M3T Aktien-Finanzanalyse - CapitaLand Integrated Commercial Trust (DB) Stock

Übersicht

CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT) ist ein führender Real Estate Investment Trust (REIT) mit Sitz in Singapur, der sich hauptsächlich mit dem Besitz und der Verwaltung eines vielfältigen Portfolios im kommerziellen Sektor beschäftigt. Als einer der größten kommerziellen REITs Asiens betreibt CICT ein vielfältiges Angebot an Immobilien, darunter erstklassige Bürogebäude und integrierte Entwicklungen. Zu den wichtigsten Projekten zählen ikonische Vermögenswerte wie Raffles City Singapore und CapitaGreen. Durch strategische Akquisitionen und Entwicklungen möchte CICT seine Präsenz nicht nur in Singapur, sondern auch in anderen städtischen und kommerziell tragfähigen Zentren ausbauen. Der Trust konzentriert sich auf die Maximierung von Einkommen und Kapitalwachstum, um seinen Anlegern nachhaltige Renditen zu bieten, indem er erstklassige Vermögenswerte und robuste Managementpraktiken nutzt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für CapitaLand Integrated Commercial Trust ab 30. Juni 2025 ist 1.582,01 MM.
Die Betriebsergebnis für CapitaLand Integrated Commercial Trust ab 30. Juni 2025 ist 1.042,86 MM.
Die Nettoeinkommen für CapitaLand Integrated Commercial Trust ab 30. Juni 2025 ist 968,42 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.582,01	1.042,86	968,42
2025-03-31	1.584,17	1.046,18	951,05
2024-12-31	1.586,33	1.049,51	933,68
2024-09-30	1.581,72	1.047,77	886,67
2024-06-30	1.577,12	1.046,04	839,66
2024-03-31	1.568,53	1.031,79	851,11
2023-12-31	1.559,93	1.017,55	862,57
2023-09-30	1.544,43	1.006,65	780,06
2023-06-30	1.528,92	995,74	697,56
2023-03-31	1.485,34	971,83	710,46
2022-12-31	1.441,75	947,91	723,37
2022-09-30	1.394,37	919,11	946,34
2022-06-30	1.346,99	890,31	1.169,31
2022-03-31	1.326,02	876,88	1.126,20
2021-12-31	1.305,05	863,44	1.083,09
2021-09-30	1.251,90	819,38	1.150,61
2021-06-30	1.072,48	694,64	843,93
2021-03-31	863,74	538,61	388,82
2020-12-31	745,21	458,66	349,82
2020-09-30	672,03	413,51	143,08
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,14	0,14
2024-09-30	0,13	0,13
2024-06-30	0,13	0,13
2024-03-31	0,13	0,13
2023-12-31	0,13	0,13
2023-09-30	0,12	0,12
2023-06-30	0,11	0,10
2023-03-31	0,11	0,11
2022-12-31	0,11	0,11
2022-09-30	0,14	0,14
2022-06-30	0,18	0,18
2022-03-31	0,17	0,17
2021-12-31	0,17	0,17
2021-09-30	0,18	0,18
2021-06-30	0,15	0,15
2021-03-31	0,08	0,08
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,19	0,19

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für CapitaLand Integrated Commercial Trust ab 30. Juni 2025 ist 1.077,77 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für CapitaLand Integrated Commercial Trust ab 30. Juni 2025 ist -510,29 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für CapitaLand Integrated Commercial Trust ab 30. Juni 2025 ist -544,74 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.077,77	-510,29	-544,74
2025-03-31	1.060,98	-515,43	-526,36
2024-12-31	1.044,20	-520,57	-507,98
2024-09-30	1.047,12	-301,52	-791,26
2024-06-30	1.050,05	-82,48	-1.074,55
2024-03-31	1.064,93	-60,68	-1.111,59
2023-12-31	1.079,81	-38,88	-1.148,62
2023-09-30	1.082,75	-58,06	-1.065,01
2023-06-30	1.085,69	-77,23	-981,40
2023-03-31	1.054,61	-501,63	-597,83
2022-12-31	1.023,54	-926,02	-214,25
2022-09-30	943,75	-738,96	-324,73
2022-06-30	863,96	-551,89	-435,21
2022-03-31	845,75	-147,74	-668,82
2021-12-31	827,53	256,40	-902,42
2021-09-30	835,78	-824,19	278,95
2021-06-30	731,18	-968,57	506,39
2021-03-31	518,86	-948,57	565,37
2020-12-31	379,68	-922,41	524,15
2020-09-30	306,06	9,59	-640,72
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für CapitaLand Integrated Commercial Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für CapitaLand Integrated Commercial Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die roisch für CapitaLand Integrated Commercial Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für CapitaLand Integrated Commercial Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für CapitaLand Integrated Commercial Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,06	0,04	0,00	0,04
2025-03-31	0,04	0,07	0,04	0,00	0,04
2024-12-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,04
2024-09-30	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,04
2024-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,04
2024-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,04
2023-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,04
2023-09-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,05
2023-06-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,05
2023-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,04
2022-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,04
2022-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,04
2022-06-30	0,05	0,09	0,05	-0,01	0,04
2022-03-31	0,05	0,08	0,05	0,00	0,04
2021-12-31	0,05	0,08	0,05	0,01	0,04
2021-09-30	0,10	0,16	0,05	0,01	0,04
2021-06-30	0,07	0,11	0,04	0,01	0,03
2021-03-31	0,03	0,05	0,02	0,01	0,02
2020-12-31	0,03	0,05	0,02	-0,00	0,02
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,03
2020-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,03	0,03
2020-03-31	0,06	0,09	0,06	-0,02	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für CapitaLand Integrated Commercial Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,69.
Die Nettomarge für CapitaLand Integrated Commercial Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,59.
Die Betriebsmarge für CapitaLand Integrated Commercial Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,66.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,69	0,59	0,66
2025-03-31	0,69	0,59	0,66
2024-12-31	0,69	0,53	0,66
2024-09-30	0,69	0,53	0,66
2024-06-30	0,68	0,55	0,65
2024-03-31	0,68	0,55	0,65
2023-12-31	0,67	0,51	0,65
2023-09-30	0,67	0,46	0,65
2023-06-30	0,67	0,46	0,65
2023-03-31	0,67	0,48	0,65
2022-12-31	0,67	0,68	0,66
2022-09-30	0,67	0,68	0,66
2022-06-30	0,68	0,87	0,66
2022-03-31	0,68	0,85	0,66
2021-12-31	0,68	0,83	0,66
2021-09-30	0,68	0,92	0,65
2021-06-30	0,67	0,79	0,65
2021-03-31	0,65	0,45	0,62
2020-12-31	0,64	0,47	0,62
2020-09-30	0,65	0,21	0,61
2020-06-30	0,66	0,25	0,62
2020-03-31	0,67	0,87	0,64