LLY Aktien-Finanzanalyse - Eli Lilly and Company (XTRA) Stock

Übersicht

Eli Lilly and Company mit Hauptsitz in Indianapolis, Indiana, USA, ist ein weltweit führendes Pharmaunternehmen, das sich hauptsächlich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von pharmazeutischen Produkten konzentriert. Das Unternehmen ist auf eine breite Palette von Therapiebereichen spezialisiert, darunter Diabetes, Onkologie, Immunologie und Neurologie. Zu den wichtigsten Projekten von Eli Lilly gehören die Entwicklung innovativer Behandlungen für komplexe Krankheiten wie Alzheimer mit dem Medikament Donanemab und Diabetes mit Medikamenten wie Mounjaro (Tirzepatid). Darüber hinaus legen ihre intensiven Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen den Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung einer Pipeline, die ungedeckte medizinische Bedürfnisse abdeckt, eine Strategie, die durch erhebliche Investitionen in Technologie und strategische Kooperationen innerhalb der Biotech- und Pharmabranche unterstützt wird. Dieser Schwerpunkt unterstreicht Eli Lillys Engagement für Innovation und seine Rolle bei der Gestaltung der Zukunft des Gesundheitswesens.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Eli Lilly and Company ab 30. Juni 2025 ist 53.258,10 MM.
Die Betriebsergebnis für Eli Lilly and Company ab 30. Juni 2025 ist 22.882,20 MM.
Die Nettoeinkommen für Eli Lilly and Company ab 30. Juni 2025 ist 13.799,90 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	53.258,10	22.882,20	13.799,90
2025-03-31	49.003,20	20.174,50	11.106,40
2024-12-31	45.042,70	17.501,70	10.590,00
2024-09-30	40.863,30	14.897,00	8.369,90
2024-06-30	38.922,80	13.888,20	7.342,20
2024-03-31	35.932,10	11.808,10	6.138,40
2023-12-31	34.124,10	10.787,30	5.240,40
2023-09-30	32.072,50	9.801,70	4.988,40
2023-06-30	29.515,50	8.298,50	6.497,50
2023-03-31	27.691,40	7.704,90	5.686,80
2022-12-31	28.541,40	8.653,30	6.244,80
2022-09-30	29.239,50	8.882,40	6.033,20
2022-06-30	29.070,70	8.906,60	5.691,60
2022-03-31	29.322,80	9.183,60	6.129,30
2021-12-31	28.318,40	8.272,70	5.581,70
2021-09-30	27.758,50	8.221,70	5.972,40
2021-06-30	26.726,30	7.653,40	6.070,70
2021-03-31	25.485,60	7.106,10	6.092,50
2020-12-31	24.539,80	7.210,80	6.193,70
2020-09-30	23.213,80	6.319,70	5.572,60
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11,76	11,71
2024-09-30	9,29	9,25
2024-06-30	8,15	8,12
2024-03-31	6,82	6,79
2023-12-31	5,82	5,80
2023-09-30	5,54	5,52
2023-06-30	7,21	7,18
2023-03-31	6,31	6,29
2022-12-31	6,93	6,90
2022-09-30	6,68	6,65
2022-06-30	6,30	6,27
2022-03-31	6,77	6,73
2021-12-31	6,15	6,12
2021-09-30	6,58	6,55
2021-06-30	6,69	6,65
2021-03-31	6,71	6,68
2020-12-31	6,82	6,79
2020-09-30	6,14	6,11
2020-06-30	6,18	6,15

