IUR Aktien-Finanzanalyse - KAP AG (XTRA) Stock

Übersicht

Die in Deutschland ansässige KAP AG ist eine diversifizierte Holdinggesellschaft, die hauptsächlich im Industriesektor tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf vier Hauptgeschäftsbereiche: technische Produkte, flexible Folien, Oberflächentechnologien und Präzisionskomponenten und bedient verschiedene Märkte, darunter die Automobil-, Luft- und Raumfahrt- und Baubranche. Die strategischen Initiativen der KAP AG legen den Schwerpunkt auf technologischen Fortschritt und internationale Expansion. Aktuelle Projekte zielen auf Effizienzsteigerungen und Marktdurchdringung in Europa und Asien ab. Das Unternehmen ist auch an einer kontinuierlichen Portfoliooptimierung beteiligt, die den Erwerb technologisch innovativer Unternehmen und die Veräußerung nicht zum Kerngeschäft gehörender Vermögenswerte umfasst, um seine Marktposition zu stärken und den Wert für die Aktionäre zu steigern. Der Ansatz der KAP AG ist geprägt von einem starken Engagement für nachhaltige Praktiken und operative Exzellenz.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für KAP AG ab 31. Dezember 2024 ist 252,50 MM.
Die Betriebsergebnis für KAP AG ab 31. Dezember 2024 ist -36,43 MM.
Die Nettoeinkommen für KAP AG ab 31. Dezember 2024 ist -45,66 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	252,50	-36,43	-45,66
2024-06-30	304,23	-38,99	-38,73
2024-03-31	307,86	-38,18	-2,49
2023-12-31	285,60	-59,65	-0,37
2023-06-30	405,22	-16,16	20,15
2023-03-31	437,44	-2,42	-3,01
2022-12-31	433,47	-1,15	-1,73
2022-09-30	423,78	6,29	24,70
2022-06-30	393,30	10,35	27,62
2022-03-31	364,84	-1,39	35,72
2021-12-31	345,62	0,84	39,84
2021-09-30	344,53	-8,94	23,48
2021-06-30	342,61	-10,84	22,96
2021-03-31	325,19	-8,96	2,52
2020-12-31	322,66	-12,42	-2,96
2020-09-30	310,94	-0,32	-10,95
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-06-30	-4,98	-4,98
2024-03-31	-0,32	-0,32
2023-12-31	-0,02
2023-06-30	2,54	2,54
2023-03-31	-0,39	-0,39
2022-12-31	-0,22
2022-09-30	3,16	3,16
2022-06-30	3,64	3,64
2022-03-31	4,55	4,55
2021-12-31	5,14
2021-09-30	4,03	4,03
2021-06-30	3,24	3,24
2021-03-31	0,33	0,33
2020-12-31	0,21
2020-09-30	-1,14	-1,14
2020-06-30	-1,50	-1,50
2020-03-31	-2,40	-2,40

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für KAP AG ab 31. Dezember 2024 ist 16,75 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für KAP AG ab 31. Dezember 2024 ist -19,98 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für KAP AG ab 31. Dezember 2024 ist 5,52 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	16,75	-19,98	5,52
2024-06-30	22,88	-22,74	-33,71
2024-03-31	16,83	53,73	-65,42
2023-12-31	18,52	51,16	-60,40
2023-06-30	16,46	51,82	-35,31
2023-03-31	35,09	-18,67	-11,93
2022-12-31	16,89	-49,17	24,63
2022-09-30	3,56	-19,63	14,87
2022-06-30	16,23	8,63	-14,72
2022-03-31	0,91	-4,58	4,18
2021-12-31	8,31	18,38	-24,76
2021-09-30	10,79	-13,69	-56,54
2021-06-30	33,74	-39,39	-43,85
2021-03-31	44,42	-31,07	-64,09
2020-12-31	55,21	-20,99	-23,12
2020-09-30	52,80	-18,56	20,60
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für KAP AG ab 31. Dezember 2024 ist -1,84.
Die p/Buch für KAP AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,46.
Die p/tbv für KAP AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,53.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	-1,84	0,46	0,53
2024-06-30	-239,82	0,54	0,64
2024-03-31	4,09
2023-12-31	5,28	0,51	0,59
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7,08	0,98	1,24
2021-12-31	7,48	1,03	1,31
2021-09-30	8,52	1,08	1,36
2021-06-30	5,31	0,67	0,89
2021-03-31	48,25	0,76	1,05
2020-12-31	-41,15	0,79	0,96
2020-09-30	-11,13	0,78	0,96
2020-06-30	-9,66	0,78	1,07
2020-03-31	-6,50	0,78	1,07

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für KAP AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,37.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für KAP AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	-0,37	-0,13
2024-06-30	-0,04	0,05
2024-03-31	0,24	0,20
2023-12-31	0,14	0,13
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,19	0,04
2022-03-31	0,02	-0,02
2021-12-31	0,02	-0,02
2021-09-30	0,01	-0,01
2021-06-30	0,01	-0,02
2021-03-31	0,01	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,04	0,01
2020-06-30	-0,05	0,01
2020-03-31	-0,09	0,02

Managementeffektivität

Die lang für KAP AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,12.
Die Rogen für KAP AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,28.
Die roisch für KAP AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,17.
Die Topf für KAP AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,15.
Die okroisch für KAP AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	-0,12	-0,28	-0,17	-0,15	0,10
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,04	0,08
2024-03-31	0,05	-0,00
2023-12-31	0,05	0,11	0,07	0,11	0,06
2023-06-30	-0,00	0,10	0,06	0,10	0,05
2023-03-31	0,06	-0,02	-0,01	0,01	0,11
2022-12-31	0,07	0,15	0,08	-0,00	0,01
2022-09-30	0,08	0,15	0,08	-0,00	0,01
2022-06-30	0,10	0,15	0,08	0,03	0,05
2022-03-31	0,07	0,22	0,14	-0,00	0,01
2021-12-31	0,07	0,26	0,14	0,01	0,04
2021-09-30	0,06	0,15	0,09	-0,22	0,12
2021-06-30	0,06	0,15	0,08	-0,17	0,12
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,21	0,19
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,05	0,25
2020-09-30	-0,03	-0,06	-0,04	0,19	0,19
2020-06-30	-0,03	-0,07	-0,04	0,18	0,17
2020-03-31	-0,05	-0,09	-0,06	0,17	0,14

Gross Margins

Die Bruttomarge für KAP AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,42.
Die Nettomarge für KAP AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,13.
Die Betriebsmarge für KAP AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,13.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,42	-0,13	-0,13
2024-06-30	0,41	-0,00	-0,10
2024-03-31	0,41	0,05	-0,04
2023-12-31	0,41	0,05	-0,04
2023-06-30	0,39	0,05	-0,04
2023-03-31	0,39	-0,01	-0,01
2022-12-31	0,39	0,06	0,01
2022-09-30	0,40	0,06	0,01
2022-06-30	0,41	0,07	0,03
2022-03-31	0,43	0,10	-0,00
2021-12-31	0,43	0,12	0,00
2021-09-30	0,44	0,07	-0,02
2021-06-30	0,44	0,07	-0,03
2021-03-31	0,44	0,01	-0,02
2020-12-31	0,43	-0,01	-0,04
2020-09-30	0,41	-0,03	0,03
2020-06-30	0,42	-0,04	-0,03
2020-03-31	0,41	-0,05	-0,03