LCM Aktien-Finanzanalyse - Costamare Inc. (DB) Stock

Übersicht

Costamare Inc. mit Sitz in Monaco ist in der globalen Schifffahrtsbranche tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf Containerschiffe. Als bedeutender Akteur, der sich auf den Besitz und die Charterung von Schiffen spezialisiert hat, hat Costamare eine robuste Flotte aufgebaut, die führende internationale Linienschiffe bedient. Das Unternehmen hat seine Flotte erheblich erweitert und erneuert und seine Betriebskapazitäten und Marktreichweite durch gezielte Akquisitionen strategisch verbessert. Dieser proaktive Ansatz stellt sicher, dass Costamare im Schifffahrtssektor wettbewerbsfähig bleibt und langfristige Charterverträge abschließt, die stabile Einnahmequellen bieten und seine Marktpräsenz stärken. Die kontinuierlichen Investitionen des Unternehmens in die Flottenverbesserung unterstreichen sein Engagement, seine Branchenführerschaft beizubehalten und sich an die sich entwickelnden Anforderungen der maritimen Logistik anzupassen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Costamare Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.085,91 MM.
Die Betriebsergebnis für Costamare Inc. ab 30. Juni 2025 ist 454,18 MM.
Die Nettoeinkommen für Costamare Inc. ab 30. Juni 2025 ist 304,55 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.085,91	454,18	304,55
2025-03-31	2.054,69	471,40	318,19
2024-12-31	2.083,89	463,91	319,92
2024-09-30	2.030,34	436,73	389,30
2024-06-30	1.886,07	430,80	369,69
2024-03-31	1.738,07	393,69	338,45
2023-12-31	1.511,41	355,95	385,75
2023-09-30	1.281,99	361,51	475,83
2023-06-30	1.171,11	415,19	530,19
2023-03-31	1.094,62	472,02	581,07
2022-12-31	1.113,86	534,39	554,96
2022-09-30	1.132,35	577,64	521,67
2022-06-30	1.059,08	538,09	521,39
2022-03-31	934,92	471,14	490,02
2021-12-31	793,64	395,43	435,12
2021-09-30	628,86	286,66	301,04
2021-06-30	520,54	217,92	211,08
2021-03-31	465,64	181,00	44,24
2020-12-31	460,32	178,99	8,88
2020-09-30	465,64	186,22	17,69
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,44
2024-09-30	3,01	3,01
2024-06-30	2,83	2,83
2024-03-31	2,58	2,58
2023-12-31	2,95
2023-09-30	3,67	3,67
2023-06-30	4,09	4,09
2023-03-31	4,49	4,49
2022-12-31	4,26
2022-09-30	3,98	3,98
2022-06-30	3,96	3,96
2022-03-31	3,72	3,72
2021-12-31	3,28
2021-09-30	2,20	2,20
2021-06-30	1,48	1,48
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	-0,18
2020-09-30	-0,11	-0,11
2020-06-30	-0,02	-0,02
2020-03-31	0,87	0,87

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	542,78	-112,59	-531,96
2024-12-31	537,72	-79,51	-505,48
2024-09-30	561,68	-42,18	-449,56
2024-06-30	512,77	-52,91	-262,62
2024-03-31	432,04	-77,63	-330,17
2023-12-31	331,37	79,09	-396,81
2023-09-30	302,84	194,31	-406,41
2023-06-30	369,81	178,43	-459,97
2023-03-31	464,65	280,57	-287,56
2022-12-31	581,59	42,49	-166,05
2022-09-30	622,61	-149,62	-55,43
2022-06-30	606,72	-527,89	260,21
2022-03-31	549,58	-747,86	450,39
2021-12-31	466,49	-787,46	482,59
2021-09-30	369,49	-691,91	433,40
2021-06-30	310,31	-319,41	156,94
2021-03-31	277,83	-127,49	-151,92
2020-12-31	274,28	-36,40	-241,86
2020-09-30	282,69	-39,52	-260,01
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Costamare Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für Costamare Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die roisch für Costamare Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Topf für Costamare Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die okroisch für Costamare Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,12	0,06	-0,02	0,11
2025-03-31	0,06	0,13	0,07	-0,01	0,11
2024-12-31	0,07	0,13	0,08	0,01	0,11
2024-09-30	0,07	0,16	0,07	0,04	0,10
2024-06-30	0,07	0,15	0,07	0,00	0,08
2024-03-31	0,08	0,18	0,08	0,02	0,06
2023-12-31	0,10	0,24	0,09	0,02	0,06
2023-09-30	0,11	0,28	0,10	0,02	0,07
2023-06-30	0,12	0,28	0,10	0,02	0,07
2023-03-31	0,12	0,31	0,12	0,09	0,09
2022-12-31	0,12	0,33	0,11	0,09	0,13
2022-09-30	0,12	0,33	0,11	0,09	0,13
2022-06-30	0,12	0,35	0,12	0,08	0,14
2022-03-31	0,12	0,35	0,11	0,06	0,12
2021-12-31	0,10	0,32	0,10	0,04	0,09
2021-09-30	0,10	0,23	0,08	0,03	0,08
2021-06-30	0,07	0,16	0,06	0,04	0,09
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,08
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,09
2020-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,10
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,11
2020-03-31	0,04	0,10	0,04	0,03	0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für Costamare Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,36.
Die Nettomarge für Costamare Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die Betriebsmarge für Costamare Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,23.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,36	0,15	0,23
2025-03-31	0,35	0,15	0,22
2024-12-31	0,34	0,19	0,22
2024-09-30	0,36	0,20	0,23
2024-06-30	0,37	0,19	0,23
2024-03-31	0,40	0,26	0,24
2023-12-31	0,48	0,37	0,28
2023-09-30	0,56	0,45	0,35
2023-06-30	0,65	0,45	0,35
2023-03-31	0,69	0,53	0,43
2022-12-31	0,71	0,46	0,51
2022-09-30	0,72	0,46	0,51
2022-06-30	0,72	0,49	0,51
2022-03-31	0,73	0,52	0,50
2021-12-31	0,72	0,55	0,50
2021-09-30	0,70	0,48	0,46
2021-06-30	0,70	0,41	0,42
2021-03-31	0,69	0,10	0,39
2020-12-31	0,70	0,02	0,39
2020-09-30	0,70	0,04	0,40
2020-06-30	0,72	0,06	0,43
2020-03-31	0,72	0,27	0,43