J9I1 Aktien-Finanzanalyse - 5E Advanced Materials, Inc. (DB) Stock

Übersicht

5E Advanced Materials, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Spezialchemiebranche tätig und konzentriert sich auf die Entwicklung von Bor-bezogenen Technologien und Materialien. Das Unternehmen ist besonders bekannt für seine strategischen Bemühungen bei der Herstellung und Vermarktung von Bor und Bor-basierten Produkten, die für fortschrittliche Technologien in verschiedenen Sektoren, darunter Landwirtschaft, Elektronik und Energiespeicherung, von entscheidender Bedeutung sind. Ein Schlüsselprojekt für 5E Advanced Materials ist die Entwicklung der Fort Cady Integrated Boron Facility in Südkalifornien, die ein bedeutender Standort für die nachhaltige Gewinnung und Verarbeitung von Bor werden soll. Diese Anlage unterstreicht das Engagement des Unternehmens für innovative, umweltbewusste Bergbaupraktiken und zielt gleichzeitig darauf ab, den wachsenden globalen Bedarf an fortschrittlichen Materialien zu decken.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Betriebsergebnis für 5E Advanced Materials, Inc. ab 31. März 2025 ist -49,20 MM.
Die Nettoeinkommen für 5E Advanced Materials, Inc. ab 31. März 2025 ist -37,96 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31		-49,20	-37,96
2024-12-31		-43,20	-69,15
2024-09-30		-41,06	-65,50
2024-06-30		-35,86	-62,01
2024-03-31		-29,49	-56,14
2023-12-31		-32,66	-40,35
2023-09-30		-34,95	-44,60
2023-06-30		-35,80	-30,62
2023-03-31		-40,47	-33,61
2022-12-31		-66,09	-56,46
2022-09-30		-65,74	-52,64
2022-06-30		-67,83	-66,71
2022-03-31		-60,55	-59,11
2021-12-31		-31,44	-30,07
2021-09-30		-23,29	-22,86
2021-06-30		-17,63	-19,25
2021-03-31	0,05	-12,43	-14,69
2020-12-31	0,11	-9,44	-11,86
2020-09-30	0,12	-7,37	-8,73
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31	-24,85	-24,85
2024-09-30	-26,05	-26,05
2024-06-30	-27,16
2024-03-31	-27,04	-27,04
2023-12-31	-21,01	-21,01
2023-09-30	-23,28	-23,71
2023-06-30	-16,07
2023-03-31	-17,77	-17,77
2022-12-31	-30,24	-30,24
2022-09-30	-28,85	-28,50
2022-06-30	-37,60
2022-03-31	-34,36	-34,36
2021-12-31	-1,66	-1,66
2021-09-30	-0,06	-0,06
2021-06-30	-12,96
2021-03-31	-4,05	-4,05
2020-12-31	-0,99	-0,99
2020-09-30	-0,81	-0,81
2020-06-30	-0,54	-0,54
2020-03-31	-0,46	-0,46

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für 5E Advanced Materials, Inc. ab 31. März 2025 ist -24,64 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für 5E Advanced Materials, Inc. ab 31. März 2025 ist -2,70 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für 5E Advanced Materials, Inc. ab 31. März 2025 ist 23,39 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	-24,64	-2,70	23,39
2024-12-31	-23,78	-4,48	27,04
2024-09-30	-26,36	-5,96	27,37
2024-06-30	-26,87	-7,19	18,63
2024-03-31	-26,21	-15,15	13,17
2023-12-31	-29,28	-26,68	1,25
2023-09-30	-29,77	-35,81	3,17
2023-06-30	-30,70	-39,31	59,27
2023-03-31	-29,35	-36,83	61,37
2022-12-31	-31,98	-24,71	60,20
2022-09-30	-31,61	-14,59	85,62
2022-06-30	-28,61	-11,40	30,62
2022-03-31	-28,17	-7,58	32,10
2021-12-31	-19,92	-8,09	63,38
2021-09-30	-13,42	-9,66	36,10
2021-06-30	-10,89	-12,96	37,77
2021-03-31	-6,26	-11,48	49,00
2020-12-31	-4,11	-10,70	32,81
2020-09-30	-3,21	-8,82	32,53
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für 5E Advanced Materials, Inc. ab 31. März 2025 ist -0,71.
Die Rogen für 5E Advanced Materials, Inc. ab 31. März 2025 ist -1,49.
Die roisch für 5E Advanced Materials, Inc. ab 31. März 2025 ist -1,07.
Die Topf für 5E Advanced Materials, Inc. ab 31. März 2025 ist -0,02.
Die okroisch für 5E Advanced Materials, Inc. ab 31. März 2025 ist -0,37.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	-0,71	-1,49	-1,07	-0,02	-0,37
2024-12-31	-0,79	-1,98	-1,07	-0,02	-0,37
2024-09-30	-0,68	-1,46	-0,88	-0,07	-0,35
2024-06-30	-0,50	-0,89	-0,63	-0,32	-0,29
2024-03-31	-0,34	-0,57	-0,52	-0,71	-0,38
2023-12-31	-0,37	-0,65	-0,52	-0,73	-0,35
2023-09-30	-0,43	-0,49	-0,33	-0,12	-0,34
2023-06-30	-0,43	-0,49	-0,33	-0,12	-0,34
2023-03-31	-0,45	-0,49	-0,34	-0,05	-0,29
2022-12-31	-0,87	-0,95	-0,47	0,35	-0,28
2022-09-30	-0,87	-0,95	-0,47	0,35	-0,28
2022-06-30	-0,59	-0,61	-1,06	-0,15	-0,45
2022-03-31	-1,00	-1,02	-0,75	-0,09	-0,30
2021-12-31	-0,43	-0,44	-0,29	0,43	-0,16
2021-09-30	-0,20	-0,21	-0,27	0,18	-0,10
2021-06-30	-0,21	-0,22	-0,14	0,14	-0,04
2021-03-31	-0,20	-0,21	-0,29	0,62	-0,12
2020-12-31	-0,40	-0,44	-0,26	0,39	-0,04
2020-09-30	-0,26	-0,29	-0,13	0,30	-0,05
2020-06-30	-0,18	-0,18	-0,07	0,50	-0,03
2020-03-31	-0,15	-0,15	-0,06	0,26	-0,03

Gross Margins

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-233,46	-1.058,26	-1.321,69
2022-09-30	-233,46	-1.058,26	-1.321,69
2022-06-30	-257,40	-1.341,23	-1.363,71
2022-03-31	-126,83	-1.036,48	-1.061,39
2021-12-31	-222,04	-459,49	-484,94
2021-09-30	-222,90	-310,24	-316,47
2021-06-30	-88,99	-235,14	-198,61
2021-03-31	-61,91	-269,77	-228,29
2020-12-31	1,00	-91,41	-68,71
2020-09-30	1,00	-71,65	-60,49
2020-06-30	1,00	-26,37	-22,20
2020-03-31	1,00	-24,81	-21,64