KUI Aktien-Finanzanalyse - Kumba Iron Ore Limited (DB) Stock

Übersicht

Kumba Iron Ore Limited mit Sitz in Südafrika ist ein bedeutendes Eisenerzbergbauunternehmen. Es ist ein führender Lieferant von hochwertigem Eisenerz für die globale Stahlindustrie. Die Hauptaktivitäten von Kumba sind in der Provinz Nordkap angesiedelt. Das Vorzeigeprojekt ist die Sishen-Mine, einer der größten Tagebaue der Welt. Ein weiteres bedeutendes Projekt ist die Kolomela-Mine, die in seinem Portfolio ebenfalls eine große Rolle spielt. Diese Projekte sichern die Position des Unternehmens als wichtiger Akteur in der Branche und konzentrieren sich auf die Bereitstellung nachhaltiger Bergbaupraktiken und hochwertiger Hämatiterze. Kumba Iron Ore Limited legt weiterhin Wert auf technologische Fortschritte und Betriebseffizienz, um die Produktion zu steigern und die Einhaltung von Umweltvorschriften sicherzustellen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Kumba Iron Ore Limited ab 30. Juni 2025 ist 67.262,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Kumba Iron Ore Limited ab 30. Juni 2025 ist 21.935,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Kumba Iron Ore Limited ab 30. Juni 2025 ist 14.664,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	67.262,00	21.935,00	14.664,00
2025-03-31	67.895,50	22.310,50	14.681,50
2024-12-31	68.529,00	22.686,00	14.699,00
2024-09-30	76.143,00	29.396,00	17.464,50
2024-06-30	83.757,00	36.106,00	20.230,00
2024-03-31	84.995,50	38.104,50	21.477,50
2023-12-31	86.234,00	40.103,00	22.725,00
2023-09-30	77.784,00	34.265,00	17.890,50
2023-06-30	69.334,00	28.427,00	13.056,00
2023-03-31	71.683,00	30.266,50	14.012,00
2022-12-31	74.032,00	32.106,00	14.968,00
2022-09-30	77.742,50	35.112,50	18.217,50
2022-06-30	81.453,00	38.119,00	21.467,00
2022-03-31	91.772,50	48.833,00	27.366,50
2021-12-31	102.092,00	59.547,00	33.266,00
2021-09-30	107.116,50	63.705,00	35.495,00
2021-06-30	112.141,00	67.863,00	37.724,00
2021-03-31	96.122,50	54.454,00	30.251,50
2020-12-31	80.104,00	41.045,00	22.779,00
2020-09-30	70.735,00	33.504,00	18.694,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	45,81	45,70
2024-09-30	54,42	54,30
2024-06-30	63,03	62,89
2024-03-31	66,92	66,77
2023-12-31	70,80	70,64
2023-09-30	55,74	55,62
2023-06-30	40,68	40,60
2023-03-31	43,66	43,57
2022-12-31	46,64	46,54
2022-09-30	56,76	56,63
2022-06-30	66,88	66,71
2022-03-31	85,27	85,04
2021-12-31	103,67	103,37
2021-09-30	110,66	110,29
2021-06-30	117,65	117,21
2021-03-31	94,34	94,00
2020-12-31	71,03	70,79
2020-09-30	58,29	58,22
2020-06-30	45,55	45,54
2020-03-31	48,13	48,06

