LC1 Aktien-Finanzanalyse - The Marzetti Company (DB) Stock

Übersicht

Die Lancaster Colony Corporation mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Lebensmittelindustrie tätig. Das Unternehmen ist für die Herstellung einer breiten Palette von Spezialitäten, insbesondere Salatdressings, Dips, Croutons und tiefgekühltem Knoblauchbrot, bekannt und hat sich insbesondere im Lebensmittel- und Gastronomiebereich eine starke Marktpräsenz aufgebaut. Lancaster Colony erweitert sein Produktportfolio aktiv durch Innovation und gezielte Marketingstrategien, was sich an der kontinuierlichen Einführung neuer Produkte und der Verbesserung bestehender Produktlinien zeigt. Das Unternehmen setzt auch auf strategische Akquisitionen, um sein Wachstum voranzutreiben und seine Marktreichweite zu erweitern, was einen ausgewogenen Ansatz zwischen organischem Wachstum und Expansion durch Fusionen widerspiegelt. Die Geschäftstätigkeit von Lancaster Colony legt Wert auf Effizienz und Nachhaltigkeit und positioniert das Unternehmen damit gut im wettbewerbsintensiven Lebensmittelherstellungssektor.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für The Marzetti Company ab 31. März 2025 ist 1.886,52 MM.
Die Betriebsergebnis für The Marzetti Company ab 31. März 2025 ist 228,97 MM.
Die Nettoeinkommen für The Marzetti Company ab 31. März 2025 ist 169,65 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	1.886,52	228,97	169,65
2024-12-31	1.900,13	227,46	156,87
2024-09-30	1.876,74	215,93	159,36
2024-06-30	1.871,76	216,84	158,61
2024-03-31	1.873,60	209,41	132,95
2023-12-31	1.867,08	188,75	129,16
2023-09-30	1.858,56	173,95	117,64
2023-06-30	1.822,53	166,48	111,29
2023-03-31	1.820,28	174,27	131,16
2022-12-31	1.758,84	158,67	102,13
2022-09-30	1.709,87	152,41	96,52
2022-06-30	1.676,39	143,62	89,59
2022-03-31	1.609,54	140,30	92,27
2021-12-31	1.563,30	163,88	125,65
2021-09-30	1.509,89	177,41	135,91
2021-06-30	1.467,07	181,36	142,33
2021-03-31	1.402,36	180,68	140,99
2020-12-31	1.366,47	173,35	134,52
2020-09-30	1.346,57	168,89	133,32

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für The Marzetti Company ab 31. März 2025 ist 6,16.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für The Marzetti Company ab 31. März 2025 ist 6,15.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31	6,16	6,15
2024-12-31	5,70	5,69
2024-09-30	5,79	5,79
2024-06-30	5,77	5,76
2024-03-31	4,83	4,83
2023-12-31	4,69	4,70
2023-09-30	4,27	4,27
2023-06-30	4,04	4,04
2023-03-31	4,77	4,76
2022-12-31	3,71	3,70
2022-09-30	3,51	3,50
2022-06-30	3,26	3,25
2022-03-31	3,35	3,35
2021-12-31	4,56	4,56
2021-09-30	4,94	4,92
2021-06-30	5,17	5,16
2021-03-31	5,12	5,11
2020-12-31	4,89	4,87
2020-09-30	4,85	4,84

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für The Marzetti Company ab 31. März 2025 ist 207,42 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für The Marzetti Company ab 31. März 2025 ist -140,33 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für The Marzetti Company ab 31. März 2025 ist -107,28 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	207,42	-140,33	-107,28
2024-12-31	237,54	-59,92	-108,39
2024-09-30	235,83	-67,61	-106,91
2024-06-30	251,55	-67,43	-109,15
2024-03-31	259,20	-69,22	-108,09
2023-12-31	226,98	-75,22	-113,40
2023-09-30	210,65	-87,04	-114,08
2023-06-30	225,90	-90,78	-106,93
2023-03-31	227,31	-106,10	-105,44
2022-12-31	200,27	-121,41	-97,39
2022-09-30	153,85	-125,63	-94,09
2022-06-30	101,81	-132,24	-97,34
2022-03-31	94,14	-137,88	-100,30
2021-12-31	125,31	-125,67	-102,02
2021-09-30	149,37	-104,52	-100,85
2021-06-30	174,19	-88,98	-95,43
2021-03-31	190,33	-67,03	-89,97
2020-12-31	156,25	-55,26	-86,83
2020-09-30	154,32	-54,47	-87,22

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für The Marzetti Company ab 31. März 2025 ist 0,13.
Die Rogen für The Marzetti Company ab 31. März 2025 ist 0,19.
Die roisch für The Marzetti Company ab 31. März 2025 ist 0,15.
Die Topf für The Marzetti Company ab 31. März 2025 ist 0,07.
Die okroisch für The Marzetti Company ab 31. März 2025 ist 0,23.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,13	0,19	0,15	0,07	0,23
2024-12-31	0,14	0,17	0,16	0,06	0,24
2024-09-30	0,14	0,18	0,16	0,08	0,26
2024-06-30	0,11	0,15	0,14	0,09	0,28
2024-03-31	0,11	0,15	0,14	0,04	0,25
2023-12-31	0,10	0,14	0,13	0,01	0,23
2023-09-30	0,10	0,13	0,12	0,03	0,25
2023-06-30	0,12	0,16	0,12	0,03	0,25
2023-03-31	0,09	0,16	0,15	0,02	0,26
2022-12-31	0,09	0,11	0,11	-0,07	0,17
2022-09-30	0,08	0,11	0,11	-0,07	0,17
2022-06-30	0,08	0,11	0,10	-0,15	0,12
2022-03-31	0,12	0,11	0,11	-0,17	0,11
2021-12-31	0,13	0,15	0,14	-0,11	0,17
2021-09-30	0,13	0,17	0,15	-0,06	0,20
2021-06-30	0,14	0,18	0,16	-0,01	0,20
2021-03-31	0,14	0,18	0,17	0,04	0,22
2020-12-31	0,14	0,17	0,16	0,02	0,18
2020-09-30	0,14	0,18	0,16	0,02	0,19

Gross Margins

Die Bruttomarge für The Marzetti Company ab 31. März 2025 ist 0,24.
Die Nettomarge für The Marzetti Company ab 31. März 2025 ist 0,08.
Die Betriebsmarge für The Marzetti Company ab 31. März 2025 ist 0,12.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,24	0,08	0,12
2024-12-31	0,23	0,08	0,12
2024-09-30	0,23	0,08	0,11
2024-06-30	0,23	0,07	0,11
2024-03-31	0,22	0,07	0,10
2023-12-31	0,21	0,06	0,09
2023-09-30	0,21	0,06	0,09
2023-06-30	0,22	0,06	0,09
2023-03-31	0,21	0,07	0,10
2022-12-31	0,21	0,06	0,09
2022-09-30	0,21	0,06	0,09
2022-06-30	0,22	0,05	0,09
2022-03-31	0,24	0,06	0,09
2021-12-31	0,26	0,08	0,10
2021-09-30	0,26	0,09	0,12
2021-06-30	0,26	0,10	0,12
2021-03-31	0,27	0,10	0,13
2020-12-31	0,27	0,10	0,13
2020-09-30	0,27	0,10	0,13