JDC Aktien-Finanzanalyse - JDC Group AG (XTRA) Stock

Übersicht

Die in Deutschland ansässige JDC Group AG ist hauptsächlich im Finanzdienstleistungssektor tätig und konzentriert sich auf Makler- und Beratungsdienstleistungen. Als führendes Unternehmen seiner Branche nutzt das Unternehmen fortschrittliche Technologien, um den Vertrieb von Versicherungs- und Anlageprodukten zu unterstützen. Zu den wichtigsten Projekten der JDC Group gehört die Entwicklung innovativer Plattformen wie „allesmeins“ und „Advisor’s Studio“, die Prozesse rationalisieren und das Serviceerlebnis für Berater und Kunden verbessern. Diese Plattformen verkörpern das Engagement des Unternehmens für die digitale Transformation und zielen darauf ab, den traditionellen Maklermarkt durch die Integration umfassender Finanzberatungstools und eines kundenorientierten Ansatzes zu revolutionieren und so die strategische Marktposition der JDC Group bei der Bereitstellung technologisch anspruchsvoller, skalierbarer Lösungen für Finanz- und Versicherungsdienstleistungen zu stärken.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für JDC Group AG ab 30. Juni 2025 ist 236,07 MM.
Die Betriebsergebnis für JDC Group AG ab 30. Juni 2025 ist 7,83 MM.
Die Nettoeinkommen für JDC Group AG ab 30. Juni 2025 ist 7,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	236,07	7,83	7,00
2025-03-31	229,37	7,39	6,54
2024-12-31	220,46	6,42	5,87
2024-09-30	205,88	5,21	5,59
2024-06-30	192,16	4,66	4,93
2024-03-31	180,33	3,96	4,44
2023-12-31	171,02	3,35	3,77
2023-09-30	163,14	1,84	1,66
2023-06-30	159,76	1,05	0,96
2023-03-31	156,68	0,64	0,49
2022-12-31	155,98	1,14	0,90
2022-09-30	159,40	1,45	1,18
2022-06-30	158,89	1,74	1,47
2022-03-31	153,71	1,86	1,52
2021-12-31	146,43	1,28	0,91
2021-09-30	139,03	0,13	-0,11
2021-06-30	132,27	-0,18	-0,37
2021-03-31	126,98	-0,55	-0,65
2020-12-31	122,38	-1,18	-1,16
2020-09-30	117,75	-2,07	-2,02
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,43
2024-09-30	0,43	0,43
2024-06-30	0,37	0,36
2024-03-31	0,33	0,33
2023-12-31	0,28	0,28
2023-09-30	0,12	0,12
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,11	0,11
2022-03-31	0,11	0,11
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,03	-0,03
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	-0,09	-0,09
2020-09-30	-0,16	-0,16
2020-06-30	-0,13	-0,13

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für JDC Group AG ab 30. Juni 2025 ist 14,18 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für JDC Group AG ab 30. Juni 2025 ist -9,54 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für JDC Group AG ab 30. Juni 2025 ist -4,03 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	14,18	-9,54	-4,03
2025-03-31	17,35	-9,45	-3,80
2024-12-31	15,06	-11,92	-4,84
2024-09-30	20,13	-12,36	-13,41
2024-06-30	21,28	-16,01	3,31
2024-03-31	13,56	-15,63	8,08
2023-12-31	13,63	-13,26	9,32
2023-09-30	11,59	-4,55	9,19
2023-06-30	8,61	-3,34	-8,30
2023-03-31	9,65	-3,79	-8,64
2022-12-31	7,57	-3,24	-9,56
2022-09-30
2022-06-30	13,05	-13,80	7,29
2022-03-31
2021-12-31	14,86	-13,08	8,41
2021-09-30
2021-06-30	10,93	-2,56	-2,71
2021-03-31
2020-12-31	8,87	-2,02	-16,26
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für JDC Group AG ab 30. Juni 2025 ist 49,30.
Die p/Buch für JDC Group AG ab 30. Juni 2025 ist 5,36.
Die p/tbv für JDC Group AG ab 30. Juni 2025 ist -35,02.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	49,30	5,36	-35,02
2025-03-31	46,10	4,72	-21,86
2024-12-31	53,47	5,50	-4,84
2024-09-30	63,02	5,76	-18,53
2024-06-30	66,27	5,46	-4,86
2024-03-31	183,66	5,94	-26,76
2023-12-31	156,95	5,08	-5,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-2.675,20	10,61	-7,36
2021-12-31	-2.906,82	11,53	-4,57
2021-09-30
2021-06-30	-575,32	7,59	-9,26
2021-03-31	-331,68	7,53	-4,66
2020-12-31	-184,52	7,86	-10,40
2020-09-30	-106,29	7,78	-4,47
2020-06-30	-123,05	7,45	-10,69

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für JDC Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für JDC Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,01	0,00
2023-12-31	0,01	0,00
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31
2022-12-31	0,01	-0,00
2022-09-30	0,01	0,00
2022-06-30	0,01	0,00
2022-03-31	0,00	-0,00
2021-12-31	0,00	-0,00
2021-09-30
2021-06-30	-0,00	-0,01
2021-03-31	-0,00	-0,01
2020-12-31	-0,00	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01

Managementeffektivität

Die lang für JDC Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für JDC Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die roisch für JDC Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für JDC Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die okroisch für JDC Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,20.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,12	0,07	0,05	0,20
2025-03-31	0,04	0,12	0,07	-0,02	0,18
2024-12-31	0,04	0,11	0,07	-0,07	0,24
2024-09-30	0,04	0,11	0,06	0,11	0,26
2024-06-30	0,04	0,12	0,05	0,07	0,22
2024-03-31	0,01	0,05	0,02	0,20	0,14
2023-12-31	0,01	0,04	0,02	0,20	0,14
2023-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,05	0,14
2023-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,05	0,14
2023-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,05	0,16
2022-12-31	0,01	0,04	0,02	0,00	0,00
2022-09-30	0,01	0,04	0,02	0,11	0,21
2022-06-30	0,02	0,05	0,02	0,10	0,19
2022-03-31	-0,00	0,05	0,02	0,00	0,00
2021-12-31	-0,00	0,03	0,01	0,16	0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,11	0,21
2021-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,18	0,17
2020-12-31	-0,01	-0,04	-0,02	-0,18	0,17
2020-09-30	-0,02	-0,06	-0,04	0,06	0,05
2020-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	0,06	0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für JDC Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,26.
Die Nettomarge für JDC Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für JDC Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,26	0,03	0,03
2025-03-31	0,28	0,03	0,03
2024-12-31	0,27	0,03	0,03
2024-09-30	0,28	0,03	0,02
2024-06-30	0,28	0,02	0,02
2024-03-31	0,28	0,01	0,01
2023-12-31	0,28	0,01	0,01
2023-09-30	0,29	0,01	0,01
2023-06-30	0,29	0,01	0,01
2023-03-31	0,28	0,00	0,00
2022-12-31	0,28	0,01	0,01
2022-09-30	0,28	0,01	0,01
2022-06-30	0,30	0,01	0,01
2022-03-31	0,26	0,01	0,01
2021-12-31	0,26	0,01	0,01
2021-09-30		-0,00	0,00
2021-06-30	0,26	-0,00	-0,00
2021-03-31	0,29	-0,01	-0,00
2020-12-31	0,26	-0,01	-0,01
2020-09-30	0,26	-0,02	-0,02
2020-06-30	0,26	-0,01	-0,02