MX2 Aktien-Finanzanalyse - Matrix Service Company (DB) Stock

Übersicht

Die Matrix Service Company mit Sitz in den USA ist vor allem im Bereich des Industrieingenieurwesens tätig und hat sich auf Infrastruktur und Dienstleistungen für die Lagerung und Verarbeitung von Öl-, Gas- und Chemieprodukten spezialisiert. Matrix wird für seine umfassenden Projektmanagement- und Baudienstleistungen geschätzt und bietet schlüsselfertige Lösungen, Wartung und Reparatur für ein breites Kundenspektrum, darunter die Energie- und Petrochemiebranche. Zu den wichtigsten Projekten gehören häufig groß angelegte Bauarbeiten an Lagerlösungen wie oberirdischen Tanks und Präzisionsrohrleitungssystemen, die für den Betrieb des Energiesektors von entscheidender Bedeutung sind. Ihr Fachwissen erstreckt sich nicht nur auf die Wartung und den Bau dieser Anlagen, sondern auch auf Sicherheit und Nachhaltigkeit bei ihrer Umsetzung, wobei sie sich an Industriestandards und behördliche Vorschriften hält.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Matrix Service Company ab 31. März 2025 ist 742,41 MM.
Die Betriebsergebnis für Matrix Service Company ab 31. März 2025 ist -26,88 MM.
Die Nettoeinkommen für Matrix Service Company ab 31. März 2025 ist -22,57 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	742,41	-26,88	-22,57
2024-12-31	708,26	-36,38	-33,71
2024-09-30	696,13	-35,12	-31,03
2024-06-30	728,21	-29,61	-24,98
2024-03-31	744,57	-27,10	-20,93
2023-12-31	765,45	-25,18	-19,04
2023-09-30	784,25	-38,88	-49,02
2023-06-30	795,02	-37,43	-52,36
2023-03-31	789,88	-52,33	-38,57
2022-12-31	779,99	-58,69	-60,78
2022-09-30	748,12	-52,56	-52,87
2022-06-30	707,78	-68,90	-63,90
2022-03-31	681,96	-67,84	-88,08
2021-12-31	653,22	-64,65	-66,05
2021-09-30	658,72	-53,35	-45,73
2021-06-30	673,40	-36,99	-31,22
2021-03-31	694,34	-21,28	-26,22
2020-12-31	794,40	-4,90	-18,84
2020-09-30	945,61	3,35	-42,26
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31	-1,22	-1,22
2024-09-30	-1,13	-1,12
2024-06-30	-0,91	-0,91
2024-03-31	-0,77	-0,76
2023-12-31	-0,70	-0,70
2023-09-30	-1,81	-1,82
2023-06-30	-1,94	-1,94
2023-03-31	-1,43	-1,43
2022-12-31	-2,26	-2,26
2022-09-30	-1,97	-1,97
2022-06-30	-2,39	-2,39
2022-03-31	-3,30	-3,30
2021-12-31	-2,48	-2,48
2021-09-30	-1,72	-1,72
2021-06-30	-1,18	-1,18
2021-03-31	-1,00	-1,00
2020-12-31	-0,72	-0,72
2020-09-30	-1,60	-1,60
2020-06-30	-1,24	-1,24
2020-03-31	-0,54	-0,55

