MBG Aktien-Finanzanalyse - Mercedes-Benz Group AG (XTRA) Stock

Übersicht

Die Mercedes-Benz Group AG mit Sitz in Stuttgart ist hauptsächlich in der Automobilindustrie tätig und bekannt für ihre Premiumfahrzeuge, darunter Luxus-Pkw und Vans. Das Unternehmen legt großen Wert auf Innovation, insbesondere bei Technologien im Zusammenhang mit autonomem Fahren, Elektrofahrzeugen (EVs) und nachhaltigen Transportlösungen. Zu den wichtigsten Projekten gehört der Ausbau der Elektroflotte unter der Marke EQ mit dem Ziel, bis 2030 alle Segmente zu elektrifizieren. Mercedes-Benz ist auch an der Entwicklung fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme beteiligt und unterhält Partnerschaften zur Verbesserung seiner Softwarefunktionen für Fahrzeuge der nächsten Generation. Als Pionier in der Automobilindustrie ist das Unternehmen bestrebt, den Wandel hin zu einer digitaleren und nachhaltigeren Mobilitätszukunft anzuführen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Mercedes-Benz Group AG ab 30. Juni 2025 ist 139.355,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Mercedes-Benz Group AG ab 30. Juni 2025 ist 8.559,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Mercedes-Benz Group AG ab 30. Juni 2025 ist 6.810,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	139.355,00	8.559,00	6.810,00
2025-03-31	142.945,00	11.222,00	8.911,00
2024-12-31	145.594,00	12.586,00	10.207,00
2024-09-30	147.120,00	13.060,00	10.840,00
2024-06-30	149.593,00	14.880,00	12.743,00
2024-03-31	150.747,00	15.727,00	13.290,00
2023-12-31	152.390,00	17.491,00	14.261,00
2023-09-30	153.417,00	18.660,00	15.125,00
2023-06-30	154.132,00	19.034,00	15.412,00
2023-03-31	152.675,00	17.999,00	14.956,00
2022-12-31	150.017,00	17.333,00	14.501,00
2022-09-30	144.254,00	17.201,00	23.168,00
2022-06-30	138.185,00	15.614,00	21.715,00
2022-03-31	135.869,00	16.504,00	22.206,00
2021-12-31	133.893,00	14.889,00	23.006,00
2021-09-30	135.337,00	14.504,00	13.843,00
2021-06-30	135.310,00	14.188,00	13.422,00
2021-03-31	117.437,00	8.357,00	7.823,00
2020-12-31	121.778,00	6.086,00	3.627,00
2020-09-30	132.221,00	807,00	33,00

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Mercedes-Benz Group AG ab 30. Juni 2025 ist 7,03.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Mercedes-Benz Group AG ab 30. Juni 2025 ist 7,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	7,03	7,04
2025-03-31	9,06	9,07
2024-12-31	10,19	10,19
2024-09-30	10,67	10,67
2024-06-30	12,24	12,24
2024-03-31	12,64	12,63
2023-12-31	13,46	13,46
2023-09-30	14,19	14,19
2023-06-30	14,42	14,41
2023-03-31	13,98	13,98
2022-12-31	13,55	13,55
2022-09-30	21,66	21,69
2022-06-30	20,30	20,34
2022-03-31	20,76	20,79
2021-12-31	21,50	21,50
2021-09-30	12,94	12,94
2021-06-30	12,55	12,54
2021-03-31	7,31	7,31
2020-12-31	3,39	3,39
2020-09-30	0,03	0,03

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Mercedes-Benz Group AG ab 30. Juni 2025 ist 20.868,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Mercedes-Benz Group AG ab 30. Juni 2025 ist -11.100,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Mercedes-Benz Group AG ab 30. Juni 2025 ist -8.333,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	20.868,00	-11.100,00	-8.333,00
2025-03-31	19.137,00	-11.214,00	-13.382,00
2024-12-31	17.735,00	-8.750,00	-10.752,00
2024-09-30	15.760,00	-7.380,00	-9.073,00
2024-06-30	14.387,00	-7.390,00	-9.592,00
2024-03-31	15.304,00	-6.182,00	-9.166,00
2023-12-31	14.470,00	-7.315,00	-8.391,00
2023-09-30	14.310,00	-7.930,00	-5.781,00
2023-06-30	16.272,00	-6.323,00	-8.030,00
2023-03-31	17.658,00	-5.988,00	-12.186,00
2022-12-31	16.894,00	-3.453,00	-19.032,00
2022-09-30	17.530,00	-2.575,00	-25.846,00
2022-06-30	20.594,00	-4.242,00	-29.176,00
2022-03-31	22.636,00	-5.888,00	-25.047,00
2021-12-31	24.549,00	-6.226,00	-19.059,00
2021-09-30	25.536,00	-5.282,00	-19.660,00
2021-06-30	25.853,00	-5.746,00	-15.453,00
2021-03-31	25.993,00	-5.767,00	-9.807,00
2020-12-31	22.332,00	-6.421,00	-10.747,00
2020-09-30	18.596,00	-7.782,00	-2.370,00

