MSF Aktien-Finanzanalyse - Microsoft Corporation (XTRA) Stock

Übersicht

Die Microsoft Corporation mit Hauptsitz in den USA ist ein führendes Unternehmen im Technologiesektor, das sich hauptsächlich auf Softwareentwicklung, Cloud Computing und damit verbundene Dienste konzentriert. Als weltweit führendes Unternehmen ist Microsoft in drei Kernsegmenten tätig: Produktivität und Geschäftsprozesse, Intelligent Cloud und More Personal Computing. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Entwicklung und Erweiterung seiner Azure-Clouddienste, die Verbesserung der Office 365-Produktivitätssuite und die Weiterentwicklung der KI-Funktionen in seiner gesamten Produktlinie. Das Unternehmen investiert außerdem erheblich in die Forschung im Bereich Quantencomputing und nutzt seine Technologien zur Unterstützung verschiedener Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzen und Einzelhandel, wodurch es sowohl auf dem Unternehmens- als auch auf dem Verbrauchermarkt eine führende Stellung einnimmt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Microsoft Corporation ab 30. Juni 2025 ist 281.724,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Microsoft Corporation ab 30. Juni 2025 ist 128.528,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Microsoft Corporation ab 30. Juni 2025 ist 101.832,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	281.724,00	128.528,00	101.832,00
2025-03-31	270.010,00	122.130,00	96.635,00
2024-12-31	261.802,00	117.711,00	92.750,00
2024-09-30	254.190,00	113.090,00	90.512,00
2024-06-30	245.122,00	109.433,00	88.136,00
2024-03-31	236.584,00	105.762,00	86.181,00
2023-12-31	227.583,00	100.533,00	82.541,00
2023-09-30	218.310,00	94.052,00	77.096,00
2023-06-30	211.915,00	88.523,00	72.361,00
2023-03-31	207.591,00	84.955,00	69.020,00
2022-12-31	204.094,00	82.967,00	67.449,00
2022-09-30	203.075,00	84.663,00	69.789,00
2022-06-30	198.270,00	83.383,00	72.738,00
2022-03-31	192.557,00	81.944,00	72.456,00
2021-12-31	184.903,00	78.628,00	71.185,00
2021-09-30	176.251,00	74.278,00	67.883,00
2021-06-30	168.088,00	69.916,00	61.271,00
2021-03-31	159.969,00	64.414,00	56.015,00
2020-12-31	153.284,00	60.341,00	51.310,00
2020-09-30	147.114,00	56.335,00	47.496,00
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	13,00	12,94
2024-12-31	12,48	12,41
2024-09-30	12,18	12,11
2024-06-30	11,86	11,80
2024-03-31	11,60	11,54
2023-12-31	11,10	11,06
2023-09-30	10,36	10,32
2023-06-30	9,72	9,68
2023-03-31	9,26	9,23
2022-12-31	9,03	9,00
2022-09-30	9,33	9,29
2022-06-30	9,70	9,65
2022-03-31	9,65	9,58
2021-12-31	9,46	9,39
2021-09-30	9,01	8,94
2021-06-30	8,12	8,05
2021-03-31	7,41	7,34
2020-12-31	6,77	6,71
2020-09-30	6,26	6,20
2020-06-30	5,82	5,76

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Microsoft Corporation ab 30. Juni 2025 ist 136.162,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Microsoft Corporation ab 30. Juni 2025 ist -72.599,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Microsoft Corporation ab 30. Juni 2025 ist -51.699,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	136.162,00	-72.599,00	-51.699,00
2025-03-31	130.710,00	-56.875,00	-64.418,00
2024-12-31	125.583,00	-54.861,00	-70.190,00
2024-09-30	122.145,00	-112.674,00	-69.094,00
2024-06-30	118.548,00	-96.970,00	-37.757,00
2024-03-31	110.123,00	-91.256,00	-25.607,00
2023-12-31	102.647,00	-83.820,00	-17.089,00
2023-09-30	94.967,00	-19.045,00	-18.291,00
2023-06-30	87.582,00	-22.680,00	-43.935,00
2023-03-31	83.441,00	-23.275,00	-45.791,00
2022-12-31	84.386,00	-36.182,00	-52.846,00
2022-09-30	87.693,00	-30.193,00	-53.483,00
2022-06-30	89.035,00	-30.311,00	-58.876,00
2022-03-31	87.116,00	-31.435,00	-56.978,00
2021-12-31	83.909,00	-24.948,00	-52.825,00
2021-09-30	81.945,00	-25.456,00	-54.473,00
2021-06-30	76.740,00	-27.577,00	-48.486,00
2021-03-31	72.703,00	-21.186,00	-49.377,00
2020-12-31	68.028,00	-11.451,00	-50.830,00
2020-09-30	66.192,00	-15.818,00	-46.111,00
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Microsoft Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,19.
Die Rogen für Microsoft Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,38.
Die roisch für Microsoft Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,23.
Die Topf für Microsoft Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die okroisch für Microsoft Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,31.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,19	0,38	0,23	0,02	0,31
2025-03-31	0,19	0,37	0,23	0,00	0,31
2024-12-31	0,19	0,39	0,23	-0,15	0,31
2024-09-30	0,20	0,41	0,24	-0,04	0,32
2024-06-30	0,23	0,44	0,24	-0,02	0,30
2024-03-31	0,23	0,45	0,24	0,00	0,29
2023-12-31	0,21	0,44	0,24	0,18	0,29
2023-09-30	0,20	0,43	0,25	0,07	0,30
2023-06-30	0,19	0,43	0,25	0,07	0,30
2023-03-31	0,20	0,42	0,25	0,05	0,30
2022-12-31	0,21	0,46	0,28	0,01	0,35
2022-09-30	0,22	0,46	0,28	0,01	0,35
2022-06-30	0,22	0,51	0,29	-0,00	0,36
2022-03-31	0,23	0,54	0,30	-0,00	0,36
2021-12-31	0,22	0,55	0,30	0,03	0,35
2021-09-30	0,23	0,55	0,29	0,01	0,34
2021-06-30	0,20	0,52	0,28	0,00	0,35
2021-03-31	0,20	0,49	0,26	0,01	0,34
2020-12-31	0,18	0,47	0,24	0,03	0,32
2020-09-30	0,17	0,45	0,23	0,02	0,32
2020-06-30	0,15	0,43	0,23	0,01	0,31

Gross Margins

Die Bruttomarge für Microsoft Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,69.
Die Nettomarge für Microsoft Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,36.
Die Betriebsmarge für Microsoft Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,45.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,69	0,36	0,45
2025-03-31	0,69	0,35	0,45
2024-12-31	0,69	0,36	0,44
2024-09-30	0,70	0,36	0,45
2024-06-30	0,70	0,36	0,45
2024-03-31	0,70	0,36	0,45
2023-12-31	0,70	0,35	0,43
2023-09-30	0,69	0,34	0,42
2023-06-30	0,69	0,34	0,42
2023-03-31	0,68	0,33	0,41
2022-12-31	0,68	0,34	0,42
2022-09-30	0,68	0,34	0,42
2022-06-30	0,69	0,37	0,42
2022-03-31	0,69	0,38	0,43
2021-12-31	0,69	0,38	0,43
2021-09-30	0,69	0,39	0,42
2021-06-30	0,69	0,36	0,42
2021-03-31	0,68	0,35	0,40
2020-12-31	0,68	0,33	0,39
2020-09-30	0,68	0,32	0,38
2020-06-30	0,68	0,31	0,37