JEP Aktien-Finanzanalyse - SalMar ASA (DB) Stock

Übersicht

SalMar ASA mit Sitz in Norwegen ist ein führendes Unternehmen im Aquakultursektor, das sich hauptsächlich auf die Zucht und Ernte von Lachsen konzentriert. Das Unternehmen ist für seine bahnbrechenden Ansätze zur nachhaltigen Fischzucht bekannt, insbesondere für seine Offshore-Aktivitäten, die darauf abzielen, große Mengen unter Einhaltung von Umweltstandards zu produzieren. Zu den wichtigsten Projekten gehört die Entwicklung von Ocean Farm 1, einem netzgekoppelten Offshore-Aquakultursystem, das für eine effizientere und umweltfreundlichere Lachsproduktion konzipiert ist. SalMar betreibt außerdem traditionelle Zuchtmethoden entlang der norwegischen Küste und besitzt einen bedeutenden Anteil an Scottish Sea Farms, was seinen strategischen Fokus auf die Ausweitung der Betriebseffizienz und Marktreichweite innerhalb der Aquakulturbranche verdeutlicht.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für SalMar ASA ab 31. März 2025 ist 24.726,00 MM.
Die Betriebsergebnis für SalMar ASA ab 31. März 2025 ist 3.780,00 MM.
Die Nettoeinkommen für SalMar ASA ab 31. März 2025 ist 1.793,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	24.726,00	3.780,00	1.793,00
2024-12-31	26.077,00	5.080,00	2.969,00
2024-09-30	26.213,00	5.453,00	3.283,00
2024-06-30	27.554,00	7.173,00	3.993,00
2024-03-31	27.631,00	7.703,00	2.290,00
2023-12-31	27.891,00	9.502,00	3.203,00
2023-09-30	26.358,88	8.265,96	1.720,95
2023-06-30	23.793,88	5.997,96	1.284,95
2023-03-31	22.082,88	6.106,96	3.964,95
2022-12-31	19.984,88	4.907,96	3.311,95
2022-09-30	18.336,41	5.260,16	3.888,72
2022-06-30	17.460,41	5.516,46	4.017,72
2022-03-31	16.455,41	4.288,16	2.981,72
2021-12-31	14.963,41	3.685,16	2.616,72
2021-09-30	13.357,33	2.940,48	2.229,02
2021-06-30	12.288,33	2.499,48	1.911,02
2021-03-31	12.442,83	2.786,28	2.291,02
2020-12-31	12.898,33	2.841,58	1.979,02
2020-09-30	13.041,94	3.617,97	2.622,93
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31	22,53	22,49
2024-09-30	24,96	24,95
2024-06-30	30,13	30,06
2024-03-31	17,38	17,33
2023-12-31	24,36	24,33
2023-09-30	13,21	13,15
2023-06-30	10,16	10,12
2023-03-31	32,17	32,12
2022-12-31	27,64	27,60
2022-09-30	33,02	33,00
2022-06-30	34,16	34,14
2022-03-31	25,53	25,50
2021-12-31	22,61	22,57
2021-09-30	19,45	19,42
2021-06-30	16,85	16,82
2021-03-31	20,27	20,24
2020-12-31	17,52	17,49
2020-09-30	23,23	23,21
2020-06-30	21,76	21,73

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für SalMar ASA ab 31. März 2025 ist 1.654,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für SalMar ASA ab 31. März 2025 ist -2.254,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für SalMar ASA ab 31. März 2025 ist 272,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	1.654,00	-2.254,00	272,00
2024-12-31	5.381,00	-2.167,00	-3.485,00
2024-09-30	6.077,00	-2.565,00	-3.774,00
2024-06-30	7.968,00	2.237,00	-10.722,00
2024-03-31	8.803,00	1.927,00	-11.664,00
2023-12-31	9.294,00	1.775,00	-12.989,00
2023-09-30	7.576,86	1.859,77	-9.159,76
2023-06-30	6.024,86	-2.848,23	-2.775,76
2023-03-31	5.014,86	-2.649,23	-1.477,76
2022-12-31	4.591,86	-2.633,23	164,24
2022-09-30	4.741,35	-2.945,84	-1.677,68
2022-06-30	4.264,35	-3.118,84	-560,68
2022-03-31	4.152,35	-2.901,84	-419,68
2021-12-31	2.908,35	-2.826,84	602,32
2021-09-30	2.222,89	-2.477,49	762,63
2021-06-30	2.008,89	-3.801,49	2.093,63
2021-03-31	2.022,89	-3.803,49	1.803,63
2020-12-31	3.178,89	-3.747,49	553,63
2020-09-30	3.459,34	-3.624,63	127,92
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für SalMar ASA ab 31. März 2025 ist 0,06.
Die Rogen für SalMar ASA ab 31. März 2025 ist 0,12.
Die roisch für SalMar ASA ab 31. März 2025 ist 0,08.
Die Topf für SalMar ASA ab 31. März 2025 ist -0,01.
Die okroisch für SalMar ASA ab 31. März 2025 ist 0,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,06	0,12	0,08	-0,01	0,14
2024-12-31	0,06	0,13	0,08	-0,01	0,15
2024-09-30	0,06	0,15	0,10	-0,01	0,20
2024-06-30	0,04	0,09	0,06	-0,02	0,23
2024-03-31	0,05	0,13	0,08	-0,05	0,24
2023-12-31	0,05	0,10	0,05	0,01	0,19
2023-09-30	0,04	0,08	0,03	0,01	0,12
2023-06-30	0,13	0,08	0,03	0,01	0,13
2023-03-31	0,11	0,24	0,08	0,02	0,10
2022-12-31	0,14	0,27	0,16	0,00	0,20
2022-09-30	0,15	0,27	0,16	0,00	0,19
2022-06-30	0,12	0,31	0,18	0,03	0,19
2022-03-31	0,11	0,26	0,13	0,04	0,18
2021-12-31	0,10	0,24	0,12	0,03	0,11
2021-09-30	0,10	0,19	0,11	0,02	0,11
2021-06-30	0,10	0,17	0,10	0,02	0,11
2021-03-31	0,12	0,22	0,13	0,00	0,11
2020-12-31	0,11	0,20	0,12	-0,00	0,19
2020-09-30	0,15	0,29	0,16	-0,00	0,21
2020-06-30	0,14	0,28	0,18	-0,01	0,24

Gross Margins

Die Bruttomarge für SalMar ASA ab 31. März 2025 ist 0,51.
Die Nettomarge für SalMar ASA ab 31. März 2025 ist 0,11.
Die Betriebsmarge für SalMar ASA ab 31. März 2025 ist 0,19.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,51	0,11	0,19
2024-12-31	0,49	0,13	0,21
2024-09-30	0,53	0,14	0,26
2024-06-30	0,54	0,08	0,28
2024-03-31	0,62	0,11	0,34
2023-12-31	0,60	0,07	0,31
2023-09-30	0,54	0,05	0,25
2023-06-30	0,56	0,05	0,25
2023-03-31	0,56	0,18	0,26
2022-12-31	0,59	0,21	0,30
2022-09-30	0,77	0,21	0,30
2022-06-30	0,56	0,23	0,37
2022-03-31	0,57	0,18	0,26
2021-12-31	0,53	0,17	0,23
2021-09-30	0,53	0,17	0,22
2021-06-30	0,53	0,16	0,20
2021-03-31	0,53	0,18	0,22
2020-12-31	0,53	0,15	0,22
2020-09-30	0,55	0,20	0,28
2020-06-30	0,54	0,19	0,27