K4H Aktien-Finanzanalyse - KR1 Plc (BST) Stock

Übersicht

KR1 Plc mit Sitz auf der Isle of Man ist in den Bereichen Blockchain und digitale Vermögenswerte tätig. Das Unternehmen spielt eine entscheidende Rolle bei der Frühphasenfinanzierung von Blockchain- und dezentralen Finanzprojekten (DeFi). Seine strategischen Investitionen konzentrieren sich auf verschiedene Aspekte der Blockchain-Technologien, darunter wichtige Infrastrukturentwicklungen und innovative Protokolle. Zu den bemerkenswerten Unternehmungen zählen bedeutende Rollen in den Start- und Wachstumsphasen von Projekten wie Polkadot, Cosmos und Ethereum. Mit diesen Investitionen möchte KR1 neue Chancen im Bereich digitaler Vermögenswerte und disruptiver Technologien nutzen und möglicherweise Finanzprotokolle und -dienste neu definieren. Dieser Fokus versetzt KR1 in die Lage, von der fortlaufenden Expansion und Entwicklung des Blockchain-Ökosystems zu profitieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für KR1 Plc ab 31. Dezember 2024 ist 13,03 MM.
Die Betriebsergebnis für KR1 Plc ab 31. Dezember 2024 ist 7,13 MM.
Die Nettoeinkommen für KR1 Plc ab 31. Dezember 2024 ist 7,85 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	13,03	7,13	7,85
2024-09-30	13,25	7,46	11,43
2024-06-30	13,47	7,80	15,02
2024-03-31	11,07	6,00	14,88
2023-12-31	8,67	4,20	14,74
2023-09-30	8,12	3,70	13,52
2023-06-30	7,57	3,20	12,29
2023-03-31	13,89	9,60	15,87
2022-12-31	20,21	16,00	19,46
2022-09-30	26,13	12,47	21,51
2022-06-30	32,05	9,02	27,40
2022-03-31	26,51	-1,56	18,01
2021-12-31	20,96	-12,22	4,77
2021-09-30	13,02	-11,63	2,68
2021-06-30	5,08	-11,12	-3,25
2021-03-31	2,89	-7,61	-2,14
2020-12-31	0,70	-4,10	-1,02
2020-09-30	-1,39	-4,34	-2,40

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,08	0,08
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,12	0,11
2022-09-30	0,12	0,12
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31		-0,01
2020-09-30	-0,02	-0,02

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für KR1 Plc ab 31. Dezember 2024 ist -6,17 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für KR1 Plc ab 31. Dezember 2024 ist 6,29 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für KR1 Plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,30 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-6,17	6,29	-0,30
2024-09-30	-5,68	5,57	-0,30
2024-06-30	-5,19	4,85	-0,30
2024-03-31	-4,94	5,19	-0,15
2023-12-31	-4,69	5,53
2023-09-30	-27,71	5,52	15,07
2023-06-30	-50,73	5,51	30,14
2023-03-31	-42,72	3,63	30,15
2022-12-31	-34,72	1,75	30,15
2022-09-30	-15,41	5,28	16,83
2022-06-30	24,48	8,80	3,49
2022-03-31	20,15	6,61	3,49
2021-12-31	-4,75	4,42	3,50
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0,24	0,77
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,09
2023-03-31	0,00	-0,01
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für KR1 Plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.
Die Rogen für KR1 Plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,04.
Die roisch für KR1 Plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,10.
Die Topf für KR1 Plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,00.
Die okroisch für KR1 Plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,08	0,04	0,10	-0,00	-0,04
2024-09-30		0,06	0,10	-0,00	-0,04
2024-06-30			0,08	0,00	-0,02
2024-03-31
2023-12-31	0,19	0,19	0,15	0,01	-0,31
2023-09-30			0,14	0,01	-0,56
2023-06-30	0,00	0,26	0,14	0,01
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	0,13	0,12	0,31	-0,02	-0,22
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,26	0,59
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	-0,08	0,23	0,05	0,02	0,00
2021-09-30	0,06	0,07	0,01
2021-06-30	-0,40	-0,40	-0,03	0,01	0,05
2021-03-31	-0,26	-0,26	-0,02	0,00	0,00
2020-12-31	-0,13	-0,14	-0,03	0,00	0,01
2020-09-30	-0,31	-0,32	-0,06	-0,01	0,00

Gross Margins

Die Bruttomarge für KR1 Plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,94.
Die Nettomarge für KR1 Plc ab 31. Dezember 2024 ist 1,11.
Die Betriebsmarge für KR1 Plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,58.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,94	1,11	0,58
2024-09-30	0,94	1,11	0,58
2024-06-30	0,95	1,70	0,48
2024-03-31	0,95	1,63	0,42
2023-12-31	0,95	1,66	0,46
2023-09-30	0,95	1,62	0,42
2023-06-30		1,63	0,42
2023-03-31		0,00	0,69
2022-12-31	0,99	0,82	0,48
2022-09-30		0,00	0,48
2022-06-30		0,85	0,28
2022-03-31		0,00	-0,06
2021-12-31	0,99	0,41	-0,58
2021-09-30		0,00	-0,89
2021-06-30	0,99	-0,64	-2,19
2021-03-31	0,99	-0,74	-2,63
2020-12-31	0,95	-1,45	-5,81
2020-09-30	1,02	1,72	3,12