JO1 Aktien-Finanzanalyse - John B. Sanfilippo & Son, Inc. (DB) Stock

Übersicht

John B. Sanfilippo & Son, Inc. mit Sitz in den USA ist in der Lebensmittelverarbeitungsbranche tätig und hat sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Nussprodukten spezialisiert. Als bedeutender Akteur in seinem Sektor bietet das Unternehmen eine breite Produktpalette an, darunter Erdnüsse, Pekannüsse, Cashewnüsse, Walnüsse sowie verschiedene Samen- und Snackmischungen. Diese Angebote werden unter mehreren Markennamen wie Fisher, Orchard Valley Harvest und Southern Style Nuts vertrieben und bedienen sowohl den Verbraucher- als auch den gewerblichen Markt. Die betrieblichen Initiativen des Unternehmens konzentrieren sich auf die Verbesserung der Verarbeitungseffizienz und der Produktqualität, während gleichzeitig die Dynamik der Lieferkette aktiv gesteuert wird, um nachhaltiges Wachstum zu unterstützen. Dieser strategische Fokus ist entscheidend, um seinen Wettbewerbsvorteil in einem volatilen Markt aufrechtzuerhalten, der durch schwankende Rohstoffkosten und Verbraucherpräferenzen gekennzeichnet ist.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für John B. Sanfilippo & Son, Inc. ab 27. März 2025 ist 1.107,74 MM.
Die Betriebsergebnis für John B. Sanfilippo & Son, Inc. ab 27. März 2025 ist 76,89 MM.
Die Nettoeinkommen für John B. Sanfilippo & Son, Inc. ab 27. März 2025 ist 55,42 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-27	1.107,74	76,89	55,42
2024-12-26	1.118,72	67,38	48,74
2024-09-26	1.108,87	73,48	54,32
2024-06-27	1.066,78	81,12	60,25
2024-03-28	1.031,43	87,26	64,91
2023-12-28	998,08	90,68	67,16
2023-09-28	981,19	89,72	64,90
2023-06-29	999,69	87,51	62,86
2023-03-30	1.023,21	90,09	65,60
2022-12-29	1.003,26	85,39	61,74
2022-09-29	982,14	78,91	58,08
2022-06-30	955,87	81,27	61,79
2022-03-24	904,86	76,61	56,72
2021-12-23	894,17	80,29	59,54
2021-09-23	874,54	87,47	66,18
2021-06-24	858,48	81,26	59,74
2021-03-25	855,94	76,88	57,66
2020-12-24	859,67	75,31	56,42
2020-09-24	872,52	74,44	54,00
2020-06-25
2020-03-26

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-27
2024-12-26	4,19	4,16
2024-09-26	4,67	4,64
2024-06-27	5,19	5,15
2024-03-28	5,59	5,56
2023-12-28	5,79	5,76
2023-09-28	5,60	5,57
2023-06-29	5,43	5,40
2023-03-30	5,67	5,64
2022-12-29	5,34	5,31
2022-09-29	5,03	5,01
2022-06-30	5,36	5,33
2022-03-24	4,92	4,90
2021-12-23	5,17	5,15
2021-09-23	5,75	5,72
2021-06-24	5,19	5,17
2021-03-25	5,02	4,99
2020-12-24	4,91	4,88
2020-09-24	4,71	4,68
2020-06-25	4,72	4,69
2020-03-26	4,81	4,78

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für John B. Sanfilippo & Son, Inc. ab 27. März 2025 ist 29,25 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für John B. Sanfilippo & Son, Inc. ab 27. März 2025 ist -48,20 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für John B. Sanfilippo & Son, Inc. ab 27. März 2025 ist 19,86 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-27	29,25	-48,20	19,86
2024-12-26	60,42	-43,06	-19,00
2024-09-26	88,73	-93,26	4,14
2024-06-27	101,67	-87,35	-15,79
2024-03-28	118,70	-81,64	-37,05
2023-12-28	114,88	-79,22	-34,30
2023-09-28	115,89	-24,36	-90,99
2023-06-29	124,66	-24,29	-98,83
2023-03-30	104,55	-24,03	-80,82
2022-12-29	74,74	-20,46	-54,68
2022-09-29	49,35	-16,11	-33,48
2022-06-30	19,60	-11,38	-8,48
2022-03-24	15,12	-15,82	0,33
2021-12-23	58,58	-18,11	-41,21
2021-09-23	85,02	-18,17	-67,06
2021-06-24	104,70	-22,95	-82,61
2021-03-25	105,68	-17,14	-88,49
2020-12-24	71,26	-18,64	-52,26
2020-09-24	61,72	-16,96	-44,90
2020-06-25
2020-03-26