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Mercedes-Benz Group AG ab 30. Juni 2025 ist 5,36.
Die p/Buch für Mercedes-Benz Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,50.
Die p/tbv für Mercedes-Benz Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,64.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	5,36	0,50	0,64
2025-03-31	5,27	0,57	0,72
2024-12-31	4,68	0,56	0,70
2024-09-30	4,40	0,62	0,76
2024-06-30	4,80	0,66	0,80
2024-03-31	5,33	0,82	1,00
2023-12-31	4,36	0,72	0,87
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	2,98	0,94	1,16
2021-12-31	-22,12	129,69	-184,96
2021-09-30	-23,80	139,51	-198,95
2021-06-30	-8.231,36	48.253,07	0,82
2021-03-31	7,53	0,87	1,13
2020-12-31	0,02	0,00	0,00
2020-09-30	2,46	12,45	-0,01

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Mercedes-Benz Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,32.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Mercedes-Benz Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,44.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,32	0,44
2025-03-31	0,25	0,31
2024-12-31	0,29	0,35
2024-09-30	0,31	0,33
2024-06-30	0,29	0,29
2024-03-31	0,18	0,17
2023-12-31	0,33	0,30
2023-09-30	0,33	0,29
2023-06-30	0,27	0,24
2023-03-31	0,27	0,20
2022-12-31	0,29	0,19
2022-09-30	0,27	0,18
2022-06-30	0,27	0,09
2022-03-31	0,22	0,13
2021-12-31	-0,04	-0,04
2021-09-30	-0,04	-0,05
2021-06-30	0,30	0,11
2021-03-31	0,16	0,12
2020-12-31	-0,32	-0,36
2020-09-30	-0,10	-0,23

Managementeffektivität

Die lang für Mercedes-Benz Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für Mercedes-Benz Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die roisch für Mercedes-Benz Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Topf für Mercedes-Benz Group AG ab 30. Juni 2025 ist -0,06.
Die okroisch für Mercedes-Benz Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,20.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,10	0,09	-0,06	0,20
2025-03-31	0,04	0,11	0,10	-0,01	0,17
2024-12-31	0,04	0,11	0,10	-0,01	0,15
2024-09-30	0,05	0,12	0,12	-0,03	0,14
2024-06-30	0,05	0,15	0,12	-0,00	0,14
2024-03-31	0,05	0,16	0,10	-0,01	0,10
2023-12-31	0,06	0,18	0,15	-0,00	0,14
2023-09-30	0,06	0,20	0,16	0,01	0,17
2023-06-30	0,06	0,20	0,15	0,01	0,16
2023-03-31	0,06	0,19	0,14	-0,01	0,17
2022-12-31	0,08	0,31	0,25	-0,11	0,19
2022-09-30	0,07	0,31	0,24	-0,10	0,18
2022-06-30	1.206,97	0,30	0,23	-0,13	0,22
2022-03-31	0,08	0,33	0,22	-0,08	0,23
2021-12-31	-0,30	0,37	0,31	0,00	-0,63
2021-09-30	790,69	2.125,80	0,18	0,01	-0,63
2021-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,06	-0,64
2021-03-31	0,03	0,12	0,08	0,11	0,28
2020-12-31	0,01	0,06	199,60	229,21	-0,38
2020-09-30	2,09	2,80	2,87	-0,44	-0,52

Gross Margins

Die Bruttomarge für Mercedes-Benz Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die Nettomarge für Mercedes-Benz Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für Mercedes-Benz Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,18	0,06	0,08
2025-03-31	0,19	0,07	0,09
2024-12-31	0,19	0,07	0,09
2024-09-30	0,19	0,08	0,10
2024-06-30	0,20	0,09	0,10
2024-03-31	0,21	0,09	0,11
2023-12-31	0,22	0,10	0,12
2023-09-30	0,22	0,10	0,12
2023-06-30	0,22	0,10	0,12
2023-03-31	0,22	0,10	0,12
2022-12-31	0,22	0,16	0,12
2022-09-30	0,22	0,16	0,12
2022-06-30	0,22	0,16	0,11
2022-03-31	0,22	0,16	0,12
2021-12-31	0,00	0,17	0,11
2021-09-30	0,00	0,08	0,09
2021-06-30	0,00	-0,00	0,10
2021-03-31	0,18	0,07	0,09
2020-12-31	0,03	0,02	0,05
2020-09-30	0,11	0,00	0,01