MGM Aktien-Finanzanalyse - Capricorn Metals Ltd (DB) Stock

Übersicht

Capricorn Metals Ltd ist ein australisches Bergbauunternehmen, das sich hauptsächlich mit der Goldexploration und -produktion beschäftigt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in West Perth, Westaustralien, und ist überwiegend in der australischen Region tätig. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und Ausbeutung von Goldprojekten. Eines seiner wichtigsten Projekte ist das Karlawinda Gold Project in der Pilbara-Region, das über erhebliche Goldproduktionskapazitäten verfügt, die durch fortschrittliche Explorationsaktivitäten zur Erweiterung des Ressourcenpotenzials gestärkt werden. Ein weiteres wichtiges Anlagegut ist das Mt Gibson Gold Project, das sich derzeit in der Entwicklung befindet. Diese strategischen Projekte positionieren Capricorn Metals als bedeutenden Akteur in der australischen Goldminenindustrie, der sowohl technologische Fortschritte bei den Bergbauprozessen als auch ein robustes Explorationsportfolio nutzt, um den Wert für die Aktionäre zu steigern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Capricorn Metals Ltd ab 31. Dezember 2024 ist 381,08 MM.
Die Betriebsergebnis für Capricorn Metals Ltd ab 31. Dezember 2024 ist 123,53 MM.
Die Nettoeinkommen für Capricorn Metals Ltd ab 31. Dezember 2024 ist 75,89 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	381,08	123,53	75,89
2024-09-30	370,46	125,10	81,51
2024-06-30	359,83	126,67	87,14
2024-03-31	360,88	100,28	52,87
2023-12-31	359,48	71,45	18,60
2023-09-30	340,16	59,22	11,50
2023-06-30	320,84	46,99	4,40
2023-03-31	313,79	85,45	41,12
2022-12-31	306,73	123,90	77,84
2022-09-30	296,89	120,57	83,66
2022-06-30	287,04	117,25	89,48
2022-03-31	206,42	83,70	69,44
2021-12-31	125,81	50,15	49,40
2021-09-30	62,96	21,09	22,32
2021-06-30	0,11	-7,97	-4,76
2021-03-31	0,10	-7,63	-8,10
2020-12-31	0,10	-7,29	-11,43
2020-09-30	0,11	-10,05	-14,69
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Capricorn Metals Ltd ab 31. Dezember 2024 ist 0,20.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Capricorn Metals Ltd ab 31. Dezember 2024 ist 0,20.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	0,20	0,20
2024-09-30	0,21	0,21
2024-06-30	0,23	0,23
2024-03-31	0,14	0,14
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,11	0,11
2022-12-31	0,21	0,21
2022-09-30	0,23	0,22
2022-06-30	0,24	0,24
2022-03-31	0,19	0,19
2021-12-31	0,14	0,14
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,03	-0,03
2020-09-30	-0,04	-0,04
2020-06-30	-0,06	-0,06

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Capricorn Metals Ltd ab 31. Dezember 2024 ist 162,63 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Capricorn Metals Ltd ab 31. Dezember 2024 ist -78,80 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Capricorn Metals Ltd ab 31. Dezember 2024 ist 114,64 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	162,63	-78,80	114,64
2024-09-30	160,41	-72,22	17,77
2024-06-30	158,18	-65,64	-79,10
2024-03-31	162,89	-54,00	-62,58
2023-12-31	167,60	-42,35	-46,05
2023-09-30	160,08	-44,83	-53,17
2023-06-30	152,56	-47,30	-60,29
2023-03-31	144,21	-50,12	-46,57
2022-12-31	135,86	-52,94	-32,86
2022-09-30	135,26	-65,13	-19,66
2022-06-30	134,66	-77,32	-6,47
2022-03-31	91,45	-97,99	36,23
2021-12-31	48,25	-118,65	78,93
2021-09-30	14,68	-120,05	91,95
2021-06-30	-18,90	-121,45	104,97
2021-03-31	-12,09	-104,69	69,85
2020-12-31	-5,29	-87,92	34,74
2020-09-30	-4,79	-63,85	57,72
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Capricorn Metals Ltd ab 31. Dezember 2024 ist 0,14.
Die Rogen für Capricorn Metals Ltd ab 31. Dezember 2024 ist 0,25.
Die roisch für Capricorn Metals Ltd ab 31. Dezember 2024 ist 0,22.
Die Topf für Capricorn Metals Ltd ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.
Die okroisch für Capricorn Metals Ltd ab 31. Dezember 2024 ist 0,40.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,14	0,25	0,22	0,03	0,40
2024-09-30	0,13	0,27	0,22	0,03	0,40
2024-06-30	0,03	0,21	0,05	0,20	0,42
2024-03-31	0,04	0,06	0,05	0,20	0,42
2023-12-31	0,02	0,04	0,03	0,18	0,46
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	0,13	0,44
2023-06-30	0,17	0,02	0,01	0,13	0,44
2023-03-31	0,17	0,17	0,12	0,14	0,41
2022-12-31	0,23	0,41	0,21	0,13	0,34
2022-09-30	0,23	0,41	0,21	0,13	0,34
2022-06-30	0,16	0,69	0,24	0,14	0,37
2022-03-31	0,16	0,53	0,19	0,08	0,25
2021-12-31	-0,03	0,38	0,15	0,03	-0,08
2021-09-30	0,14	0,17	0,07	-0,04	-0,08
2021-06-30	-0,04	-0,05	-0,02	-0,14	-0,08
2021-03-31	-0,07	-0,09	-0,04	-0,19	-0,05
2020-12-31	-0,08	-0,08	-0,06	-0,44	-0,04
2020-09-30	-0,10	-0,10	-0,08	-0,08	-0,04
2020-06-30	-0,49	-0,54	-0,13	0,36	-0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Capricorn Metals Ltd ab 31. Dezember 2024 ist 0,44.
Die Nettomarge für Capricorn Metals Ltd ab 31. Dezember 2024 ist 0,24.
Die Betriebsmarge für Capricorn Metals Ltd ab 31. Dezember 2024 ist 0,35.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,44	0,24	0,35
2024-09-30	0,44	0,24	0,35
2024-06-30	0,48	0,05	0,19
2024-03-31	0,48	0,05	0,19
2023-12-31	0,47	0,03	0,17
2023-09-30	0,47	0,01	0,15
2023-06-30	0,47	0,01	0,15
2023-03-31	0,47	0,13	0,27
2022-12-31	0,48	0,28	0,42
2022-09-30	0,48	0,28	0,42
2022-06-30	0,49	0,31	0,42
2022-03-31	0,49	0,34	0,42
2021-12-31	1,00	0,39	0,40
2021-09-30		0,35	0,33
2021-06-30	1,00	-43,32	-75,40
2021-03-31	1,00	-84,80	-74,26
2020-12-31	1,00	-29,51	-26,68
2020-09-30	1,00	-37,00	-35,33
2020-06-30	1,00	-43,92	-43,33