MUX Aktien-Finanzanalyse - Mutares SE & Co. KGaA (XTRA) Stock

Übersicht

Mutares SE & Co. KGaA ist eine in Deutschland ansässige Holdinggesellschaft, die sich hauptsächlich mit der Übernahme und Verwaltung von Unternehmen in Europa beschäftigt, die vor operativen Herausforderungen stehen. Mutares wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München. Das Unternehmen ist auf die Restrukturierung dieser Unternehmen spezialisiert, um Wert zu schaffen. Es ist in verschiedenen Branchen tätig, darunter Automobil, Waren und Dienstleistungen, Bauwesen, Energie und Logistik. Zu den wichtigsten Aufgaben gehören intensive Turnaround-Prozesse, bei denen Mutares strategische, operative und finanzielle Verbesserungen umsetzt. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine robuste M&A-Strategie aus und konzentriert sich auf Unternehmen, die erhebliche Wachstumschancen und Synergien innerhalb seines aggressiv diversifizierten Portfolios bieten. Mutares strebt aktiv nach Wertsteigerung durch operative Exzellenz und nachhaltiges Wachstum, was sein übergreifendes Engagement für Wiederbelebung und Rentabilität widerspiegelt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Mutares SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist 5.812,30 MM.
Die Betriebsergebnis für Mutares SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist -632,70 MM.
Die Nettoeinkommen für Mutares SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist 38,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	5.812,30	-632,70	38,50
2025-03-31	5.500,80	-611,10	-103,50
2024-12-31	5.320,70	-548,90	-406,30
2024-09-30	5.214,30	-562,30	-112,60
2024-06-30	5.073,40	-433,30	-35,70
2024-03-31	4.962,10	-357,70	292,00
2023-12-31	4.724,00	-297,80	397,10
2023-09-30	4.492,30	-267,00	291,60
2023-06-30	4.298,60	-204,20	289,00
2023-03-31	4.022,90	-235,40	89,30
2022-12-31	3.767,40	-247,60	-6,70
2022-09-30	3.432,60	-255,20	68,90
2022-06-30	3.179,20	-279,50	82,20
2022-03-31	2.876,40	-281,30	379,60
2021-12-31	2.517,70	-233,10	449,00
2021-09-30	2.246,50	-248,30	418,00
2021-06-30	2.068,40	-157,10	395,40
2021-03-31	1.772,75	-147,30	60,95
2020-12-31	1.590,30	-153,00	27,10
2020-09-30	1.394,20	-145,85	-5,00

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Mutares SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist 1,81.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Mutares SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist 1,79.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	1,81	1,79
2025-03-31
2024-12-31	-19,10	-19,10
2024-09-30
2024-06-30	-1,69	-1,70
2024-03-31
2023-12-31	19,08	18,41
2023-09-30
2023-06-30	14,02	13,79
2023-03-31
2022-12-31	-0,32
2022-09-30
2022-06-30	4,23	4,22
2022-03-31
2021-12-31	26,85	26,83
2021-09-30
2021-06-30	26,05	26,04
2021-03-31
2020-12-31	1,79	1,78
2020-09-30	-0,33	-0,33

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Mutares SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist -206,30 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Mutares SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist 239,50 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Mutares SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist -23,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-206,30	239,50	-23,50
2025-03-31
2024-12-31	-286,90	123,60	55,70
2024-09-30
2024-06-30	-175,70	457,60	-150,70
2024-03-31
2023-12-31	-27,50	454,50	-144,60
2023-09-30
2023-06-30	73,00	82,20	-38,80
2023-03-31
2022-12-31	-20,80	84,10	-55,80
2022-09-30
2022-06-30	-193,70	104,60	48,50
2022-03-31
2021-12-31	-103,50	171,50	47,90
2021-09-30
2021-06-30	-25,10	171,70	-0,60
2021-03-31
2020-12-31	-34,40	51,40	57,80
2020-09-30	-19,35	46,65	24,35

