IPOK Aktien-Finanzanalyse - Heidelberger Beteiligungsholding AG (XTRA) Stock

Übersicht

Die Heidelberger Beteiligungsholding AG mit Sitz in Deutschland ist hauptsächlich im Bereich Investmentmanagement tätig. Das Unternehmen ist aktiv mit dem Erwerb, Halten, Verwalten und Verkaufen von Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf der Maximierung des Shareholder Value und der Sicherstellung nachhaltiger Erträge liegt. Das Unternehmen ist auf ein Portfolio spezialisiert, das sowohl börsennotierte als auch nicht börsennotierte Unternehmen umfasst und über mehrere Sektoren diversifiziert ist. Das Unternehmen investiert strategisch in Unternehmen, die ein starkes Wachstumspotenzial und eine grundlegende Widerstandsfähigkeit aufweisen, und verfolgt einen langfristigen Investitionsansatz, um stabiles finanzielles Wachstum und Rentabilität zu fördern. Die Heidelberger Beteiligungsholding AG zeichnet sich außerdem durch ihren Schwerpunkt auf Finanzstrukturen aus, die sich flexibel an veränderte Marktbedingungen anpassen können.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Heidelberger Beteiligungsholding AG ab 30. Juni 2025 ist 6,83 MM.
Die Betriebsergebnis für Heidelberger Beteiligungsholding AG ab 30. Juni 2025 ist 6,10 MM.
Die Nettoeinkommen für Heidelberger Beteiligungsholding AG ab 30. Juni 2025 ist 6,80 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	6,83	6,10	6,80
2025-03-31	5,57	5,00	5,85
2024-12-31	4,30	3,91	4,90
2024-09-30	1,25	0,78	1,63
2024-06-30	-1,81	-2,35	-1,65
2024-03-31	0,18	-0,43	0,64
2023-12-31	2,18	1,49	2,92
2023-09-30	0,31	-0,34	1,02
2023-06-30	-1,56	-2,17	-0,88
2023-03-31	-5,36	-5,86	-4,77
2022-12-31	-9,15	-9,55	-8,65
2022-09-30	-8,75	-9,15	-8,12
2022-06-30	-8,36	-8,76	-7,59
2022-03-31	-2,59	-3,04	-2,24
2021-12-31	3,17	2,67	3,10
2021-09-30	4,00	3,40	3,59
2021-06-30	4,83	4,12	4,08
2021-03-31	1,05	0,34	0,36
2020-12-31	-2,73	-3,44	-3,36
2020-09-30	0,88	0,28	0,50
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-6,13	-6,13
2024-03-31	2,37	2,37
2023-12-31	10,87	10,87
2023-09-30	3,80	3,80
2023-06-30
2023-03-31	-17,77	-17,77
2022-12-31	-32,26	-32,26
2022-09-30	-30,27	-30,27
2022-06-30
2022-03-31	-8,36	-8,36
2021-12-31	11,56	11,56
2021-09-30	13,39	13,39
2021-06-30
2021-03-31	1,34	1,34
2020-12-31	-12,54	-12,54
2020-09-30	1,88	1,88
2020-03-31	18,20	18,20

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,57	2,80
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,97	2,17	-0,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-3,75	3,96	-0,00
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-9,84	10,56	-0,00
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-1,90	6,15	-0,02
2020-09-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Heidelberger Beteiligungsholding AG ab 30. Juni 2025 ist 6,57.
Die p/Buch für Heidelberger Beteiligungsholding AG ab 30. Juni 2025 ist 1,24.
Die p/tbv für Heidelberger Beteiligungsholding AG ab 30. Juni 2025 ist 1,24.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	6,57	1,24	1,24
2025-03-31	7,01	1,32	1,32
2024-12-31	-14,59	1,17	1,17
2024-09-30	-14,59	1,17	1,17
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	7,96	1,06	1,06
2021-06-30	6,66	0,89	0,89
2021-03-31	75,67	0,89	0,89
2020-12-31	-8,08	1,15	1,15
2020-09-30	53,87	1,15	1,15
2020-03-31	5,57	1,02	1,02

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Heidelberger Beteiligungsholding AG ab 30. Juni 2025 ist 0,21.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Heidelberger Beteiligungsholding AG ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,21	0,04
2025-03-31	0,20	0,01
2024-12-31	-0,09	-0,15
2024-09-30	-0,09	-0,18
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,17	0,10
2021-06-30	0,23	0,16
2021-03-31	0,02	0,08
2020-12-31	-0,14	0,01
2020-09-30	0,02	0,03
2020-03-31	0,16	0,05

Managementeffektivität

Die lang für Heidelberger Beteiligungsholding AG ab 30. Juni 2025 ist 0,24.
Die Rogen für Heidelberger Beteiligungsholding AG ab 30. Juni 2025 ist 0,24.
Die roisch für Heidelberger Beteiligungsholding AG ab 30. Juni 2025 ist 0,19.
Die Topf für Heidelberger Beteiligungsholding AG ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die okroisch für Heidelberger Beteiligungsholding AG ab 30. Juni 2025 ist -0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,24	0,24	0,19	0,09	-0,02
2025-03-31	0,24	0,28	0,19	0,09	-0,02
2024-12-31	-0,08	0,23	-0,08	0,00	0,00
2024-09-30	0,08	0,08	-0,08	0,15	0,05
2024-06-30	0,13	0,03	0,14	0,15	0,05
2024-03-31
2023-12-31	-0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
2023-09-30	-0,04	-0,04
2023-06-30	-0,37	-0,04	-0,04	0,01	-0,17
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	-0,28	-0,30	-0,45	0,00	0,00
2022-09-30	-0,28	-0,30	-0,45	0,00	0,00
2022-06-30	0,10	-0,25	-0,33	0,03	-0,43
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,16	0,13	0,11	0,03	0,00
2021-09-30	0,14	0,15	0,13	0,00	0,00
2021-06-30	0,13	0,15	0,13	0,13	-0,06
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	0,13	-0,06
2020-12-31	-0,11	-0,12	-0,14	0,17	-0,08
2020-09-30	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
2020-03-31	0,16	0,22	0,16	0,24	-0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für Heidelberger Beteiligungsholding AG ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Heidelberger Beteiligungsholding AG ab 30. Juni 2025 ist 1,14.
Die Betriebsmarge für Heidelberger Beteiligungsholding AG ab 30. Juni 2025 ist 0,91.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	1,14	0,91
2025-03-31	1,00	1,14	0,91
2024-12-31	1,00	0,91	1,30
2024-09-30	1,00	0,91	1,30
2024-06-30	1,00	1,34	0,68
2024-03-31	1,00	0,55	1,37
2023-12-31	1,00	0,55	1,37
2023-09-30	1,00	0,55	1,37
2023-06-30	1,00	0,55	1,37
2023-03-31
2022-12-31	1,00	0,93	1,05
2022-09-30	1,00	0,93	1,05
2022-06-30	1,00	0,91	1,05
2022-03-31		0,00	1,18
2021-12-31	1,00	0,98	0,84
2021-09-30	1,00	0,90	0,85
2021-06-30	1,00	0,85	0,85
2021-03-31	1,00	0,34	0,32
2020-12-31	1,00	1,23	1,26
2020-09-30	1,00	0,57	0,31
2020-03-31	1,00	0,97	0,90