LG1 Aktien-Finanzanalyse - LGI Homes, Inc. (DB) Stock

Übersicht

LGI Homes, Inc. mit Sitz in The Woodlands, Texas, USA, ist in der Wohnbaubranche tätig und ist für den Bau und Verkauf von Häusern bekannt, die sich in erster Linie an Käufer auf Einstiegsniveau richten. Seit seiner Gründung im Jahr 2003 hat LGI Homes ein erhebliches Wachstum erlebt und seine Marktpräsenz in mehreren Bundesstaaten ausgebaut. Das Geschäftsmodell des Unternehmens konzentriert sich auf erschwingliche, energieeffiziente Häuser in Verbindung mit einem vereinfachten Kaufprozess, der Erstkäufer effektiv anspricht. Zu den wichtigsten Projekten von LGI Homes gehören weitläufige Wohnbauprojekte wie das Sterling Lakes-Projekt in Texas, die ihre charakteristischen Konstruktionsmerkmale und gemeinschaftsorientierte Planung zur Schau stellen. Diese Bemühungen unterstreichen das Engagement von LGI Homes, wertorientierte Wohnlösungen unter dynamischen Marktbedingungen bereitzustellen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für LGI Homes, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.044,15 MM.
Die Betriebsergebnis für LGI Homes, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 169,58 MM.
Die Nettoeinkommen für LGI Homes, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 155,97 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.044,15	169,58	155,97
2025-03-31	2.163,17	197,62	183,01
2024-12-31	2.202,60	216,18	196,07
2024-09-30	2.253,62	230,52	197,29
2024-06-30	2.219,30	232,10	194,76
2024-03-31	2.262,07	231,20	189,32
2023-12-31	2.358,58	239,75	199,23
2023-09-30	2.238,43	221,13	181,25
2023-06-30	2.167,96	233,82	204,60
2023-03-31	2.245,76	327,06	274,84
2022-12-31	2.304,45	396,98	326,57
2022-09-30	2.617,27	497,84	403,75
2022-06-30	2.821,80	540,99	413,92
2022-03-31	2.890,25	527,41	408,67
2021-12-31	3.050,15	552,66	429,64
2021-09-30	3.146,47	576,76	454,77
2021-06-30	2.929,07	516,70	443,22
2021-03-31	2.619,16	438,34	380,71
2020-12-31	2.367,93	369,58	323,89
2020-09-30	2.076,18	287,49	252,34
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8,33	8,30
2024-09-30	8,40	8,36
2024-06-30	8,27	8,23
2024-03-31	8,04	8,00
2023-12-31	8,48	8,42
2023-09-30	7,71	7,66
2023-06-30	8,76	8,68
2023-03-31	11,76	11,65
2022-12-31	13,90	13,76
2022-09-30	17,04	16,83
2022-06-30	17,24	17,02
2022-03-31	16,80	16,58
2021-12-31	17,46	17,25
2021-09-30	18,31	18,08
2021-06-30	17,74	17,54
2021-03-31	15,20	15,06
2020-12-31	12,89	12,76
2020-09-30	10,13	9,92
2020-06-30	8,73	8,34
2020-03-31	8,52	7,94

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für LGI Homes, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -174,28 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für LGI Homes, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 20,62 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für LGI Homes, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 162,15 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-174,28	20,62	162,15
2025-03-31	-171,39	13,36	166,64
2024-12-31	-143,74	15,62	132,34
2024-09-30	-235,04	-12,69	261,65
2024-06-30	-332,79	-9,73	350,26
2024-03-31	-234,06	-6,78	246,87
2023-12-31	-56,97	-13,65	87,60
2023-09-30	-33,57	-11,46	39,35
2023-06-30	-14,32	-10,36	26,03
2023-03-31	-155,06	-9,45	154,16
2022-12-31	-370,45	-5,97	357,90
2022-09-30	-438,94	-2,67	447,55
2022-06-30	-381,45	-43,08	354,80
2022-03-31	-276,77	-72,17	354,11
2021-12-31	21,70	-70,39	63,26
2021-09-30	190,26	-73,19	-116,69
2021-06-30	195,94	-33,73	-99,61
2021-03-31	304,04	-3,70	-370,41
2020-12-31	202,16	-5,65	-198,91
2020-09-30	175,21	-2,48	-163,42
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für LGI Homes, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für LGI Homes, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die roisch für LGI Homes, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Topf für LGI Homes, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für LGI Homes, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,10	0,05	0,00	-0,05
2025-03-31	0,06	0,10	0,06	0,00	-0,04
2024-12-31	0,06	0,11	0,06	0,00	-0,07
2024-09-30	0,06	0,11	0,06	0,00	-0,10
2024-06-30	0,06	0,11	0,06	0,00	-0,07
2024-03-31	0,06	0,12	0,06	0,01	-0,02
2023-12-31	0,06	0,11	0,06	-0,00	-0,01
2023-09-30	0,07	0,14	0,07	0,00	-0,01
2023-06-30	0,10	0,14	0,07	0,00	-0,01
2023-03-31	0,13	0,19	0,10	-0,00	-0,06
2022-12-31	0,19	0,30	0,14	0,00	-0,15
2022-09-30	0,19	0,30	0,15	0,00	-0,16
2022-06-30	0,20	0,32	0,16	-0,03	-0,15
2022-03-31	0,24	0,34	0,18	0,00	-0,12
2021-12-31	0,25	0,38	0,21	0,01	0,09
2021-09-30	0,26	0,45	0,24	0,00	0,10
2021-06-30	0,27	0,48	0,24	0,03	0,10
2021-03-31	0,22	0,44	0,23	-0,04	0,19
2020-12-31	0,19	0,38	0,19	-0,00	0,12
2020-09-30	0,15	0,32	0,15	0,01	0,11
2020-06-30	0,14	0,29	0,14	0,01	0,08
2020-03-31	0,14	0,30	0,12	0,05	0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für LGI Homes, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,24.
Die Nettomarge für LGI Homes, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Betriebsmarge für LGI Homes, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,24	0,08	0,09
2025-03-31	0,24	0,09	0,10
2024-12-31	0,25	0,09	0,10
2024-09-30	0,25	0,09	0,10
2024-06-30	0,24	0,08	0,10
2024-03-31	0,23	0,08	0,10
2023-12-31	0,23	0,08	0,10
2023-09-30	0,23	0,09	0,11
2023-06-30	0,26	0,09	0,11
2023-03-31	0,28	0,12	0,15
2022-12-31	0,29	0,15	0,19
2022-09-30	0,29	0,15	0,19
2022-06-30	0,27	0,15	0,19
2022-03-31	0,27	0,14	0,18
2021-12-31	0,27	0,14	0,18
2021-09-30	0,27	0,14	0,18
2021-06-30	0,27	0,15	0,18
2021-03-31	0,26	0,15	0,17
2020-12-31	0,26	0,14	0,16
2020-09-30	0,24	0,12	0,14
2020-06-30	0,24	0,11	0,13
2020-03-31	0,24	0,10	0,13