LJ9 Aktien-Finanzanalyse - First Ship Lease Trust (DB) Stock

Übersicht

First Ship Lease Trust mit Sitz in Singapur ist in der Schifffahrtsbranche tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf die Vermietung verschiedener Schiffe. Der Trust verwaltet ein Portfolio, das eine Vielzahl von Tankern und Containerschiffen umfasst, und bedient internationale Schifffahrtskunden. Die wichtigsten Projekte drehen sich normalerweise um die Neuausrichtung des Portfolios, bei der ältere Schiffe strategisch verkauft und neuere, wirtschaftlich rentablere Schiffe erworben werden. Dies trägt regelmäßig dazu bei, eine moderne und technisch fortschrittliche Flotte aufrechtzuerhalten und die Betriebseffizienz und ökologische Konformität der Anlagen zu verbessern. Die Aktivitäten des Unternehmens richten sich dabei nach den breiteren Branchentrends, die auf Konjunkturzyklen und regulatorische Standards abgestimmt sind, die sich auf den globalen Seeverkehr auswirken.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für First Ship Lease Trust ab 30. Juni 2025 ist 7,36 MM.
Die Betriebsergebnis für First Ship Lease Trust ab 30. Juni 2025 ist 2,86 MM.
Die Nettoeinkommen für First Ship Lease Trust ab 30. Juni 2025 ist 8,63 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	7,36	2,86	8,63
2025-03-31	7,91	3,19	8,44
2024-12-31	8,45	3,52	8,26
2024-09-30	8,48	3,47	5,74
2024-06-30	8,51	3,43	3,23
2024-03-31	8,51	3,44	3,45
2023-12-31	8,51	3,46	3,67
2023-09-30	9,48	4,08	8,34
2023-06-30	14,90	6,85	12,86
2023-03-31	20,20	6,43	14,01
2022-12-31	24,22	6,03	13,27
2022-09-30	25,99	4,75	7,76
2022-06-30	25,59	0,38	-0,17
2022-03-31	24,47	0,53	-1,69
2021-12-31	24,98	0,98	-1,52
2021-09-30	26,86	1,82	-3,83
2021-06-30	28,21	3,43	-0,88
2021-03-31	36,50	8,10	-0,10
2020-12-31	48,33	14,35	6,25
2020-09-30	63,71	22,91	11,92
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,00	0,00
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	0,00	0,00
2023-12-31	0,00	0,00
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für First Ship Lease Trust ab 30. Juni 2025 ist 6,42 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für First Ship Lease Trust ab 30. Juni 2025 ist 13,44 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für First Ship Lease Trust ab 30. Juni 2025 ist -5,54 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	6,42	13,44	-5,54
2025-03-31	6,89	10,46	-18,88
2024-12-31	7,35	7,49	-32,22
2024-09-30	6,72	3,93	-32,15
2024-06-30	6,10	0,37	-32,07
2024-03-31	6,32	0,29	-18,38
2023-12-31	6,53	0,21	-4,68
2023-09-30	8,66	16,75	-4,68
2023-06-30	12,18	27,63	-32,94
2023-03-31	13,18	46,20	-32,85
2022-12-31	13,66	45,52	-32,74
2022-09-30	10,58	27,68	-55,30
2022-06-30	5,88	18,85	-26,79
2022-03-31	4,46	-0,81	-47,19
2021-12-31	5,68	53,66	-75,86
2021-09-30	8,38	59,97	-80,87
2021-06-30	14,57	67,80	-88,44
2021-03-31	24,92	59,03	-102,77
2020-12-31	37,97	63,38	-123,09
2020-09-30	42,06	51,28	-102,41
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für First Ship Lease Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,22.
Die Rogen für First Ship Lease Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,29.
Die roisch für First Ship Lease Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,20.
Die Topf für First Ship Lease Trust ab 30. Juni 2025 ist -0,42.
Die okroisch für First Ship Lease Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,18.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,22	0,29	0,20	-0,42	0,18
2025-03-31	0,22	0,28	0,20	-0,42	0,18
2024-12-31	0,05	0,15	0,09	-0,69	0,16
2024-09-30	0,09	0,10	0,09	-0,69	0,16
2024-06-30	0,06	0,07	0,06	0,03	0,10
2024-03-31	0,06	0,07	0,06	0,03	0,10
2023-12-31	0,14	0,18	0,13	0,32	0,13
2023-09-30	0,15	0,19	0,20	0,11	0,19
2023-06-30	0,15	0,19	0,20	0,11	0,19
2023-03-31	0,17	0,21	0,22	0,41	0,20
2022-12-31	0,07	0,08	0,13	-0,28	0,18
2022-09-30	0,07	0,08	0,13	-0,28	0,18
2022-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,02	0,07
2022-03-31	-0,01	-0,01	-0,02	-0,53	0,05
2021-12-31	-0,01	-0,01	-0,02	-0,20	0,07
2021-09-30	-0,02	-0,02	-0,04	-0,12	0,08
2021-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,06	0,13
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,12	0,16
2020-12-31	0,02	0,03	0,04	-0,14	0,24
2020-09-30	0,04	0,06	0,06	-0,05	0,22
2020-06-30	0,05	0,07	0,07	-0,08	0,26
2020-03-31	0,05	0,09	0,06	0,22	0,22

Gross Margins

Die Bruttomarge für First Ship Lease Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,65.
Die Nettomarge für First Ship Lease Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,98.
Die Betriebsmarge für First Ship Lease Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,42.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,65	0,98	0,42
2025-03-31	0,65	0,98	0,42
2024-12-31	0,65	0,38	0,40
2024-09-30	0,65	0,38	0,40
2024-06-30	0,66	0,43	0,41
2024-03-31	0,66	0,43	0,41
2023-12-31	0,63	0,88	0,43
2023-09-30	0,57	0,86	0,46
2023-06-30	0,57	0,86	0,46
2023-03-31	0,40	0,69	0,32
2022-12-31	0,26	0,30	0,18
2022-09-30	0,26	0,30	0,18
2022-06-30	0,11	-0,01	0,01
2022-03-31	0,12	-0,07	0,02
2021-12-31	0,14	-0,06	0,04
2021-09-30	0,15	-0,14	0,07
2021-06-30	0,20	-0,03	0,12
2021-03-31	0,30	-0,00	0,22
2020-12-31	0,37	0,13	0,30
2020-09-30	0,42	0,19	0,36
2020-06-30	0,41	0,19	0,35
2020-03-31	0,38	0,19	0,33