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-27
2024-12-26
2024-09-26
2024-06-27
2024-03-28
2023-12-28
2023-09-28
2023-06-29
2023-03-30
2022-12-29
2022-09-29
2022-06-30
2022-03-24
2021-12-23
2021-09-23
2021-06-24
2021-03-25
2020-12-24
2020-09-24
2020-06-25
2020-03-26

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-27
2024-12-26
2024-09-26
2024-06-27
2024-03-28
2023-12-28
2023-09-28
2023-06-29
2023-03-30
2022-12-29
2022-09-29
2022-06-30
2022-03-24
2021-12-23
2021-09-23
2021-06-24
2021-03-25
2020-12-24
2020-09-24
2020-06-25
2020-03-26

Managementeffektivität

Die lang für John B. Sanfilippo & Son, Inc. ab 27. März 2025 ist 0,10.
Die Rogen für John B. Sanfilippo & Son, Inc. ab 27. März 2025 ist 0,18.
Die roisch für John B. Sanfilippo & Son, Inc. ab 27. März 2025 ist 0,12.
Die Topf für John B. Sanfilippo & Son, Inc. ab 27. März 2025 ist -0,00.
Die okroisch für John B. Sanfilippo & Son, Inc. ab 27. März 2025 ist 0,15.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-27	0,10	0,18	0,12	-0,00	0,15
2024-12-26	0,13	0,17	0,14	-0,00	0,22
2024-09-26	0,13	0,19	0,16	-0,00	0,27
2024-06-27	0,15	0,21	0,18	0,00	0,32
2024-03-28	0,16	0,24	0,19	0,00	0,32
2023-12-28	0,15	0,25	0,19	0,00	0,32
2023-09-28	0,14	0,23	0,21	0,00	0,38
2023-06-29	0,14	0,25	0,19	0,00	0,37
2023-03-30	0,14	0,26	0,20	-0,00	0,31
2022-12-29	0,14	0,26	0,19	-0,00	0,23
2022-09-29	0,15	0,25	0,18	-0,00	0,15
2022-06-30	0,14	0,25	0,17	-0,00	0,05
2022-03-24	0,15	0,23	0,18	-0,00	0,05
2021-12-23	0,17	0,27	0,20	-0,00	0,29
2021-09-23	0,16	0,28	0,26	-0,00	0,39
2021-06-24	0,14	0,25	0,23	-0,00	0,41
2021-03-25	0,14	0,25	0,21	0,00	0,38
2020-12-24	0,14	0,24	0,20	0,00	0,26
2020-09-24	0,14	0,21	0,19	-0,00	0,21
2020-06-25	0,13	0,22	0,21	-0,00	0,25
2020-03-26	0,13	0,24	0,18	-0,00	0,24

Gross Margins

Die Bruttomarge für John B. Sanfilippo & Son, Inc. ab 27. März 2025 ist 0,18.
Die Nettomarge für John B. Sanfilippo & Son, Inc. ab 27. März 2025 ist 0,04.
Die Betriebsmarge für John B. Sanfilippo & Son, Inc. ab 27. März 2025 ist 0,06.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-27	0,18	0,04	0,06
2024-12-26	0,18	0,05	0,07
2024-09-26	0,20	0,06	0,08
2024-06-27	0,21	0,06	0,08
2024-03-28	0,22	0,07	0,09
2023-12-28	0,22	0,07	0,09
2023-09-28	0,21	0,07	0,09
2023-06-29	0,21	0,06	0,09
2023-03-30	0,20	0,06	0,09
2022-12-29	0,20	0,06	0,09
2022-09-29	0,21	0,06	0,08
2022-06-30	0,21	0,06	0,09
2022-03-24	0,22	0,06	0,08
2021-12-23	0,23	0,07	0,09
2021-09-23	0,22	0,08	0,10
2021-06-24	0,22	0,07	0,09
2021-03-25	0,21	0,07	0,09
2020-12-24	0,20	0,07	0,09
2020-09-24	0,20	0,06	0,09
2020-06-25	0,20	0,06	0,08
2020-03-26	0,20	0,06	0,09