J19 Aktien-Finanzanalyse - Rural Funds Group (DB) Stock

Übersicht

Die Rural Funds Group mit Sitz in Australien ist ein spezialisierter Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf landwirtschaftliche Immobilien konzentriert. Die Hauptbranche des Fonds umfasst den Erwerb und die Vermietung landwirtschaftlicher Immobilien in Sektoren wie Mandeln, Weinbergen, Vieh und Baumwolle. Durch die Umsetzung eines einzigartigen Modells zielt die Rural Funds Group darauf ab, diese Vermögenswerte zu verbessern und ihren Wert durch strategische Kapitalverbesserungen und solide Mietverträge zu steigern und so stabile und wachsende Erträge sicherzustellen. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Erweiterung von Mandelplantagen und die Neuentwicklung von Weinbergen, ergänzt durch Investitionen in Wasserressourcen zur Unterstützung der Bewässerung. Die disziplinierte Akquisitionsstrategie der Gruppe und der Schwerpunkt auf Diversifizierung über Rohstoffarten und geografische Gebiete hinweg sind entscheidend für ihren operativen Erfolg und ihre Widerstandsfähigkeit.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Rural Funds Group ab 30. Juni 2025 ist 132,15 MM.
Die Betriebsergebnis für Rural Funds Group ab 30. Juni 2025 ist 67,17 MM.
Die Nettoeinkommen für Rural Funds Group ab 30. Juni 2025 ist 31,46 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	132,15	67,17	31,46
2025-03-31	127,05	62,19	40,02
2024-12-31	121,96	57,21	48,58
2024-09-30	117,23	51,63	65,91
2024-06-30	112,50	46,05	83,25
2024-03-31	109,53	44,27	92,54
2023-12-31	106,55	42,48	101,83
2023-09-30	102,52	42,47	106,89
2023-06-30	98,50	42,47	111,95
2023-03-31	94,65	43,94	170,16
2022-12-31	90,81	45,40	228,36
2022-09-30	88,07	48,55	217,58
2022-06-30	85,34	51,69	206,81
2022-03-31	80,73	49,98	151,33
2021-12-31	76,12	48,27	95,85
2021-09-30	73,61	47,85	106,77
2021-06-30	71,10	47,43	117,70
2020-12-31	74,15	50,03	73,23
2020-09-30	72,68	48,78	58,93
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,13	0,13
2024-09-30	0,17	0,17
2024-06-30	0,22
2024-03-31	0,24	0,24
2023-12-31	0,26	0,26
2023-09-30	0,28	0,28
2023-06-30	0,29
2023-03-31	0,44	0,44
2022-12-31	0,58	0,58
2022-09-30	0,56	0,56
2022-06-30	0,55
2022-03-31	0,42	0,42
2021-12-31	0,28	0,28
2021-09-30	0,31	0,31
2021-06-30	0,35
2020-12-31	0,22	0,22
2020-09-30	0,17	0,17
2020-06-30	0,13

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	34,29	-89,28	47,50
2024-09-30	32,93	-113,76	77,83
2024-06-30	31,58	-138,25	108,15
2024-03-31	32,44	-162,59	131,72
2023-12-31	33,30	-186,93	155,28
2023-09-30	31,26	-179,48	149,44
2023-06-30	29,21	-172,03	143,61
2023-03-31	29,34	-115,01	86,64
2022-12-31	29,47	-58,00	29,67
2022-09-30	33,66	-136,81	100,37
2022-06-30	37,85	-215,61	171,07
2022-03-31	36,02	-214,09	175,12
2021-12-31	34,18	-212,57	179,17
2021-09-30	34,80	-127,08	95,96
2021-06-30	35,41	-41,59	12,75
2020-12-31	47,74	-87,76	9,23
2020-09-30	45,54	-52,53	-7,16
2020-06-30	43,34	-17,29	-23,55

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Rural Funds Group ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für Rural Funds Group ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die roisch für Rural Funds Group ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Rural Funds Group ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Rural Funds Group ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,02
2025-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,00	0,02
2024-12-31	0,04	0,05	0,04	0,00	0,02
2024-09-30	0,05	0,06	0,04	0,00	0,02
2024-06-30	0,06	0,09	0,06	0,00	0,02
2024-03-31	0,07	0,11	0,06	0,00	0,02
2023-12-31	0,07	0,11	0,07	0,00	0,02
2023-09-30	0,07	0,10	0,06	0,00	0,02
2023-06-30	0,07	0,10	0,06	0,00	0,02
2023-03-31	0,12	0,19	0,10	0,00	0,02
2022-12-31	0,17	0,28	0,15	-0,00	0,02
2022-09-30	0,17	0,28	0,15	-0,00	0,02
2022-06-30	0,20	0,32	0,15	-0,00	0,03
2022-03-31	0,15	0,23	0,11	-0,00	0,03
2021-12-31	0,10	0,16	0,08	0,00	0,03
2021-09-30	0,11	0,18	0,09	0,00	0,03
2021-06-30	0,13	0,21	0,12	0,01	0,03
2020-12-31	0,08	0,14	0,08	-0,03	0,05
2020-09-30	0,07	0,11	0,06	-0,01	0,05
2020-06-30	0,05	0,08	0,05	0,00	0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für Rural Funds Group ab 30. Juni 2025 ist 0,73.
Die Nettomarge für Rural Funds Group ab 30. Juni 2025 ist 0,42.
Die Betriebsmarge für Rural Funds Group ab 30. Juni 2025 ist 0,42.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,73	0,42	0,42
2025-03-31	0,73	0,42	0,42
2024-12-31	0,69	0,72	0,52
2024-09-30	0,69	0,74	0,41
2024-06-30	0,67	0,96	0,40
2024-03-31	0,67	0,96	0,40
2023-12-31	0,68	1,04	0,41
2023-09-30	0,69	0,96	0,53
2023-06-30	0,69	0,96	0,53
2023-03-31	0,71	1,80	0,46
2022-12-31	0,76	2,45	0,54
2022-09-30	0,76	2,45	0,54
2022-06-30	0,79	2,42	0,61
2022-03-31	0,79	1,87	0,62
2021-12-31	0,78	1,26	0,63
2021-09-30	0,80	1,45	0,65
2021-06-30	0,81	1,66	0,67
2020-12-31	0,83	0,99	0,67
2020-09-30	0,83	0,81	0,67
2020-06-30	0,84	0,63	0,67