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Kumba Iron Ore Limited ab 30. Juni 2025 ist 27.298,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Kumba Iron Ore Limited ab 30. Juni 2025 ist -9.172,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Kumba Iron Ore Limited ab 30. Juni 2025 ist -17.706,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	27.298,00	-9.172,00	-17.706,00
2025-03-31	28.278,50	-9.397,50	-19.194,00
2024-12-31	29.259,00	-9.623,00	-20.682,00
2024-09-30	30.309,00	-9.732,50	-20.302,00
2024-06-30	31.359,00	-9.842,00	-19.922,00
2024-03-31	30.332,00	-9.846,00	-19.663,50
2023-12-31	29.305,00	-9.850,00	-19.405,00
2023-09-30	26.743,50	-10.206,50	-19.010,00
2023-06-30	24.182,00	-10.563,00	-18.615,00
2023-03-31	25.986,50	-10.812,00	-18.641,00
2022-12-31	27.791,00	-11.061,00	-18.667,00
2022-09-30	27.989,50	-9.858,00	-31.332,50
2022-06-30	28.188,00	-8.655,00	-43.998,00
2022-03-31	38.566,00	-7.462,00	-46.282,50
2021-12-31	48.944,00	-6.269,00	-48.567,00
2021-09-30	53.471,50	-6.146,50	-37.360,50
2021-06-30	57.999,00	-6.024,00	-26.154,00
2021-03-31	44.330,00	-5.883,00	-20.776,50
2020-12-31	30.661,00	-5.742,00	-15.399,00
2020-09-30	26.708,00	-6.056,50	-17.725,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	5,81
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Kumba Iron Ore Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die Rogen für Kumba Iron Ore Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,22.
Die roisch für Kumba Iron Ore Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,21.
Die Topf für Kumba Iron Ore Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Kumba Iron Ore Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,41.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,16	0,22	0,21	-0,01	0,41
2025-03-31	0,16	0,22	0,21	-0,01	0,41
2024-12-31	0,20	0,22	0,30	0,02	0,46
2024-09-30	0,20	0,26	0,30	0,02	0,46
2024-06-30			0,31	0,02	0,40
2024-03-31	0,27	0,42	0,31	0,02	0,40
2023-12-31	0,22	0,33	0,25	-0,01	0,37
2023-09-30	0,16	0,21	0,21	-0,05	0,39
2023-06-30	0,00	0,21	0,21	-0,05
2023-03-31	0,18	0,23	0,21	-0,03	0,38
2022-12-31			0,34	-0,23	0,52
2022-09-30		0,31	0,34	-0,23	0,52
2022-06-30	0,33	0,29	0,35	-0,38	0,46
2022-03-31	0,33	0,36	0,45	-0,23	0,63
2021-12-31		0,53	0,56
2021-09-30	0,43	0,57	0,60
2021-06-30	0,53	0,72	0,50	0,33	0,77
2021-03-31	0,43	0,58	0,40	0,23	0,59
2020-12-31	0,34	0,48	0,36	0,16	0,49
2020-09-30	0,28	0,39	0,30	0,06	0,43
2020-06-30	0,20	0,28	0,28	-0,05	0,43
2020-03-31	0,21	0,29	0,29	-0,01	0,48

Gross Margins

Die Bruttomarge für Kumba Iron Ore Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,81.
Die Nettomarge für Kumba Iron Ore Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,21.
Die Betriebsmarge für Kumba Iron Ore Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,33.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,81	0,21	0,33
2025-03-31	0,81	0,21	0,33
2024-12-31	0,84	0,24	0,43
2024-09-30	0,84	0,24	0,43
2024-06-30	0,84	0,26	0,47
2024-03-31	0,84	0,26	0,47
2023-12-31	0,84	0,23	0,44
2023-09-30	0,86	0,19	0,41
2023-06-30		0,19	0,41
2023-03-31	0,86	0,20	0,42
2022-12-31	0,90	0,23	0,45
2022-09-30	0,90	0,23	0,45
2022-06-30	0,91	0,26	0,47
2022-03-31	0,91	0,30	0,53
2021-12-31		0,33	0,59
2021-09-30		0,00	0,60
2021-06-30	0,61	0,34	0,60
2021-03-31	0,58	0,31	0,57
2020-12-31	0,52	0,28	0,51
2020-09-30	0,48	0,26	0,47
2020-06-30	0,42	0,24	0,42
2020-03-31	0,44	0,25	0,44