LTP Aktien-Finanzanalyse - LTC Properties, Inc. (DB) Stock

Übersicht

LTC Properties, Inc. mit Sitz in den USA ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich hauptsächlich im Bereich Gesundheitsimmobilien engagiert. Das Unternehmen ist auf die Finanzierung von Seniorenwohnheimen und Gesundheitsimmobilien durch Erwerb, Hypothekenfinanzierung und Immobilienleasing spezialisiert. LTC Properties verfügt über ein vielfältiges Portfolio, das Pflegeheime, Einrichtungen für betreutes Wohnen und Demenzpflegeeinrichtungen in mehreren Bundesstaaten umfasst. Das Unternehmen investiert strategisch in Immobilien, die von externen Gesundheitsdienstleistern betrieben werden, und pflegt einen partnerschaftlichen Ansatz, um stabile Mieteinnahmen und eine langfristige Wertsteigerung der Immobilien zu gewährleisten. Mit dieser Strategie kann LTC Properties in dem Nischenmarkt der gesundheitsbezogenen Immobilieninvestitionen solide Fuß fassen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für LTC Properties, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 213,20 MM.
Die Betriebsergebnis für LTC Properties, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 124,25 MM.
Die Nettoeinkommen für LTC Properties, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 83,22 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	213,20	124,25	83,22
2025-03-31	202,69	121,74	87,49
2024-12-31	201,60	124,13	91,04
2024-09-30	198,71	117,11	101,19
2024-06-30	196,07	114,48	94,02
2024-03-31	194,92	114,51	80,83
2023-12-31	191,82	110,03	89,73
2023-09-30	189,79	111,90	79,44
2023-06-30	184,45	104,92	70,54
2023-03-31	178,88	98,81	118,75
2022-12-31	172,11	93,07	100,02
2022-09-30	164,57	84,57	94,92
2022-06-30	159,49	77,55	92,66
2022-03-31	155,12	73,88	56,51
2021-12-31	155,35	74,75	55,86
2021-09-30	161,75	82,63	60,60
2021-06-30	162,08	87,80	61,79
2021-03-31	152,45	78,39	45,42
2020-12-31	157,92	83,78	95,29
2020-09-30	158,38	84,12	90,26
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,07	2,04
2024-09-30	2,34	2,32
2024-06-30	2,21	2,20
2024-03-31	1,92	1,92
2023-12-31	2,16	2,16
2023-09-30	1,92	1,92
2023-06-30	1,72	1,71
2023-03-31	2,93	2,92
2022-12-31	2,49	2,48
2022-09-30	2,39	2,37
2022-06-30	2,34	2,34
2022-03-31	1,43	1,42
2021-12-31	1,41	1,41
2021-09-30	1,54	1,54
2021-06-30	1,57	1,57
2021-03-31	1,16	1,16
2020-12-31	2,42	2,42
2020-09-30	2,29	2,29
2020-06-30	2,66	2,66
2020-03-31	3,11	3,11

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für LTC Properties, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 126,74 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für LTC Properties, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 64,99 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für LTC Properties, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -190,30 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	126,74	64,99	-190,30
2025-03-31	133,68	81,10	-200,49
2024-12-31	125,17	90,68	-226,72
2024-09-30	117,47	59,72	-153,45
2024-06-30	115,89	11,48	-128,23
2024-03-31	107,43	-21,47	-82,48
2023-12-31	104,40	-174,91	80,42
2023-09-30	111,75	-203,70	96,77
2023-06-30	103,68	-261,53	158,48
2023-03-31	105,06	-216,71	112,79
2022-12-31	105,59	-119,95	19,58
2022-09-30	94,38	-208,05	74,69
2022-06-30	90,98	-145,35	55,06
2022-03-31	88,49	-101,17	8,87
2021-12-31	91,18	-69,79	-24,01
2021-09-30	100,05	19,71	-97,11
2021-06-30	109,10	11,83	-165,59
2021-03-31	113,51	-11,82	-124,37
2020-12-31	116,10	43,93	-156,50
2020-09-30	118,01	30,11	-131,37
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für LTC Properties, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für LTC Properties, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die roisch für LTC Properties, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Topf für LTC Properties, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für LTC Properties, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,09	0,05	0,01	0,08
2025-03-31	0,05	0,10	0,05	-0,01	0,07
2024-12-31	0,05	0,10	0,06	0,01	0,06
2024-09-30	0,05	0,12	0,05	-0,00	0,06
2024-06-30	0,04	0,09	0,05	0,00	0,06
2024-03-31	0,05	0,11	0,05	0,01	0,06
2023-12-31	0,05	0,10	0,04	0,00	0,06
2023-09-30	0,04	0,09	0,04	0,00	0,06
2023-06-30	0,08	0,09	0,04	0,00	0,06
2023-03-31	0,07	0,16	0,07	0,00	0,06
2022-12-31	0,07	0,13	0,06	-0,02	0,06
2022-09-30	0,06	0,13	0,06	-0,02	0,06
2022-06-30	0,04	0,12	0,06	0,00	0,06
2022-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,06
2021-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,07
2021-09-30	0,04	0,08	0,04	0,02	0,08
2021-06-30	0,04	0,08	0,04	-0,03	0,08
2021-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,02	0,08
2020-12-31	0,06	0,12	0,07	0,00	0,08
2020-09-30	0,06	0,11	0,06	0,01	0,08
2020-06-30	0,07	0,13	0,07	0,03	0,08
2020-03-31	0,08	0,16	0,08	0,01	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für LTC Properties, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,93.
Die Nettomarge für LTC Properties, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,43.
Die Betriebsmarge für LTC Properties, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,60.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,93	0,43	0,60
2025-03-31	0,93	0,45	0,61
2024-12-31	0,93	0,51	0,58
2024-09-30	0,92	0,48	0,58
2024-06-30	0,92	0,41	0,59
2024-03-31	0,92	0,47	0,57
2023-12-31	0,93	0,42	0,59
2023-09-30	0,92	0,38	0,58
2023-06-30	0,91	0,38	0,58
2023-03-31	0,91	0,66	0,55
2022-12-31	0,90	0,58	0,51
2022-09-30	0,88	0,58	0,51
2022-06-30	0,87	0,58	0,49
2022-03-31	0,87	0,36	0,48
2021-12-31	0,88	0,36	0,48
2021-09-30	0,91	0,37	0,51
2021-06-30	0,91	0,38	0,54
2021-03-31	0,90	0,30	0,51
2020-12-31	0,90	0,60	0,53
2020-09-30	0,90	0,57	0,53
2020-06-30	0,90	0,63	0,55
2020-03-31	0,91	0,67	0,59