KD2 Aktien-Finanzanalyse - KMD Brands Limited (BST) Stock

Übersicht

KMD Brands Limited mit Sitz in Neuseeland ist vorwiegend im Bereich Outdoor-Bekleidung und -Ausrüstung tätig. Das ursprünglich als Kathmandu Holdings Limited gegründete Unternehmen expandierte durch strategische Übernahmen wie Rip Curl und Oboz Footwear und verstärkte so seine Präsenz auf den globalen Märkten. KMD Brands konzentriert sich stark auf nachhaltig produzierte Outdoor-Ausrüstung und zielt auf umweltbewusste Verbraucher ab. Mit seinen Kernprojekten bedient KMD Brands nicht nur abenteuerliche Outdoor-Aktivitäten, sondern engagiert sich auch aktiv in Nachhaltigkeitspraktiken, um die Umweltbelastung zu minimieren. Die Mission des Unternehmens besteht darin, innovative Qualitätsprodukte anzubieten und gleichzeitig ein ethisches, nachhaltiges Geschäftsmodell zu fördern, das mit den zeitgenössischen Verbraucherwerten und Markttrends in der Outdoor-Branche übereinstimmt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für KMD Brands Limited ab 31. Januar 2025 ist 981,72 MM.
Die Betriebsergebnis für KMD Brands Limited ab 31. Januar 2025 ist 3,43 MM.
Die Nettoeinkommen für KMD Brands Limited ab 31. Januar 2025 ist -60,87 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-01-31	981,72	3,43	-60,87
2024-10-31	980,57	9,93	-55,32
2024-07-31	979,41	16,43	-49,76
2024-04-30	1.001,56	29,67	-19,10
2024-01-31	1.023,71	42,91	11,55
2023-10-31	1.063,35	58,71	23,35
2023-07-31	1.102,99	74,52	35,14
2023-04-30	1.111,71	82,78	45,08
2023-01-31	1.120,42	91,05	55,03
2022-10-31	1.050,11	74,30	45,49
2022-07-31	979,80	57,56	35,95
2022-04-30	949,59	48,33	34,53
2022-01-31	919,38	39,09	33,10
2021-10-31	921,09	49,61	47,04
2021-07-31	922,79	60,12	60,98
2021-04-30	885,69	37,48	42,08
2021-01-31	848,58	14,83	23,18
2020-10-31	825,05	16,67	15,66
2020-07-31	801,52	18,50	8,13
2020-04-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31	-0,07
2024-04-30	-0,03	-0,03
2024-01-31	0,02	0,02
2023-10-31	0,03	0,03
2023-07-31	0,05	0,05
2023-04-30	0,06	0,06
2023-01-31	0,08	0,08
2022-10-31	0,06	0,06
2022-07-31	0,05	0,05
2022-04-30	0,05	0,05
2022-01-31	0,05	0,05
2021-10-31	0,07	0,07
2021-07-31	0,09	0,09
2021-04-30	0,06	0,06
2021-01-31	0,03	0,03
2020-10-31
2020-07-31	0,02	0,02
2020-04-30	0,04	0,04

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für KMD Brands Limited ab 31. Januar 2025 ist 148,23 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für KMD Brands Limited ab 31. Januar 2025 ist -31,37 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für KMD Brands Limited ab 31. Januar 2025 ist -124,97 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-01-31	148,23	-31,37	-124,97
2024-10-31	146,44	-31,95	-126,67
2024-07-31	144,65	-32,52	-128,38
2024-04-30	152,25	-34,44	-151,65
2024-01-31	159,85	-36,36	-174,92
2023-10-31	153,72	-36,17	-153,16
2023-07-31	147,59	-35,99	-131,40
2023-04-30	133,98	-35,49	-95,89
2023-01-31	120,38	-34,99	-60,37
2022-10-31	101,09	-33,91	-92,81
2022-07-31	81,81	-32,83	-125,26
2022-04-30	98,74	-32,46	-189,27
2022-01-31	115,67	-32,09	-253,27
2021-10-31	146,91	-31,87	-243,05
2021-07-31	178,15	-31,65	-232,82
2021-04-30	173,82	-25,16	-98,39
2021-01-31	169,50	-18,66	36,05
2020-10-31	169,92	-207,22	242,59
2020-07-31
2020-04-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Managementeffektivität

Die lang für KMD Brands Limited ab 31. Januar 2025 ist -0,03.
Die Rogen für KMD Brands Limited ab 31. Januar 2025 ist -0,08.
Die roisch für KMD Brands Limited ab 31. Januar 2025 ist -0,04.
Die Topf für KMD Brands Limited ab 31. Januar 2025 ist -0,01.
Die okroisch für KMD Brands Limited ab 31. Januar 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-01-31	-0,03	-0,08	-0,04	-0,01	0,12
2024-10-31	-0,03	-0,07	-0,04	-0,01	0,12
2024-07-31	0,01	-0,06	0,01	-0,04	0,13
2024-04-30	-0,01	-0,02	0,01	-0,04	0,13
2024-01-31	0,01	0,01	0,01	-0,04	0,13
2023-10-31	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,12
2023-07-31	0,04	0,04	0,03	-0,02	0,11
2023-04-30	0,04	0,07	0,04	0,02	0,09
2023-01-31	0,02	0,07	0,04	0,02	0,10
2022-10-31	0,02	0,06	0,04	-0,02	0,08
2022-07-31	0,02	0,04	0,03	-0,10	0,08
2022-04-30	0,02	0,05	0,03	-0,14	0,10
2022-01-31	0,04	0,05	0,03	-0,14	0,15
2021-10-31	0,03	0,06	0,04	-0,11	0,13
2021-07-31	0,03	0,06	0,04	0,04	0,15
2021-04-30	0,03	0,06	0,04	0,04	0,15
2021-01-31	0,01	0,03	0,01	0,16	0,13
2020-10-31	0,01	0,02	0,01	0,17	0,13
2020-07-31	0,01	0,02	0,01	0,17	0,13
2020-04-30	0,05	0,07	0,02	0,10	0,11

Gross Margins

Die Bruttomarge für KMD Brands Limited ab 31. Januar 2025 ist 0,59.
Die Nettomarge für KMD Brands Limited ab 31. Januar 2025 ist -0,05.
Die Betriebsmarge für KMD Brands Limited ab 31. Januar 2025 ist 0,02.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-01-31	0,59	-0,05	0,02
2024-10-31	0,59	-0,05	0,02
2024-07-31	0,59	0,01	0,04
2024-04-30	0,59	0,01	0,04
2024-01-31	0,59	0,01	0,04
2023-10-31	0,59	0,02	0,06
2023-07-31	0,59	0,03	0,07
2023-04-30	0,59	0,05	0,08
2023-01-31	0,59	0,05	0,08
2022-10-31	0,59	0,04	0,07
2022-07-31	0,58	0,04	0,05
2022-04-30	0,58	0,04	0,05
2022-01-31	0,59	0,04	0,05
2021-10-31	0,58	0,05	0,06
2021-07-31	0,58	0,05	0,04
2021-04-30	0,58	0,05	0,04
2021-01-31	0,58	0,02	0,03
2020-10-31	0,58	0,01	0,04
2020-07-31	0,58	0,01	0,04
2020-04-30	0,60	0,04	0,09

NZ:KMD	0,25 NZ$
US:KTHUF
AU:KMD	0,22 AU$