J0L Aktien-Finanzanalyse - Cembre S.p.A. (DB) Stock

Übersicht

Cembre SpA ist ein in Italien ansässiges Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Herstellung von elektrischen Steckverbindern und zugehörigen Werkzeugen für die Kabelinstallation beschäftigt. Das 1969 gegründete Unternehmen hat sich zu einem bedeutenden Akteur auf dem europäischen und internationalen Markt entwickelt. Cembre SpA bietet eine breite Produktpalette an, darunter elektrische Steckverbinder, Crimpwerkzeuge, Kabelschneider und anderes Zubehör für die Stromübertragungs-, Schienen- und Telekommunikationsbranche. Das Unternehmen ist bekannt für seine Integration von Produktionsprozessen, von der Rohstoffbeschaffung bis zur Herstellung des Endprodukts, und gewährleistet so hohe Qualitätsstandards. Darüber hinaus ist Cembre an bedeutenden Projekten beteiligt, insbesondere in den Bereichen Infrastruktur und Transport, und trägt maßgeblich zur Modernisierung und Wartung moderner Verkehrssysteme und Energienetze bei.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Cembre S.p.A. ab 31. März 2025 ist 231,29 MM.
Die Betriebsergebnis für Cembre S.p.A. ab 31. März 2025 ist 54,68 MM.
Die Nettoeinkommen für Cembre S.p.A. ab 31. März 2025 ist 44,77 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	231,29	54,68	44,77
2024-12-31	229,72	51,84	42,59
2024-09-30	225,04	49,07	37,86
2024-06-30	224,76	49,40	37,77
2024-03-31	223,66	52,15	39,68
2023-12-31	222,64	53,34	40,83
2023-09-30	218,92	52,64	39,70
2023-06-30	212,18	49,67	37,61
2023-03-31	208,00	45,80	34,54
2022-12-31	198,85	42,08	31,92
2022-09-30	191,59	39,64	29,44
2022-06-30	186,69	39,10	28,86
2022-03-31	177,27	37,69	27,92
2021-12-31	166,89	34,10	25,32
2021-09-30	162,92	36,62	27,29
2021-06-30	157,18	34,88	26,02
2021-03-31	139,10	26,02	19,36
2020-12-31	137,29	26,04	18,98
2020-09-30	134,75	21,65	16,95
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2,25	2,25
2024-03-31
2023-12-31	2,43	2,43
2023-09-30
2023-06-30	2,24	2,24
2023-03-31
2022-12-31	1,91	1,90
2022-09-30
2022-06-30	1,72	1,72
2022-03-31
2021-12-31	1,51	1,51
2021-09-30
2021-06-30	1,55	1,55
2021-03-31
2020-12-31	1,13	1,13
2020-09-30
2020-06-30	1,01	1,01

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Cembre S.p.A. ab 31. März 2025 ist 54,91 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Cembre S.p.A. ab 31. März 2025 ist -28,76 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Cembre S.p.A. ab 31. März 2025 ist -24,34 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	54,91	-28,76	-24,34
2024-12-31	46,13	-29,46	-25,28
2024-09-30	46,28	-25,90	-18,25
2024-06-30	49,83	-19,63	-23,97
2024-03-31	44,56	-16,87	-27,22
2023-12-31	44,81	-14,35	-24,57
2023-09-30	40,40	-14,74	-37,12
2023-06-30	37,16	-14,87	-34,23
2023-03-31	31,25	-13,61	-53,86
2022-12-31	27,10	-12,23	-46,45
2022-09-30	26,08	-10,56	-34,91
2022-06-30	27,05	-8,89	-23,34
2022-03-31	31,57	-8,76	-7,44
2021-12-31	35,66	-8,44	-19,58
2021-09-30	35,45	-8,63	-12,62
2021-06-30	32,21	-8,80	-20,23
2021-03-31	29,49	-8,13	-25,46
2020-12-31	29,31	-8,86	-2,59
2020-09-30	30,46	-10,05	-9,60
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Cembre S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,16.
Die Rogen für Cembre S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,21.
Die roisch für Cembre S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,18.
Die Topf für Cembre S.p.A. ab 31. März 2025 ist -0,03.
Die okroisch für Cembre S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,20.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,16	0,21	0,18	-0,03	0,20
2024-12-31	0,15	0,21	0,15	0,01	0,19
2024-09-30	0,15	0,19	0,15	0,03	0,20
2024-06-30	0,16	0,20	0,18	0,00	0,20
2024-03-31	0,17	0,22	0,19	0,03	0,21
2023-12-31	0,17	0,22	0,18	-0,05	0,19
2023-09-30	0,16	0,22	0,18	-0,06	0,18
2023-06-30	0,16	0,22	0,18	-0,06	0,18
2023-03-31	0,14	0,19	0,17	-0,18	0,15
2022-12-31	0,13	0,17	0,15	-0,09	0,13
2022-09-30	0,13	0,17	0,15	-0,09	0,13
2022-06-30	0,13	0,18	0,14	-0,02	0,13
2022-03-31	0,12	0,16	0,13	0,07	0,14
2021-12-31	0,11	0,15	0,12	0,04	0,17
2021-09-30	0,13	0,17	0,14	0,07	0,18
2021-06-30	0,12	0,17	0,12	0,02	0,15
2021-03-31	0,09	0,12	0,09	-0,02	0,14
2020-12-31	0,09	0,12	0,09	0,08	0,13
2020-09-30	0,08	0,11	0,08	0,05	0,15
2020-06-30	0,08	0,11	0,09	0,08	0,15

Gross Margins

Die Bruttomarge für Cembre S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,56.
Die Nettomarge für Cembre S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,19.
Die Betriebsmarge für Cembre S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,22.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,56	0,19	0,22
2024-12-31	0,56	0,17	0,22
2024-09-30	0,55	0,17	0,22
2024-06-30	0,56	0,18	0,23
2024-03-31	0,56	0,18	0,24
2023-12-31	0,56	0,18	0,24
2023-09-30	0,56	0,18	0,23
2023-06-30	0,56	0,18	0,23
2023-03-31	0,54	0,17	0,22
2022-12-31	0,54	0,15	0,20
2022-09-30	0,54	0,15	0,20
2022-06-30	0,54	0,15	0,21
2022-03-31	0,56	0,16	0,21
2021-12-31	0,56	0,15	0,20
2021-09-30	0,58	0,17	0,23
2021-06-30	0,59	0,17	0,22
2021-03-31	0,58	0,14	0,19
2020-12-31	0,58	0,14	0,18
2020-09-30	0,56	0,13	0,16
2020-06-30	0,55	0,13	0,16