I5G Aktien-Finanzanalyse - IG Group Holdings plc (DB) Stock

Übersicht

IG Group Holdings plc ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das sich hauptsächlich mit Online-Handel und Investitionen für Privat- und institutionelle Kunden beschäftigt. Als Vorreiter in den Bereichen Finanzderivate und Spread-Betting bietet die IG Group Zugang zu einem breiten Spektrum von Märkten, darunter Devisen, Indizes, Aktien, Rohstoffe und Kryptowährungen. Ihre Plattform ist darauf ausgelegt, den aktiven Handel durch hochentwickelte Technologie zu erleichtern, die Finanzdaten in Echtzeit, fortschrittliche Charting-Tools und eine Reihe von Risikomanagementfunktionen umfasst. Das Unternehmen ist kontinuierlich bestrebt, sein Angebot zu diversifizieren, wie die jüngsten Erweiterungen in den Bereichen Vermögensverwaltung und Execution-Only-Aktienhandel zeigen, die darauf abzielen, seinen Kundenstamm zu erweitern und die Benutzereinbindung in verschiedenen Finanzdemografien zu verbessern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für IG Group Holdings plc ab 31. Mai 2025 ist 1.050,80 MM.
Die Betriebsergebnis für IG Group Holdings plc ab 31. Mai 2025 ist 453,20 MM.
Die Nettoeinkommen für IG Group Holdings plc ab 31. Mai 2025 ist 380,40 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-05-31	1.050,80	453,20	380,40
2025-02-28	1.030,65	437,20	371,70
2024-11-30	1.010,50	425,80	363,00
2024-08-31	982,50	397,60	335,35
2024-05-31	954,50	364,80	307,70
2024-02-29	954,60	360,95	305,35
2023-11-30	954,70	357,10	303,00
2023-08-31	983,95	391,05	334,00
2023-05-31	1.013,20	425,00	365,00
2022-11-30	1.023,90	464,70	496,00
2022-08-31	1.002,00	472,00	499,95
2022-05-31	980,10	479,30	503,90
2021-11-30	900,20	485,40	387,40
2021-08-31	869,25	474,65	379,65
2021-05-31	838,30	463,90	371,90
2021-02-28	819,40	440,85	358,50
2020-11-30	800,50	417,80	345,10
2020-08-31	723,15	353,60	292,75
2020-05-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	0,98	0,97
2024-08-31	0,88	0,87
2024-05-31	0,79	0,78
2024-02-29	0,77	0,76
2023-11-30	0,75	0,74
2023-08-31	0,81	0,80
2023-05-31	0,87	0,86
2022-11-30	1,16	1,15
2022-08-31	1,17	1,16
2022-05-31	1,18	1,17
2021-11-30	0,98	0,97
2021-08-31	0,99	0,98
2021-05-31	1,01	1,00
2021-02-28	0,97	0,96
2020-11-30	0,94	0,93
2020-08-31	0,79	0,79
2020-05-31	0,65	0,65

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für IG Group Holdings plc ab 31. Mai 2025 ist 491,80 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für IG Group Holdings plc ab 31. Mai 2025 ist -103,80 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für IG Group Holdings plc ab 31. Mai 2025 ist -198,40 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-05-31	491,80	-103,80	-198,40
2025-02-28	534,15	51,85	-336,35
2024-11-30	576,50	207,50	-474,30
2024-08-31	486,75	200,95	-470,30
2024-05-31	397,00	194,40	-466,30
2024-02-29	267,00	105,15	-448,20
2023-11-30	137,00	15,90	-430,10
2023-08-31	158,30	-106,65	-415,50
2023-05-31	179,60	-229,20	-400,90
2022-11-30	603,50	-81,10	-344,00
2022-08-31	657,85	-90,05	-181,10
2022-05-31	712,20	-99,00	-18,20
2021-11-30	615,40	-340,90	-3,10
2021-08-31	552,95	-236,80	-87,55
2021-05-31	490,50	-132,70	-172,00
2021-02-28	365,90	-89,30	-181,95
2020-11-30	241,30	-45,90	-191,90
2020-08-31	266,90	-26,90	-182,60
2020-05-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Managementeffektivität

Die lang für IG Group Holdings plc ab 31. Mai 2025 ist 0,12.
Die Rogen für IG Group Holdings plc ab 31. Mai 2025 ist 0,19.
Die roisch für IG Group Holdings plc ab 31. Mai 2025 ist 0,17.
Die Topf für IG Group Holdings plc ab 31. Mai 2025 ist 0,14.
Die okroisch für IG Group Holdings plc ab 31. Mai 2025 ist 0,27.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-05-31	0,12	0,19	0,17	0,14	0,27
2025-02-28	0,13	0,20	0,17	0,14	0,27
2024-11-30	0,11	0,18	0,14	0,05	0,18
2024-08-31	0,10	0,15	0,14	0,05	0,18
2024-05-31	0,10	0,15	0,14	-0,13	0,06
2024-02-29	0,10	0,15	0,14	-0,13	0,06
2023-11-30	0,12	0,15	0,14	-0,13	0,06
2023-08-31	0,12	0,17	0,15	-0,17	0,07
2023-05-31	0,16	0,18	0,16	-0,19	0,08
2022-11-30	0,18	0,28	0,22	0,08	0,26
2022-08-31	0,18	0,29	0,22	0,17	0,29
2022-05-31	0,22	0,44	0,21	0,25	0,30
2021-11-30	0,28	0,39	0,21	0,14	0,39
2021-08-31	0,27	0,38	0,18	0,10	0,27
2021-05-31	0,29	0,40	0,30	0,13	0,39
2021-02-28	0,30	0,43	0,30	0,01	0,21
2020-11-30	0,30	0,43	0,30	0,01	0,21
2020-08-31	0,25	0,36	0,26	0,05	0,24
2020-05-31	0,17	0,23	0,18	0,06	0,23

Gross Margins

Die Bruttomarge für IG Group Holdings plc ab 31. Mai 2025 ist 0,51.
Die Nettomarge für IG Group Holdings plc ab 31. Mai 2025 ist 0,36.
Die Betriebsmarge für IG Group Holdings plc ab 31. Mai 2025 ist 0,42.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-05-31	0,51	0,36	0,42
2025-02-28	0,51	0,36	0,42
2024-11-30	0,45	0,32	0,36
2024-08-31	0,45	0,32	0,36
2024-05-31	0,44	0,32	0,33
2024-02-29	0,44	0,32	0,33
2023-11-30	0,51	0,32	0,33
2023-08-31	0,51	0,34	0,38
2023-05-31	0,54	0,36	0,42
2022-11-30	0,57	0,49	0,45
2022-08-31	0,57	0,51	0,46
2022-05-31	0,62	0,52	0,48
2021-11-30	0,62	0,42	0,53
2021-08-31	0,62	0,43	0,54
2021-05-31	0,62	0,44	0,55
2021-02-28	0,62	0,43	0,52
2020-11-30	0,62	0,43	0,52
2020-08-31	0,60	0,40	0,49
2020-05-31	0,53	0,35	0,41