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Matrix Service Company ab 31. März 2025 ist 123,77 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Matrix Service Company ab 31. März 2025 ist -5,98 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Matrix Service Company ab 31. März 2025 ist -1,13 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	123,77	-5,98	-1,13
2024-12-31	117,36	-5,59	-1,14
2024-09-30	113,36	-5,03	-11,15
2024-06-30	72,57	-0,94	-10,37
2024-03-31	33,41	3,40	-15,27
2023-12-31	28,56	2,22	-15,25
2023-09-30	16,60	1,17	-5,22
2023-06-30	10,25	-2,54	-5,06
2023-03-31	-29,28	29,66	14,44
2022-12-31	-83,17	33,32	14,28
2022-09-30	-70,27	34,22	14,27
2022-06-30	-54,20	35,67	12,70
2022-03-31	-12,28	-0,24	-1,99
2021-12-31	2,59	-1,29	-2,24
2021-09-30	-7,10	-0,68	-12,69
2021-06-30	-2,97	-2,26	-12,32
2021-03-31	-0,61	-2,60	-12,11
2020-12-31	11,28	-4,43	-23,91
2020-09-30	-27,04	-10,29	-20,29
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Matrix Service Company ab 31. März 2025 ist -0,08.
Die Rogen für Matrix Service Company ab 31. März 2025 ist -0,14.
Die roisch für Matrix Service Company ab 31. März 2025 ist -0,19.
Die Topf für Matrix Service Company ab 31. März 2025 ist 0,63.
Die okroisch für Matrix Service Company ab 31. März 2025 ist 0,67.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	-0,08	-0,14	-0,19	0,63	0,67
2024-12-31	-0,08	-0,19	-0,17	0,54	0,63
2024-09-30	-0,08	-0,17	-0,13	0,33	0,39
2024-06-30	-0,05	-0,12	-0,11	0,11	0,18
2024-03-31	-0,04	-0,10	-0,09	0,07	0,14
2023-12-31	-0,12	-0,22	-0,23	0,06	0,08
2023-09-30	-0,12	-0,23	-0,24	0,01	0,05
2023-06-30	-0,09	-0,23	-0,24	0,01	0,05
2023-03-31	-0,15	-0,18	-0,17	0,06	-0,13
2022-12-31	-0,12	-0,20	-0,20	-0,09	-0,27
2022-09-30	-0,20	-0,20	-0,22	-0,09	-0,29
2022-06-30	-0,19	-0,22	-0,25	-0,03	-0,21
2022-03-31	-0,14	-0,30	-0,37	-0,06	-0,05
2021-12-31	-0,10	-0,22	-0,24	-0,00	-0,02
2021-09-30	-0,09	-0,15	-0,16	-0,07	-0,01
2021-06-30	-0,06	-0,10	-0,10	-0,05	-0,01
2021-03-31	-0,05	-0,08	-0,08	-0,04	-0,00
2020-12-31	-0,03	-0,06	-0,06	-0,05	0,03
2020-09-30	-0,06	-0,12	-0,12	-0,17	-0,08
2020-06-30	-0,05	-0,09	-0,10	0,03	0,13
2020-03-31	-0,02	-0,04	-0,04	0,11	0,21

Gross Margins

Die Bruttomarge für Matrix Service Company ab 31. März 2025 ist 0,05.
Die Nettomarge für Matrix Service Company ab 31. März 2025 ist -0,05.
Die Betriebsmarge für Matrix Service Company ab 31. März 2025 ist -0,05.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,05	-0,05	-0,05
2024-12-31	0,05	-0,04	-0,05
2024-09-30	0,06	-0,03	-0,04
2024-06-30	0,06	-0,03	-0,04
2024-03-31	0,05	-0,02	-0,03
2023-12-31	0,04	-0,06	-0,05
2023-09-30	0,04	-0,07	-0,05
2023-06-30	0,02	-0,07	-0,05
2023-03-31	0,01	-0,05	-0,07
2022-12-31	0,02	-0,07	-0,07
2022-09-30	-0,00	-0,07	-0,07
2022-06-30	-0,00	-0,09	-0,10
2022-03-31	0,00	-0,13	-0,10
2021-12-31	0,02	-0,10	-0,10
2021-09-30	0,05	-0,07	-0,08
2021-06-30	0,05	-0,05	-0,05
2021-03-31	0,07	-0,04	-0,03
2020-12-31	0,09	-0,02	-0,01
2020-09-30	0,09	-0,04	0,00
2020-06-30	0,09	-0,03	0,01
2020-03-31	0,10	-0,01	0,03