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Mutares SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die p/Buch für Mutares SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die p/tbv für Mutares SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist 0,00.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-0,02	0,00	0,00
2025-03-31	-6,12	0,77	1,30
2024-12-31	-4,57	0,57	1,18
2024-09-30	-13,34	0,53	0,81
2024-06-30	2,31	0,64	0,84
2024-03-31	2,53	0,70	0,84
2023-12-31	2,50	0,69	0,83
2023-09-30	1,88	0,52	0,60
2023-06-30	5,77	0,67	0,87
2023-03-31	5,93	0,55	0,66
2022-12-31	5,34	0,49	0,60
2022-09-30	0,69	1,42	1,42
2022-06-30	0,88	0,48	0,60
2022-03-31
2021-12-31	1,19	0,88	1,11
2021-09-30	1,07	0,79	1,00
2021-06-30	0,57	0,42	0,54
2021-03-31	3,62	1,07	1,61
2020-12-31	8,15	1,07	1,61
2020-09-30	-44,79	1,08	1,63

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Mutares SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist -0,38.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Mutares SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist -0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,38	-0,04
2025-03-31	-0,10	0,05
2024-12-31	-0,10	0,04
2024-09-30	-0,09	0,09
2024-06-30	0,22	0,18
2024-03-31	0,26	0,07
2023-12-31	0,21	0,19
2023-09-30	0,33	0,30
2023-06-30	0,05	0,30
2023-03-31	0,04	0,21
2022-12-31	0,03	0,19
2022-09-30	1,13	0,73
2022-06-30	0,60	0,39
2022-03-31	0,00	0,14
2021-12-31	0,94	0,34
2021-09-30	1,05	0,37
2021-06-30	2,24	0,75
2021-03-31	0,21	0,09
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	-0,07	0,04

Managementeffektivität

Die lang für Mutares SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die Rogen für Mutares SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist -0,12.
Die roisch für Mutares SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die Topf für Mutares SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die okroisch für Mutares SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist -0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,02	-0,12	-0,04	-0,04	-0,11
2025-03-31	-0,03	-0,11	-0,06	0,00	0,00
2024-12-31	-0,03	-0,36	-0,04	0,05	-0,07
2024-09-30	-0,01	-0,03	-0,02	0,06	-0,09
2024-06-30	0,09	0,38	0,12	0,11	-0,01
2024-03-31	0,10	0,41	0,17	0,06	0,04
2023-12-31	0,10	0,39	0,13	0,05	0,03
2023-09-30	0,11	0,41	0,16	0,05	0,04
2023-06-30	0,26	0,41	0,14	0,05	0,03
2023-03-31	0,03	0,13	0,07	0,00	0,00
2022-12-31	0,03	0,13	0,04	0,00	0,00
2022-09-30	0,17	0,09	0,08	-0,06	-0,23
2022-06-30	0,19	0,83	0,29	-0,03	-0,13
2022-03-31	0,00	1,83	0,55
2021-12-31	0,30	2,17	0,36	0,09	-0,04
2021-09-30	0,32	2,04	0,34	0,10	-0,04
2021-06-30	0,40	2,46	0,42	0,15	-0,04
2021-03-31	0,06	0,38	0,10	0,17	-0,06
2020-12-31	0,03	0,13	0,06	0,14	-0,09
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,09	-0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für Mutares SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist 0,39.
Die Nettomarge für Mutares SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die Betriebsmarge für Mutares SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist -0,11.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,39	-0,02	-0,11
2025-03-31	0,41	-0,02	-0,15
2024-12-31	0,41	-0,02	-0,15
2024-09-30	0,41	-0,01	-0,08
2024-06-30	0,41	0,06	-0,10
2024-03-31	0,38	0,06	-0,06
2023-12-31	0,38	0,06	-0,06
2023-09-30	0,36	0,07	-0,05
2023-06-30	0,35	0,07	-0,05
2023-03-31	0,35	0,02	-0,06
2022-12-31	0,35	0,02	-0,08
2022-09-30	0,36	0,02	-0,08
2022-06-30	0,36	0,14	-0,09
2022-03-31		0,13	-0,10
2021-12-31	0,36	0,18	-0,10
2021-09-30	0,36	0,19	-0,11
2021-06-30	0,36	0,19	-0,08
2021-03-31	0,36	0,03	-0,08
2020-12-31	0,35	0,02	-0,10
2020-09-30	0,35	-0,00	-0,11

AT:MUXG
GB:0UTK	22,85 €
US:MUTRF
GB:MUXD