I7G Aktien-Finanzanalyse - Ipsen S.A. (DB) Stock

Übersicht

Ipsen ist ein weltweit tätiges, auf Spezialpharmazeutika spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Frankreich. Es ist hauptsächlich im Gesundheitssektor tätig und konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung innovativer Medikamente für die Onkologie, Neurologie und seltene Krankheiten. Zu den wichtigsten Projekten von Ipsen zählen Somatuline® für neuroendokrine Tumore, Decapeptyl® für Prostatakrebs und Dysport® für motorische Störungen und ästhetische Medizin.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Ipsen S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 3.574,50 MM.
Die Betriebsergebnis für Ipsen S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 839,70 MM.
Die Nettoeinkommen für Ipsen S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 345,90 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	3.574,50	839,70	345,90
2024-06-30	3.435,10	857,40	681,20
2024-03-31	3.370,75	859,20	662,80
2023-12-31	3.306,40	772,00	644,40
2023-06-30	3.281,60	763,20	449,50
2023-03-31	3.219,00	853,45	549,05
2022-12-31	3.156,40	943,70	648,60
2022-09-30	3.053,25	954,05	692,75
2022-06-30	2.950,10	964,40	736,90
2022-03-31	2.849,35	925,30	691,75
2021-12-31	2.748,60	886,20	646,60
2021-09-30	2.712,15	862,60	638,35
2021-06-30	2.675,70	839,00	630,10
2021-03-31	2.680,95	799,00	589,05
2020-12-31	2.686,20	759,00	548,00
2020-09-30	2.696,50	740,65	249,55
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Ipsen S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 4,18.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Ipsen S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 4,15.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	4,18	4,15
2024-06-30	8,23	8,15
2024-03-31	8,01	7,94
2023-12-31	7,79	7,73
2023-06-30	5,45	5,41
2023-03-31	6,66	6,61
2022-12-31	7,87	7,81
2022-09-30	8,41	8,34
2022-06-30	8,95	8,87
2022-03-31	8,38	8,31
2021-12-31	7,82	7,76
2021-09-30	7,71	7,65
2021-06-30	7,60	7,54
2021-03-31	7,10	7,06
2020-12-31	6,61	6,57
2020-09-30	3,01	2,99
2020-06-30	-0,59	-0,59
2020-03-31	-0,60	-0,60

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Ipsen S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 915,50 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Ipsen S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -676,60 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Ipsen S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -100,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	915,50	-676,60	-100,00
2024-06-30	902,50	-498,40	-353,40
2024-03-31	884,20	-788,30	-402,90
2023-12-31	865,90	-1.078,20	-452,40
2023-06-30	971,50	-1.266,00	-405,70
2023-03-31	971,45	-862,30	-284,95
2022-12-31	971,40	-458,60	-164,20
2022-09-30	972,30	-449,25	-179,90
2022-06-30	973,20	-439,90	-195,60
2022-03-31	933,25	-385,95	-308,70
2021-12-31	893,30	-332,00	-421,80
2021-09-30	860,20	-250,05	-389,45
2021-06-30	827,10	-168,10	-357,10
2021-03-31	799,20	-165,90	-332,30
2020-12-31	771,30	-163,70	-307,50
2020-09-30	749,95	-198,25	-282,60
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Ipsen S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 13,13.
Die p/Buch für Ipsen S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 2,21.
Die p/tbv für Ipsen S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 18,52.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	13,13	2,21	18,52
2024-06-30	14,60	2,46	19,56
2024-03-31	13,75	2,32	18,42
2023-12-31	20,52	2,41	19,12
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	14,18	3,33	12,41
2021-12-31	10,57	2,79	10,38
2021-09-30	10,59	2,79	10,40
2021-06-30	15,11	3,99	14,84
2021-03-31	16,18	3,99	14,86
2020-12-31	17,39	4,47	22,69
2020-09-30	38,20	4,47	22,70
2020-06-30	-195,46	5,14	-620,64
2020-03-31	-192,10	5,15	-621,21

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Ipsen S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,09.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Ipsen S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,09	0,08
2024-06-30	0,08	0,08
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,05	0,07
2023-06-30	0,08	0,09
2023-03-31	0,09	0,09
2022-12-31	0,11	0,08
2022-09-30	0,12	0,08
2022-06-30	0,11	0,06
2022-03-31	0,09	0,05
2021-12-31	0,09	0,05
2021-09-30	0,09	0,05
2021-06-30	0,07	0,04
2021-03-31	0,06	0,04
2020-12-31	0,05	0,03
2020-09-30	0,02	0,03
2020-06-30	-0,01	0,03
2020-03-31	-0,00	0,03

Managementeffektivität

Die lang für Ipsen S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,11.
Die Rogen für Ipsen S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,09.
Die roisch für Ipsen S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,15.
Die Topf für Ipsen S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,01.
Die okroisch für Ipsen S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,19.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,11	0,09	0,15	0,01	0,19
2024-06-30	0,11	0,19	0,15	-0,15	0,20
2024-03-31	0,11	0,19	0,15	-0,15	0,20
2023-12-31	0,08	0,13	0,10	-0,34	0,22
2023-06-30	0,12	0,15	0,11	-0,35	0,23
2023-03-31	0,12	0,18	0,13	-0,13	0,23
2022-12-31	0,15	0,25	0,15	0,07	0,21
2022-09-30	0,15	0,25	0,15	0,07	0,21
2022-06-30	0,14	0,31	0,18	0,08	0,24
2022-03-31	0,14	0,29	0,17	0,06	0,23
2021-12-31	0,15	0,30	0,16	0,04	0,23
2021-09-30	0,15	0,30	0,16	0,06	0,23
2021-06-30	0,15	0,34	0,19	0,09	0,25
2021-03-31	0,14	0,32	0,16	0,08	0,22
2020-12-31	0,13	0,31	0,16	0,09	0,23
2020-09-30	0,06	0,14	0,07	0,08	0,22
2020-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,09	0,28
2020-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	0,04	0,22

Gross Margins

Die Bruttomarge für Ipsen S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,82.
Die Nettomarge für Ipsen S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,20.
Die Betriebsmarge für Ipsen S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,25.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,82	0,20	0,25
2024-06-30	0,83	0,19	0,18
2024-03-31	0,83	0,19	0,18
2023-12-31	0,83	0,14	0,27
2023-06-30	0,83	0,14	0,27
2023-03-31	0,83	0,17	0,29
2022-12-31	0,82	0,21	0,29
2022-09-30	0,82	0,21	0,29
2022-06-30	0,82	0,23	0,32
2022-03-31	0,82	0,22	0,31
2021-12-31	0,82	0,22	0,31
2021-09-30	0,82	0,22	0,30
2021-06-30	0,82	0,23	0,30
2021-03-31	0,82	0,21	0,29
2020-12-31	0,82	0,20	0,28
2020-09-30	0,82	0,09	0,27
2020-06-30	0,82	-0,02	0,27
2020-03-31	0,82	-0,02	0,26