M05 Aktien-Finanzanalyse - Malibu Boats, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Malibu Boats, Inc. mit Sitz in den USA ist ein führender Hersteller in der Sportbootbranche. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung von Sportbooten und luxuriösen Hochleistungsbooten spezialisiert und hat sich mit seiner innovativen Technologie und Handwerkskunst eine Marktnische geschaffen. Kernstück seiner Produktpalette sind bei Wassersportlern beliebte Modelle, die für Aktivitäten wie Wakeboarding, Wasserski und Wakesurfen konzipiert sind. Malibu Boats hat sein Portfolio durch strategische Übernahmen erweitert, darunter Marken wie Pursuit Boats und Maverick Boat Group, und so seine Reichweite in den Segmenten Salzwasserfischen und Außenbordmotoren vergrößert. Das Unternehmen konzentriert sich kontinuierlich auf die Verbesserung technologischer Merkmale und Bootsfunktionen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und den sich entwickelnden Verbraucherpräferenzen gerecht zu werden.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Malibu Boats, Inc. ab 31. März 2025 ist 759,23 MM.
Die Betriebsergebnis für Malibu Boats, Inc. ab 31. März 2025 ist 7,73 MM.
Die Nettoeinkommen für Malibu Boats, Inc. ab 31. März 2025 ist -9,02 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	759,23	7,73	-9,02
2024-12-31	733,99	3,90	-88,74
2024-09-30	744,78	13,69	-81,22
2024-06-30	829,03	44,27	-55,91
2024-03-31	1.042,63	140,96	-54,11
2023-12-31	1.214,33	196,88	64,61
2023-09-30	1.341,98	230,56	89,89
2023-06-30	1.388,37	249,56	104,51
2023-03-31	1.369,27	235,49	169,85
2022-12-31	1.338,44	233,41	170,84
2022-09-30	1.263,59	228,27	165,57
2022-06-30	1.214,88	213,82	157,63
2022-03-31	1.138,39	200,51	143,44
2021-12-31	1.067,27	176,68	124,36
2021-09-30	999,03	165,31	115,69
2021-06-30	926,51	160,70	109,84
2021-03-31	768,45	124,02	82,32
2020-12-31	677,60	104,94	71,30
2020-09-30	662,07	96,39	66,80
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31	-4,41	-4,42
2024-09-30	-4,00	-4,00
2024-06-30	-2,74	-2,74
2024-03-31	-2,64	-2,64
2023-12-31	3,15	3,13
2023-09-30	4,38	4,35
2023-06-30	5,10	5,06
2023-03-31	8,30	8,24
2022-12-31	8,32	8,25
2022-09-30	8,02	7,93
2022-06-30	7,60	7,51
2022-03-31	6,88	6,80
2021-12-31	5,97	5,90
2021-09-30	5,56	5,50
2021-06-30	5,29	5,23
2021-03-31	3,98	3,92
2020-12-31	3,45	3,40
2020-09-30	3,24	3,20
2020-06-30	2,98	2,95
2020-03-31	3,60	3,58

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Malibu Boats, Inc. ab 31. März 2025 ist 51,80 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Malibu Boats, Inc. ab 31. März 2025 ist -32,33 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Malibu Boats, Inc. ab 31. März 2025 ist -27,68 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	51,80	-32,33	-27,68
2024-12-31	59,85	-37,68	-42,56
2024-09-30	95,57	-44,94	-68,79
2024-06-30	55,56	-75,84	-31,70
2024-03-31	115,96	-75,22	-28,60
2023-12-31	149,63	-84,39	-59,16
2023-09-30	104,63	-81,80	-20,40
2023-06-30	184,73	-54,64	-134,57
2023-03-31	153,79	-58,49	-116,30
2022-12-31	157,69	-57,73	-94,49
2022-09-30	172,85	-60,09	-98,44
2022-06-30	164,85	-61,62	-60,38
2022-03-31	149,99	-58,19	-77,95
2021-12-31	116,68	-45,37	-49,95
2021-09-30	122,24	-189,56	44,58
2021-06-30	131,31	-181,09	57,35
2021-03-31	120,33	-179,79	-32,05
2020-12-31	114,23	-183,03	64,72
2020-09-30	99,19	-35,12	-44,15
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Malibu Boats, Inc. ab 31. März 2025 ist -0,11.
Die Rogen für Malibu Boats, Inc. ab 31. März 2025 ist -0,02.
Die roisch für Malibu Boats, Inc. ab 31. März 2025 ist -0,16.
Die Topf für Malibu Boats, Inc. ab 31. März 2025 ist -0,04.
Die okroisch für Malibu Boats, Inc. ab 31. März 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	-0,11	-0,02	-0,16	-0,04	0,11
2024-12-31	-0,09	-0,14	-0,15	-0,03	0,17
2024-09-30	-0,09	-0,13	-0,10	-0,09	0,10
2024-06-30	-0,06	-0,09	-0,09	0,02	0,20
2024-03-31	0,08	0,11	0,10	0,01	0,22
2023-12-31	0,11	0,17	0,13	0,00	0,15
2023-09-30	0,12	0,20	0,17	-0,01	0,29
2023-06-30	0,20	0,20	0,16	-0,01	0,28
2023-03-31	0,21	0,36	0,24	-0,03	0,21
2022-12-31	0,22	0,41	0,27	0,02	0,28
2022-09-30	0,21	0,41	0,25	0,02	0,26
2022-06-30	0,19	0,41	0,24	0,07	0,26
2022-03-31	0,17	0,42	0,24	0,02	0,25
2021-12-31	0,17	0,40	0,22	0,04	0,22
2021-09-30	0,22	0,41	0,20	-0,04	0,24
2021-06-30	0,23	0,42	0,21	0,01	0,25
2021-03-31	0,14	0,33	0,16	-0,17	0,23
2020-12-31	0,15	0,31	0,14	-0,01	0,23
2020-09-30	0,14	0,31	0,18	0,05	0,26
2020-06-30	0,14	0,29	0,17	0,02	0,26
2020-03-31	0,16	0,39	0,16	0,26	0,24

Gross Margins

Die Bruttomarge für Malibu Boats, Inc. ab 31. März 2025 ist 0,16.
Die Nettomarge für Malibu Boats, Inc. ab 31. März 2025 ist -0,12.
Die Betriebsmarge für Malibu Boats, Inc. ab 31. März 2025 ist 0,01.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,16	-0,12	0,01
2024-12-31	0,16	-0,11	0,01
2024-09-30	0,18	-0,07	0,05
2024-06-30	0,23	-0,05	0,14
2024-03-31	0,24	0,05	0,16
2023-12-31	0,25	0,07	0,17
2023-09-30	0,25	0,08	0,18
2023-06-30	0,25	0,08	0,18
2023-03-31	0,25	0,12	0,17
2022-12-31	0,26	0,13	0,18
2022-09-30	0,26	0,13	0,18
2022-06-30	0,25	0,13	0,18
2022-03-31	0,25	0,13	0,17
2021-12-31	0,25	0,12	0,16
2021-09-30	0,26	0,12	0,17
2021-06-30	0,26	0,12	0,17
2021-03-31	0,25	0,11	0,16
2020-12-31	0,25	0,11	0,15
2020-09-30	0,24	0,10	0,15
2020-06-30	0,23	0,09	0,14
2020-03-31	0,24	0,10	0,15