LR6 Aktien-Finanzanalyse - TBC Bank Group PLC (DB) Stock

Übersicht

TBC Bank Group PLC ist ein bedeutendes Finanzunternehmen mit Sitz in Georgien, das hauptsächlich im Bankensektor und verwandten Finanzdienstleistungen tätig ist. Als führende Bank auf dem georgischen Markt ist TBC in verschiedenen Segmenten tätig, darunter Firmenkundengeschäft, Privatkundengeschäft sowie Bankgeschäft für Mikro-, Klein- und Mittelunternehmen (MSME). Die Bank spielt insbesondere durch traditionelle Bankgeschäfte, aber auch durch innovative digitale Bankdienstleistungen eine bedeutende Rolle in der Finanzlandschaft Georgiens. Zu den wichtigsten Projekten der TBC Bank gehört, dass sie maßgeblich zur digitalen Transformation der Finanzdienstleistungen in Georgien beigetragen hat und durch die flächendeckende Einführung von Online- und Mobile-Banking-Lösungen für mehr Zugänglichkeit und Effizienz im Bankwesen gesorgt hat. Diese Initiative steht im Einklang mit ihrem strategischen Fokus auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses und die Ausweitung ihrer Marktreichweite im Land und in der Region.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für TBC Bank Group PLC ab 30. Juni 2025 ist 2.780,27 MM.
Die Betriebsergebnis für TBC Bank Group PLC ab 30. Juni 2025 ist 1.591,74 MM.
Die Nettoeinkommen für TBC Bank Group PLC ab 30. Juni 2025 ist 1.324,07 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.780,27	1.591,74	1.324,07
2025-03-31	2.707,65	1.576,30	1.307,80
2024-12-31	2.624,78	1.551,70	1.284,05
2024-09-30	2.510,76	1.490,74	1.244,99
2024-06-30	2.381,44	1.423,54	1.204,12
2024-03-31	2.288,86	1.382,71	1.168,32
2023-12-31	2.194,89	1.335,96	1.124,18
2023-09-30	2.173,11	1.366,03	1.054,24
2023-06-30	2.146,62	1.380,96	1.074,20
2023-03-31	2.020,44	1.294,32	1.019,21
2022-12-31	1.939,81	1.245,77	995,21
2022-09-30	1.756,82	1.113,22	974,17
2022-06-30	1.588,14	982,72	860,08
2022-03-31	1.584,76	1.011,12	874,22
2021-12-31	1.479,70	933,34	800,78
2021-09-30	1.332,49	811,26	703,43
2021-06-30	1.236,40	741,08	649,29
2021-03-31	1.049,15	589,97	526,45
2020-12-31	800,51	325,27	317,75
2020-09-30	864,60	388,09	377,80
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	22,81	22,79
2024-06-30	22,17	22,11
2024-03-31	21,57	21,45
2023-12-31	20,74	20,58
2023-09-30	19,38	19,07
2023-06-30	19,68	19,35
2023-03-31	18,60	18,38
2022-12-31	18,14	17,86
2022-09-30
2022-06-30	15,74	15,31
2022-03-31	16,03	15,57
2021-12-31	14,70	14,30
2021-09-30
2021-06-30	11,93	11,79
2021-03-31
2020-12-31	5,84	5,80
2020-09-30	6,93	6,91
2020-06-30	6,45	6,42

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-3.523,74	-2.352,06	5.081,32
2024-09-30
2024-06-30	-1.797,06	-1.467,71	3.866,24
2024-03-31
2023-12-31	-1.860,19	-617,41	2.415,50
2023-09-30
2023-06-30	-1.750,20	-1.284,77	3.567,33
2023-03-31
2022-12-31	-1.380,50	-1.402,52	5.315,92
2022-09-30
2022-06-30	-1.727,53	-19,34	3.260,01
2022-03-31
2021-12-31	-1.558,94	540,27	1.200,06
2021-09-30	-483,65	299,30	1.654,94
2021-06-30	-1.038,90	244,84	1.189,84
2021-03-31	-821,03	-348,10	2.479,08
2020-12-31	-945,83	-711,97	2.209,38
2020-09-30	-1.889,36	-697,20	1.709,42
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für TBC Bank Group PLC ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für TBC Bank Group PLC ab 30. Juni 2025 ist 0,26.
Die roisch für TBC Bank Group PLC ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Topf für TBC Bank Group PLC ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die okroisch für TBC Bank Group PLC ab 30. Juni 2025 ist -0,21.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,26	0,08	-0,04	-0,21
2025-03-31	0,04	0,26	0,08	0,00	0,00
2024-12-31	0,04	0,27	0,08	0,05	-0,12
2024-09-30	0,04	0,28	0,10	0,06	-0,15
2024-06-30	0,04	0,28	0,09	-0,01	-0,15
2024-03-31	0,04	0,28	0,10	0,02	-0,15
2023-12-31	0,04	0,25	0,10	0,02	-0,16
2023-09-30	0,04	0,27	0,12	0,02	-0,20
2023-06-30	0,04	0,27	0,12	0,02	-0,19
2023-03-31	0,04	0,26	0,11	0,23	-0,15
2022-12-31	0,04	0,28	0,10	0,13	-0,20
2022-09-30	0,04	0,28	0,10	0,13	-0,20
2022-06-30	0,04	0,26	0,09	0,14	-0,22
2022-03-31	0,04	0,28	0,09	0,01	-0,18
2021-12-31	0,04	0,27	0,09	0,01	-0,19
2021-09-30	0,03	0,25	0,08	0,06	-0,05
2021-06-30	0,03	0,24	0,07	0,05	-0,12
2021-03-31	0,03	0,20	0,06	0,14	-0,09
2020-12-31	0,02	0,12	0,03	0,06	-0,10
2020-09-30	0,02	0,15	0,04	0,01	-0,20
2020-06-30	0,02	0,15	0,04	-0,07	-0,18

Gross Margins

Die Bruttomarge für TBC Bank Group PLC ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für TBC Bank Group PLC ab 30. Juni 2025 ist 0,48.
Die Betriebsmarge für TBC Bank Group PLC ab 30. Juni 2025 ist 0,58.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,48	0,58
2025-03-31	1,00	0,49	0,59
2024-12-31	1,00	0,50	0,59
2024-09-30	1,00	0,51	0,60
2024-06-30	1,00	0,51	0,60
2024-03-31	1,00	0,51	0,61
2023-12-31	1,00	0,48	0,63
2023-09-30	1,00	0,50	0,64
2023-06-30	1,00	0,50	0,64
2023-03-31	1,00	0,50	0,64
2022-12-31	1,00	0,55	0,63
2022-09-30	1,00	0,55	0,63
2022-06-30	1,00	0,54	0,62
2022-03-31	1,00	0,55	0,64
2021-12-31	1,00	0,54	0,63
2021-09-30	1,00	0,53	0,60
2021-06-30	1,00	0,53	0,59
2021-03-31	1,00	0,50	0,56
2020-12-31	1,00	0,40	0,41
2020-09-30	1,00	0,44	0,45
2020-06-30	1,00	0,42	0,43