,78	5,76
2022-10-01	6,41	6,37
2022-07-02	6,46	6,41
2022-04-02	5,44	5,40
2022-01-01	4,21	4,17
2021-10-02	3,44	3,41
2021-07-03	2,53	2,51
2021-04-03	1,92	1,91
2021-01-02	1,38	1,37
2020-10-03	0,99	0,98

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Insteel Industries, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 60,40 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Insteel Industries, Inc. ab 28. Juni 2025 ist -80,57 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Insteel Industries, Inc. ab 28. Juni 2025 ist -23,91 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-28	60,40	-80,57	-23,91
2025-03-29	50,66	-81,39	-24,79
2024-12-28	55,36	-81,19	-23,83
2024-09-28	58,21	-19,64	-52,70
2024-06-29	80,85	-22,05	-52,80
2024-03-30	85,84	-30,02	-52,03
2023-12-30	131,03	-34,92	-53,13
2023-09-30	142,20	-20,90	-43,95
2023-07-01	93,88	-20,02	-45,16
2023-04-01	65,17	-11,42	-43,33
2022-12-31	25,05	-3,32	-42,10
2022-10-01	5,67	-6,04	-41,20
2022-07-02	19,53	-6,66	-39,65
2022-04-02	60,70	-8,97	-40,95
2022-01-01	69,56	-15,86	-40,86
2021-10-02	69,88	-17,80	-30,88
2021-07-03	77,06	-17,43	-31,17
2021-04-03	58,85	-8,90	-31,38
2021-01-02	40,60	-25,55	-31,98
2020-10-03	56,22	-23,17	-2,54

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-10-03

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-10-03

Managementeffektivität

Die lang für Insteel Industries, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für Insteel Industries, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,07.
Die roisch für Insteel Industries, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Insteel Industries, Inc. ab 28. Juni 2025 ist -0,16.
Die okroisch für Insteel Industries, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,15.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-28	0,06	0,07	0,07	-0,16	0,15
2025-03-29	0,05	0,06	0,06	-0,15	0,17
2024-12-28	0,04	0,05	0,05	-0,04	0,17
2024-09-28	0,05	0,06	0,07	0,01	0,25
2024-06-29	0,06	0,07	0,07	0,01	0,25
2024-03-30	0,05	0,06	0,07	0,13	0,39
2023-12-30	0,07	0,08	0,08	0,20	0,37
2023-09-30	0,11	0,14	0,14	0,08	0,25
2023-07-01	0,19	0,24	0,22	0,03	0,18
2023-04-01	0,31	0,40	0,31	-0,06	0,07
2022-12-31	0,32	0,41	0,32	-0,11	0,01
2022-10-01	0,34	0,45	0,34	-0,07	0,05
2022-07-02	0,31	0,41	0,32	0,03	0,19
2022-04-02	0,26	0,33	0,28	0,04	0,24
2022-01-01	0,20	0,25	0,22	0,07	0,23
2021-10-02	0,15	0,19	0,18	0,10	0,28
2021-07-03	0,11	0,14	0,14	0,07	0,23
2021-04-03	0,08	0,11	0,11	-0,07	0,16
2021-01-02	0,06	0,08	0,07	0,11	0,21
2020-10-03	0,03	0,04	0,04	0,21	0,30

Gross Margins

Die Bruttomarge für Insteel Industries, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,11.
Die Nettomarge für Insteel Industries, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,04.
Die Betriebsmarge für Insteel Industries, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,05.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-28	0,11	0,04	0,05
2025-03-29	0,10	0,04	0,04
2024-12-28	0,09	0,04	0,04
2024-09-28	0,10	0,04	0,05
2024-06-29	0,10	0,04	0,05
2024-03-30	0,09	0,04	0,04
2023-12-30	0,10	0,05	0,05
2023-09-30	0,13	0,07	0,09
2023-07-01	0,17	0,10	0,13
2023-04-01	0,21	0,14	0,17
2022-12-31	0,24	0,15	0,20
2022-10-01	0,25	0,16	0,21
2022-07-02	0,24	0,15	0,19
2022-04-02	0,22	0,13	0,17
2022-01-01	0,21	0,11	0,15
2021-10-02	0,18	0,09	0,12
2021-07-03	0,16	0,07	0,10
2021-04-03	0,14	0,05	0,07
2021-01-02	0,12	0,04	0,05
2020-10-03	0,09	0,02	0,03