MGE Aktien-Finanzanalyse - Australian Vintage Ltd (DB) Stock

Übersicht

Australian Vintage Ltd ist ein bedeutendes Weinunternehmen mit Sitz in Australien, das sich hauptsächlich mit der Produktion und dem Vertrieb von Wein beschäftigt. Das Unternehmen ist in der globalen Weinindustrie stark vertreten und verfügt über ein vielfältiges Portfolio, das renommierte Marken wie McGuigan, Tempus Two und Nepenthe umfasst. Australian Vintage ist besonders für seine innovativen Ansätze im Weinbau und in der Weinproduktion bekannt. Zu den wichtigsten Projekten, die sein Engagement für Nachhaltigkeit und technologischen Fortschritt unterstreichen, gehören die Entwicklung leichterer Weinflaschen und Investitionen in Technologien zur Wassereinsparung. Darüber hinaus hat das Unternehmen strategische Weinbergakquisitionen und -erweiterungen durchgeführt, um sein Traubenangebot und seine Qualität zu verbessern und so seine Position auf dem nationalen und internationalen Markt zu festigen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Australian Vintage Ltd ab 30. Juni 2025 ist 257,19 MM.
Die Betriebsergebnis für Australian Vintage Ltd ab 30. Juni 2025 ist -4,26 MM.
Die Nettoeinkommen für Australian Vintage Ltd ab 30. Juni 2025 ist -9,56 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	257,19	-4,26	-9,56
2025-03-31	253,87	-18,73	-52,93
2024-12-31	250,55	-33,19	-96,29
2024-09-30	255,57	-31,08	-94,66
2024-06-30	260,59	-28,96	-93,03
2024-03-31	259,08	-9,38	-49,57
2023-12-31	257,57	10,20	-6,11
2023-09-30	258,06	9,15	-1,05
2023-06-30	258,56	8,10	4,01
2023-03-31	258,89	10,85	12,12
2022-12-31	259,21	13,59	20,23
2022-09-30	259,66	19,43	18,78
2022-06-30	260,10	25,27	17,33
2022-03-31	261,84	25,58	16,82
2021-12-31	263,57	25,90	16,31
2021-09-30	268,77	27,84	17,96
2021-06-30	273,96	29,79	19,60
2021-03-31	275,91	29,10	18,99
2020-12-31	277,85	28,41	18,38
2020-09-30	272,49	23,79	14,67
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,26	-0,26
2024-09-30	-0,31	-0,31
2024-06-30	-0,37	-0,36
2024-03-31	-0,20	-0,20
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,07	0,07
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,07	0,08
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,04	0,04

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Australian Vintage Ltd ab 30. Juni 2025 ist -7,66 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Australian Vintage Ltd ab 30. Juni 2025 ist -0,81 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Australian Vintage Ltd ab 30. Juni 2025 ist 11,33 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-7,66	-0,81	11,33
2025-03-31	-7,65	-1,00	7,54
2024-12-31	-7,63	-1,20	3,75
2024-09-30	-9,30	-1,97	8,28
2024-06-30	-10,96	-2,74	12,82
2024-03-31	-8,12	-0,74	10,11
2023-12-31	-5,28	1,27	7,40
2023-09-30	-9,00	29,36	-16,50
2023-06-30	-12,72	57,46	-40,39
2023-03-31	-7,54	51,86	-41,26
2022-12-31	-2,37	46,25	-42,13
2022-09-30	6,49	18,28	-24,44
2022-06-30	15,35	-9,70	-6,75
2022-03-31	14,35	-8,17	-8,38
2021-12-31	13,34	-6,63	-10,01
2021-09-30	29,18	-6,52	-26,32
2021-06-30	45,03	-6,40	-42,62
2021-03-31	46,29	-6,75	-43,19
2020-12-31	47,55	-7,10	-43,74
2020-09-30	34,90	-8,62	-28,13
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Australian Vintage Ltd ab 30. Juni 2025 ist -0,23.
Die Rogen für Australian Vintage Ltd ab 30. Juni 2025 ist -0,45.
Die roisch für Australian Vintage Ltd ab 30. Juni 2025 ist -0,28.
Die Topf für Australian Vintage Ltd ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Australian Vintage Ltd ab 30. Juni 2025 ist -0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,23	-0,45	-0,28	-0,01	-0,02
2025-03-31	-0,23	-0,25	-0,28	-0,01	-0,02
2024-12-31	-0,17	-0,32	-0,21	-0,00	-0,03
2024-09-30	-0,19	-0,32	-0,27	-0,00	-0,03
2024-06-30	-0,01	-0,17	-0,01	0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	-0,01
2023-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	-0,02
2023-09-30	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,03
2023-06-30	0,04	0,01	0,01	0,01	-0,03
2023-03-31	0,04	0,04	0,03	0,01	-0,02
2022-12-31	0,04	0,06	0,04	0,00	0,01
2022-09-30	0,04	0,06	0,04	0,00	0,01
2022-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,04
2022-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,01	0,03
2021-12-31	0,04	0,05	0,04	-0,01	0,11
2021-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,01	0,11
2021-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,01	0,11
2021-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,01	0,11
2020-12-31	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,11
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,08
2020-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,00	0,05
2020-03-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für Australian Vintage Ltd ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Nettomarge für Australian Vintage Ltd ab 30. Juni 2025 ist -0,38.
Die Betriebsmarge für Australian Vintage Ltd ab 30. Juni 2025 ist -0,13.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,13	-0,38	-0,13
2025-03-31	0,13	-0,38	-0,13
2024-12-31	-0,20	-0,33	-0,26
2024-09-30	0,14	-0,36	-0,11
2024-06-30	0,29	-0,02	0,00
2024-03-31	0,29	-0,02	0,00
2023-12-31	0,29	-0,00	0,00
2023-09-30	0,29	0,02	-0,00
2023-06-30	0,30	0,02	-0,00
2023-03-31	0,30	0,05	0,02
2022-12-31	0,33	0,07	0,07
2022-09-30	0,33	0,07	0,07
2022-06-30	0,33	0,07	0,10
2022-03-31	0,33	0,06	0,10
2021-12-31	0,31	0,06	0,10
2021-09-30	0,31	0,07	0,10
2021-06-30	0,31	0,07	0,11
2021-03-31	0,31	0,07	0,11
2020-12-31	0,30	0,07	0,10
2020-09-30	0,29	0,05	0,09
2020-06-30	0,29	0,04	0,07
2020-03-31	0,29	0,03	0,07