MG9 Aktien-Finanzanalyse - Metcash Limited (DB) Stock

Übersicht

Metcash Limited mit Sitz in Australien ist ein führendes Großhandels- und Marketingunternehmen mit bedeutenden Beteiligungen in den Bereichen Lebensmittel, Spirituosen und Eisenwaren. Das Hauptgeschäft besteht in der Versorgung unabhängiger Einzel- und Großhandelsunternehmen mit einer umfassenden Produkt- und Dienstleistungspalette, was insbesondere durch die bedeutende Präsenz des Unternehmens bei der Belieferung unabhängiger Supermärkte mit Lebensmitteln unter dem Namen IGA untermauert wird. Metcash spielt auch eine entscheidende Rolle beim Vertrieb von alkoholischen Getränken und Eisenwaren und unterstützt bekannte Einzelhandelsmarken wie Cellarbrations und Mitre 10. Bei den wichtigsten Projekten liegt der Schwerpunkt häufig auf der Optimierung der Lieferketteneffizienz und der Ausweitung der Marktreichweite durch strategische Übernahmen und Partnerschaften, was das Engagement des Unternehmens zur Steigerung nachhaltigen Wachstums und des Aktionärswerts im wettbewerbsintensiven Einzelhandelssektor widerspiegelt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Metcash Limited ab 30. April 2025 ist 17.323,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Metcash Limited ab 30. April 2025 ist 465,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Metcash Limited ab 30. April 2025 ist 283,30 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-04-30	17.323,00	465,00	283,30
2025-01-31	16.934,30	465,30	270,65
2024-10-31	16.545,60	465,60	258,00
2024-07-31	16.229,00	461,55	257,60
2023-10-31	15.903,30	459,70	274,30
2023-07-31	15.853,35	463,65	266,65
2023-04-30	15.803,40	467,60	259,00
2023-01-31	15.777,70	458,70	250,65
2022-10-31	15.752,00	449,80	242,30
2022-07-31	15.458,40	439,05	243,85
2022-04-30	15.164,80	428,30	245,40
2022-01-31	14.785,50	405,80	244,05
2021-10-31	14.406,20	383,30	242,70
2021-07-31	14.360,75	369,10	240,85
2021-04-30	14.315,30	354,90	239,00
2021-01-31	14.055,30	351,00	229,45
2020-10-31	13.795,30	347,10	219,90
2020-07-31
2020-04-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	0,24	0,24
2024-07-31	0,25	0,25
2023-10-31	0,28	0,28
2023-07-31	0,28	0,27
2023-04-30	0,27	0,27
2023-01-31	0,26	0,26
2022-10-31	0,25	0,25
2022-07-31	0,25	0,25
2022-04-30	0,25	0,25
2022-01-31	0,25	0,24
2021-10-31	0,24	0,24
2021-07-31	0,24	0,24
2021-04-30	0,23	0,23
2021-01-31	0,23	0,23
2020-10-31	0,23	0,23
2020-07-31	0,09	0,09
2020-04-30	-0,06	-0,06

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Metcash Limited ab 30. April 2025 ist 539,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Metcash Limited ab 30. April 2025 ist -482,80 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Metcash Limited ab 30. April 2025 ist -68,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-04-30	539,00	-482,80	-68,70
2025-01-31	483,95	-582,70	91,60
2024-10-31	428,90	-682,60	251,90
2024-07-31	455,75	-485,25	32,50
2023-10-31	500,80	-122,00	-338,20
2023-07-31	436,75	-139,30	-284,75
2023-04-30	372,70	-156,60	-231,30
2023-01-31	341,25	-159,05	-262,80
2022-10-31	309,80	-161,50	-294,30
2022-07-31	371,05	-141,60	-312,40
2022-04-30	432,30	-121,70	-330,50
2022-01-31	402,50	-118,40	-279,15
2021-10-31	372,70	-115,10	-227,80
2021-07-31	424,10	-143,40	-341,05
2021-04-30	475,50	-171,70	-454,30
2021-01-31	409,55	-140,20	-319,95
2020-10-31	343,60	-108,70	-185,60
2020-07-31
2020-04-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	0,00	0,12
2024-07-31	0,00	0,11
2023-10-31
2023-07-31	0,00	0,11
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Managementeffektivität

Die lang für Metcash Limited ab 30. April 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Metcash Limited ab 30. April 2025 ist 0,19.
Die roisch für Metcash Limited ab 30. April 2025 ist 0,07.
Die Topf für Metcash Limited ab 30. April 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Metcash Limited ab 30. April 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-04-30	0,04	0,19	0,07	-0,00	0,12
2025-01-31	0,04	0,24	0,07	-0,00	0,12
2024-10-31	0,04	0,23
2024-07-31		0,00
2023-10-31	0,05	0,25	0,10	0,02	0,19
2023-07-31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,20
2023-04-30	0,05	0,23	0,10	-0,03	0,13
2023-01-31	0,05	0,23	0,10	-0,03	0,13
2022-10-31	0,05	0,22	0,10	-0,06	0,13
2022-07-31	0,05	0,19	0,10	-0,01	0,18
2022-04-30	0,05	0,19	0,10	0,00	0,16
2022-01-31	0,05	0,19	0,10	0,00	0,15
2021-10-31	0,05	0,18	0,10	0,01	0,15
2021-07-31	0,05	0,17	0,10	-0,06	0,20
2021-04-30	0,05	0,17	0,10	-0,06	0,20
2021-01-31	0,05	0,21	0,10	0,02	0,15
2020-10-31	0,02	0,08	0,03	0,04	0,10
2020-07-31	0,02	0,08	0,03	0,04	0,10
2020-04-30	-0,02	-0,05	-0,02	0,05	0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für Metcash Limited ab 30. April 2025 ist 0,12.
Die Nettomarge für Metcash Limited ab 30. April 2025 ist 0,02.
Die Betriebsmarge für Metcash Limited ab 30. April 2025 ist 0,03.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-04-30	0,12	0,02	0,03
2025-01-31	0,12	0,02	0,03
2024-10-31
2024-07-31
2023-10-31	0,11	0,02	0,03
2023-07-31		0,00	0,03
2023-04-30	0,11	0,02	0,03
2023-01-31	0,11	0,02	0,03
2022-10-31	0,11	0,02	0,03
2022-07-31	0,11	0,02	0,03
2022-04-30	0,11	0,02	0,03
2022-01-31	0,11	0,02	0,03
2021-10-31	0,11	0,02	0,03
2021-07-31	0,10	0,02	0,02
2021-04-30	0,10	0,02	0,02
2021-01-31	0,10	0,02	0,03
2020-10-31	0,10	0,01	0,02
2020-07-31	0,10	0,01	0,02
2020-04-30	0,10	-0,00	0,02