ILZ Aktien-Finanzanalyse - Iluka Resources Limited (DB) Stock

Übersicht

Iluka Resources Limited mit Sitz in Australien ist vorwiegend in der Mineralsandindustrie tätig und hat sich auf die Exploration, Entwicklung, den Abbau und die Vermarktung von Mineralsandprodukten wie Rutil, Ilmenit und Zirkon spezialisiert. Das Unternehmen verfügt über bedeutende Bergbau- und Verarbeitungsbetriebe in Australien und Sierra Leone, zu denen bemerkenswerte Projekte gehören, darunter die Jacinth-Ambrosia-Mine in Südaustralien, eine der größten Zirkonminen der Welt, und die Sierra Rutile-Betriebe in Sierra Leone, die für ihren hochwertigen Rutil bekannt sind. Iluka Resources erkundet auch Möglichkeiten im Bereich der Seltenerdelemente und betont seinen strategischen Fokus auf kritische Mineralien, die für die globale Produktion, einschließlich Elektronik und erneuerbarer Energietechnologien, von entscheidender Bedeutung sind.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Iluka Resources Limited ab 30. Juni 2025 ist 1.118,40 MM.
Die Betriebsergebnis für Iluka Resources Limited ab 30. Juni 2025 ist 243,70 MM.
Die Nettoeinkommen für Iluka Resources Limited ab 30. Juni 2025 ist 189,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.118,40	243,70	189,60
2025-03-31	1.144,35	264,35	210,45
2024-12-31	1.170,30	285,00	231,30
2024-09-30	1.157,45	282,85	251,90
2024-06-30	1.160,40	296,50	272,50
2024-03-31	1.225,70	356,65	307,55
2023-12-31	1.291,00	416,80	342,60
2023-09-30	1.410,60	503,15	383,20
2023-06-30	1.530,20	589,50	423,80
2023-03-31	1.574,95	640,75	504,15
2022-12-31	1.619,70	692,00	584,50
2022-09-30	1.559,15	667,90	591,20
2022-06-30	1.498,60	643,80	597,90
2022-03-31	1.412,00	565,30	481,40
2021-12-31	1.325,40	486,80	364,90
2021-09-30	1.256,65	395,05	1.397,55
2021-06-30	1.187,90	303,30	2.430,20
2021-03-31	1.090,15	252,55	2.421,05
2020-12-31	992,40	201,80	2.411,90
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,54	0,54
2024-09-30	0,59	0,58
2024-06-30	0,64	0,63
2024-03-31	0,72	0,71
2023-12-31	0,80	0,80
2023-09-30	0,90	0,90
2023-06-30	1,00	1,00
2023-03-31	1,19	1,19
2022-12-31	1,38	1,38
2022-09-30	1,41	1,40
2022-06-30	1,44	1,43
2022-03-31	1,15	1,14
2021-12-31		0,86
2021-09-30	3,29	3,27
2021-06-30	5,70	5,66
2021-03-31	5,71	5,67
2020-12-31		5,68
2020-06-30	-0,72	-0,72
2020-03-31	-0,69	-0,69

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Iluka Resources Limited ab 30. Juni 2025 ist 46,90 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Iluka Resources Limited ab 30. Juni 2025 ist -637,70 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Iluka Resources Limited ab 30. Juni 2025 ist 484,40 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	46,90	-637,70	484,40
2025-03-31	85,10	-520,30	268,50
2024-12-31	123,30	-402,90	52,60
2024-09-30	141,05	-352,80	31,70
2024-06-30	158,80	-302,70	10,80
2024-03-31	124,20	-271,75	2,70
2023-12-31	89,60	-240,80	-5,40
2023-09-30	155,25	-206,60	-57,55
2023-06-30	220,90	-172,40	-109,70
2023-03-31	411,20	-154,60	-121,90
2022-12-31	601,50	-136,80	-134,10
2022-09-30	588,65	-109,40	-152,75
2022-06-30	575,80	-82,00	-171,40
2022-03-31	465,35	-59,45	-142,15
2021-12-31	354,90	-36,90	-112,90
2021-09-30	286,60	-35,65	-85,75
2021-06-30	218,30	-34,40	-58,60
2021-03-31	165,00	-50,25	-54,95
2020-12-31	111,70	-66,10	-51,30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Iluka Resources Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die roisch für Iluka Resources Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Topf für Iluka Resources Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,09.
Die okroisch für Iluka Resources Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,07		0,09	-0,09	0,05
2025-03-31	0,07		0,09	-0,09	0,05
2024-12-31	0,08	0,11	0,11	-0,06	0,06
2024-09-30	0,08	0,12	0,11	-0,06	0,06
2024-06-30	0,11	0,15	0,15	-0,07	0,04
2024-03-31	0,11	0,18	0,15	-0,07	0,04
2023-12-31	0,13	0,20	0,17	-0,07	0,07
2023-09-30	0,14	0,22	0,20	-0,08	0,10
2023-06-30	0,19	0,22	0,20	-0,08	0,11
2023-03-31	0,19	0,26	0,24	0,02	0,20
2022-12-31	0,23	0,37	0,31	0,14	0,31
2022-09-30	0,23	0,37	0,31	0,14	0,31
2022-06-30	0,15	0,42	0,31	0,17	0,30
2022-03-31	0,15	0,34	0,25	0,14	0,24
2021-12-31	1,03	0,28	0,22	0,12	0,15
2021-09-30	0,59	1,08	0,83	0,10	0,15
2021-06-30	1,23	3,08	1,64	0,08	0,15
2021-03-31	1,23	3,07	1,64	0,04	0,11
2020-12-31	1,27	3,39	1,78	-0,01	0,08
2020-06-30	-0,13	-0,26	-0,34	0,11	0,40
2020-03-31	-0,13	-0,25	-0,32	0,08	0,38

Gross Margins

Die Bruttomarge für Iluka Resources Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,55.
Die Nettomarge für Iluka Resources Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,20.
Die Betriebsmarge für Iluka Resources Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,25.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,55	0,20	0,25
2025-03-31	0,55	0,20	0,25
2024-12-31	0,60	0,22	0,29
2024-09-30	0,60	0,22	0,29
2024-06-30	0,63	0,26	0,35
2024-03-31	0,63	0,26	0,35
2023-12-31	0,63	0,27	0,37
2023-09-30	0,63	0,27	0,39
2023-06-30	0,65	0,27	0,39
2023-03-31	0,65	0,32	0,41
2022-12-31	0,61	0,38	0,43
2022-09-30	0,61	0,38	0,43
2022-06-30	0,55	0,34	0,40
2022-03-31	0,55	0,29	0,37
2021-12-31	0,50	0,23	0,34
2021-09-30	0,50	0,98	0,29
2021-06-30	0,50	1,90	0,23
2021-03-31	0,51	2,13	0,22
2020-12-31	0,53	2,43	0,20
2020-06-30	0,59	-0,25	0,32
2020-03-31	0,55	-0,25	0,36