M11 Aktien-Finanzanalyse - First Graphene Limited (DB) Stock

Übersicht

First Graphene Limited mit Sitz in Australien ist hauptsächlich im Bereich der fortschrittlichen Materialien tätig und konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Graphenprodukten. Als führender Hersteller von hochwertigem Graphen nutzt das Unternehmen seine firmeneigene Technologie, um Graphen aus hochwertigem, abgebautem Graphit herzustellen. Zu den wichtigsten Projekten gehört die Entwicklung der PureGRAPH®-Produktreihe, die Graphenpulver umfasst, die die Leistung in industriellen Anwendungen wie Polymeren, Elastomeren, Flammschutz, Baumaterialien und Energiespeicherlösungen verbessern. First Graphene arbeitet intensiv mit akademischen und industriellen Partnern zusammen und konzentriert sich auf die Integration von Graphen in reale Anwendungen. Damit positioniert sich das Unternehmen an der Spitze der Innovation in der Graphenindustrie. Die strategischen Initiativen des Unternehmens zielen darauf ab, die Eigenschaften von Graphen zu nutzen, um verschiedene Marktsegmente zu revolutionieren und nachhaltige industrielle Praktiken zu fördern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für First Graphene Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,51 MM.
Die Betriebsergebnis für First Graphene Limited ab 31. Dezember 2024 ist -4,91 MM.
Die Nettoeinkommen für First Graphene Limited ab 31. Dezember 2024 ist -5,45 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	0,51	-4,91	-5,45
2024-09-30	0,50	-4,96	-5,89
2024-06-30	0,49	-5,01	-6,33
2024-03-31	0,55	-4,72	-5,89
2023-12-31	0,75	-4,43	-5,45
2023-09-30	0,80	-4,54	-5,43
2023-06-30	0,86	-4,66	-5,42
2023-03-31	0,85	-4,99	-5,83
2022-12-31	0,84	-5,32	-6,23
2022-09-30	0,78	-5,20	-5,63
2022-06-30	0,72	-5,07	-5,02
2022-03-31	0,58	-6,06	-5,87
2021-12-31	0,43	-7,05	-6,73
2021-09-30	0,39	-6,67	-6,51
2021-06-30	0,34	-6,28	-6,30
2021-03-31	0,32	-5,47	-5,34
2020-12-31	0,30	-4,66	-4,39
2020-09-30	0,29	-5,09	-4,81

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für First Graphene Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,01.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für First Graphene Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für First Graphene Limited ab 31. Dezember 2024 ist -3,19 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für First Graphene Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,09 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für First Graphene Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,17 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-3,19	-0,09	0,17
2024-09-30	-3,01	-0,07	1,49
2024-06-30	-2,82	-0,05	2,81
2024-03-31	-2,77	-0,07	2,65
2023-12-31	-2,73	-0,09	2,48
2023-09-30	-3,07	-0,12	1,12
2023-06-30	-3,40	-0,14	-0,24
2023-03-31	-3,37	-0,10	-0,24
2022-12-31	-3,34	-0,06	-0,24
2022-09-30	-3,87	-0,08	2,09
2022-06-30	-4,40	-0,09	4,42
2022-03-31	-5,74	-0,42	8,31
2021-12-31	-7,08	-0,74	12,21
2021-09-30	-7,08	-1,13	9,92
2021-06-30	-7,07	-1,52	7,62
2021-03-31	-6,04	-1,61	6,84
2020-12-31	-5,00	-1,69	6,07
2020-09-30	-4,87	-1,54	8,29

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für First Graphene Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,49.
Die Rogen für First Graphene Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,68.
Die roisch für First Graphene Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,63.
Die Topf für First Graphene Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,01.
Die okroisch für First Graphene Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,31.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	-0,49	-0,68	-0,63	-0,01	-0,31
2024-09-30	-0,49	-0,73	-0,63	-0,01	-0,31
2024-06-30	-0,47	-0,82	-0,48	-0,03	-0,24
2024-03-31	-0,44	-0,71	-0,48	-0,03	-0,24
2023-12-31	-0,44	-0,71	-0,49	-0,19	-0,28
2023-09-30	-0,35	-0,65	-0,49	-0,34	-0,31
2023-06-30	-0,40	-0,65	-0,47	-0,33	-0,29
2023-03-31	-0,40	-0,70	-0,50	-0,32	-0,29
2022-12-31	-0,28	-0,60	-0,40	-0,13	-0,28
2022-09-30	-0,28	-0,60	-0,40	-0,13	-0,28
2022-06-30	-0,42	-0,54	-0,31	-0,00	-0,28
2022-03-31	-0,42	-0,64	-0,37	0,14	-0,36
2021-12-31	-0,52	-0,65	-0,46	0,30	-0,49
2021-09-30	-0,54	-0,63	-0,44	0,12	-0,49
2021-06-30	-0,45	-0,51	-0,43	-0,07	-0,48
2021-03-31	-0,38	-0,44	-0,36	-0,05	-0,41
2020-12-31	-0,47	-0,54	-0,41	-0,06	-0,47
2020-09-30	-0,51	-0,59	-0,45	0,18	-0,45

Gross Margins

Die Bruttomarge für First Graphene Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,31.
Die Nettomarge für First Graphene Limited ab 31. Dezember 2024 ist -8,52.
Die Betriebsmarge für First Graphene Limited ab 31. Dezember 2024 ist -7,30.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,31	-8,52	-7,30
2024-09-30	0,31	-8,52	-7,30
2024-06-30	0,37	-5,27	-4,28
2024-03-31	0,37	-5,27	-4,28
2023-12-31	0,37	-5,33	-4,46
2023-09-30	0,37	-5,40	-4,64
2023-06-30	0,32	-5,40	-4,64
2023-03-31	0,32	-6,31	-5,01
2022-12-31	0,15	-7,19	-6,20
2022-09-30	0,15	-7,19	-6,20
2022-06-30	-0,25	-6,94	-6,54
2022-03-31	-0,25	-10,14	-9,82
2021-12-31	-0,41	-15,47	-15,30
2021-09-30	-0,41	-16,77	-16,65
2021-06-30	-0,41	-18,42	-18,38
2021-03-31	-0,50	-16,66	-17,06
2020-12-31	-0,60	-14,65	-15,56
2020-09-30	-0,60	-16,34	-17,30