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Eli Lilly and Company ab 30. Juni 2025 ist 10.938,20 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Eli Lilly and Company ab 30. Juni 2025 ist -11.112,40 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Eli Lilly and Company ab 30. Juni 2025 ist 120,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	10.938,20	-11.112,40	120,70
2025-03-31	9.317,50	-11.476,20	2.921,10
2024-12-31	8.817,90	-9.301,50	1.230,10
2024-09-30	6.032,20	-10.305,30	5.000,20
2024-06-30	4.509,80	-9.381,10	5.360,90
2024-03-31	3.675,50	-7.641,50	2.772,00
2023-12-31	4.240,10	-7.152,70	3.495,60
2023-09-30	6.214,70	-5.171,90	-1.190,50
2023-06-30	6.241,90	-3.046,70	-3.025,80
2023-03-31	6.793,30	-3.414,10	-2.116,10
2022-12-31	7.585,70	-3.762,90	-5.406,70
2022-09-30	8.079,50	-3.198,40	-5.791,80
2022-06-30	7.494,10	-2.859,60	-4.991,70
2022-03-31	8.086,30	-2.516,40	-5.951,20
2021-12-31	7.365,90	-2.867,50	-4.131,30
2021-09-30	6.919,40	-3.057,40	-3.896,30
2021-06-30	7.094,70	-2.754,40	-3.712,20
2021-03-31	7.814,60	-2.481,50	-4.302,20
2020-12-31	6.499,60	-2.258,90	-3.137,10
2020-09-30	6.648,10	-1.626,20	-2.959,20
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Eli Lilly and Company ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die Rogen für Eli Lilly and Company ab 30. Juni 2025 ist 0,81.
Die roisch für Eli Lilly and Company ab 30. Juni 2025 ist 0,20.
Die Topf für Eli Lilly and Company ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Eli Lilly and Company ab 30. Juni 2025 ist 0,17.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,15	0,81	0,20	0,01	0,17
2025-03-31	0,17	0,82	0,21	0,01	0,17
2024-12-31	0,13	0,94	0,18	0,02	0,13
2024-09-30	0,13	0,74	0,17	0,01	0,11
2024-06-30	0,12	0,54	0,15	-0,03	0,09
2024-03-31	0,11	0,52	0,14	0,02	0,11
2023-12-31	0,11	0,49	0,16	-0,01	0,18
2023-09-30	0,14	0,75	0,22	0,00	0,19
2023-06-30	0,12	0,75	0,21	0,00	0,19
2023-03-31	0,13	0,62	0,20	0,04	0,22
2022-12-31	0,13	0,91	0,23	-0,04	0,29
2022-09-30	0,12	0,91	0,22	-0,04	0,28
2022-06-30	0,13	0,85	0,22	-0,02	0,27
2022-03-31	0,12	0,86	0,23	-0,02	0,30
2021-12-31	0,13	0,96	0,21	0,01	0,29
2021-09-30	0,14	1,20	0,26	0,01	0,30
2021-06-30	0,14	1,42	0,27	0,04	0,32
2021-03-31	0,15	2,26	0,25	0,05	0,33
2020-12-31	0,16	1,79	0,27	0,06	0,28
2020-09-30	0,15	1,95	0,26	0,09	0,31
2020-06-30	0,15	2,19	0,28	0,00	0,31

Gross Margins

Die Bruttomarge für Eli Lilly and Company ab 30. Juni 2025 ist 0,82.
Die Nettomarge für Eli Lilly and Company ab 30. Juni 2025 ist 0,23.
Die Betriebsmarge für Eli Lilly and Company ab 30. Juni 2025 ist 0,41.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,82	0,23	0,41
2025-03-31	0,81	0,24	0,38
2024-12-31	0,81	0,20	0,37
2024-09-30	0,81	0,19	0,36
2024-06-30	0,80	0,17	0,33
2024-03-31	0,79	0,15	0,30
2023-12-31	0,79	0,16	0,31
2023-09-30	0,78	0,22	0,29
2023-06-30	0,78	0,22	0,29
2023-03-31	0,77	0,21	0,28
2022-12-31	0,75	0,21	0,31
2022-09-30	0,75	0,21	0,31
2022-06-30	0,75	0,20	0,31
2022-03-31	0,74	0,21	0,31
2021-12-31	0,76	0,20	0,27
2021-09-30	0,76	0,22	0,29
2021-06-30	0,76	0,23	0,29
2021-03-31	0,76	0,24	0,28
2020-12-31	0,78	0,25	0,28
2020-09-30	0,78	0,24	0,27
2020-06-30	0,79	0,24	0,28