MX4A Aktien-Finanzanalyse - CME Group Inc. (DB) Stock

Übersicht

Die in den USA ansässige CME Group Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Derivatemarkt und bietet eine breite Palette an Finanzinstrumenten, darunter Futures und Optionen. Die CME Group ist hauptsächlich in der Finanzbranche tätig und bietet Plattformen für den Handel mit Rohstoffen, Aktien, Devisen, Zinssätzen und anderen Derivaten. Die wichtigsten Projekte des Unternehmens konzentrieren sich in der Regel auf die Erweiterung seiner Produkte und technologischen Innovationen, um die Handelseffizienz und -sicherheit zu verbessern. So aktualisiert das Unternehmen beispielsweise regelmäßig seine Handelsinfrastruktur und hat sein Angebot um digitale Asset-Futures erweitert, um Blockchain-Technologien in die traditionellen Finanzmärkte zu integrieren. Diese Initiativen zielen darauf ab, den Status der CME Group als entscheidender Vermittler des Kapitalflusses auf den globalen Finanzmärkten aufrechtzuerhalten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für CME Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 6.432,70 MM.
Die Betriebsergebnis für CME Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 4.213,80 MM.
Die Nettoeinkommen für CME Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3.768,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	6.432,70	4.213,80	3.768,70
2025-03-31	6.274,10	4.085,10	3.626,80
2024-12-31	6.120,30	3.936,70	3.525,80
2024-09-30	6.034,40	3.870,20	3.465,80
2024-06-30	5.787,80	3.666,20	3.303,20
2024-03-31	5.615,50	3.504,20	3.197,60
2023-12-31	5.569,10	3.458,30	3.226,20
2023-09-30	5.337,70	3.227,60	3.049,50
2023-06-30	5.227,50	3.146,20	2.978,90
2023-03-31	5.104,10	3.057,30	2.863,80
2022-12-31	5.019,40	3.002,70	2.691,00
2022-09-30	4.832,90	2.823,50	2.678,30
2022-06-30	4.714,90	2.698,40	2.925,20
2022-03-31	4.657,30	2.623,40	2.773,00
2021-12-31	4.689,70	2.604,50	2.636,40
2021-09-30	4.630,00	2.564,50	2.435,20
2021-06-30	4.600,20	2.475,20	1.920,40
2021-03-31	4.602,60	2.438,60	1.913,40
2020-12-31	4.883,60	2.673,40	2.105,20
2020-09-30	4.910,50	2.763,70	2.150,70
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	9,96	9,94
2024-12-31	9,69	9,67
2024-09-30	9,52	9,51
2024-06-30	9,08	9,07
2024-03-31	8,79	8,78
2023-12-31	8,87	8,86
2023-09-30	8,39	8,38
2023-06-30	8,20	8,18
2023-03-31	7,88	7,88
2022-12-31	7,41	7,40
2022-09-30	7,34	7,33
2022-06-30	8,06	8,05
2022-03-31	7,66	7,64
2021-12-31	7,30	7,29
2021-09-30	6,80	6,78
2021-06-30	5,36	5,35
2021-03-31	5,35	5,33
2020-12-31	5,88	5,87
2020-09-30	6,01	6,00
2020-06-30	6,64	6,63

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für CME Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 4.196,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für CME Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -88,80 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für CME Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 52.573,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	4.196,00	-88,80	52.573,50
2025-03-31	3.914,40	-75,80	22.351,50
2024-12-31	3.690,50	-82,60	5.076,50
2024-09-30	3.716,90	-77,70	8.649,10
2024-06-30	3.570,60	-67,70	-31.164,70
2024-03-31	3.444,10	15,30	-37.204,40
2023-12-31	3.453,80	20,90	-48.339,30
2023-09-30	3.391,00	15,60	-56.019,00
2023-06-30	3.192,10	11,50	-28.391,60
2023-03-31	3.159,30	-484,10	-42.801,80
2022-12-31	3.056,00	-489,80	-25.381,70
2022-09-30	2.742,80	-396,50	-10.895,20
2022-06-30	2.716,60	-314,10	-4.506,10
2022-03-31	2.598,80	69,50	42.731,30
2021-12-31	2.402,40	58,40	69.908,70
2021-09-30	2.394,40	-61,30	109.911,20
2021-06-30	2.074,20	-164,00	102.020,80
2021-03-31	2.561,20	-166,50	84.059,50
2020-12-31	2.715,60	-175,50	47.246,60
2020-09-30	2.775,00	-139,30	-2.514,50
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für CME Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für CME Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die roisch für CME Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Topf für CME Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,81.
Die okroisch für CME Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,13	0,11	0,81	0,12
2025-03-31	0,03	0,13	0,11	0,28	0,12
2024-12-31	0,03	0,13	0,11	0,38	0,12
2024-09-30	0,03	0,12	0,10	-0,88	0,11
2024-06-30	0,02	0,12	0,10	-1,09	0,11
2024-03-31	0,02	0,12	0,11	-1,47	0,11
2023-12-31	0,02	0,11	0,10	-1,64	0,11
2023-09-30	0,02	0,11	0,09	-0,79	0,10
2023-06-30	0,02	0,11	0,09	-0,79	0,10
2023-03-31	0,01	0,10	0,09	-1,28	0,10
2022-12-31	0,01	0,10	0,08	-0,27	0,09
2022-09-30	0,02	0,10	0,08	-0,27	0,09
2022-06-30	0,02	0,11	0,09	-0,06	0,08
2022-03-31	0,02	0,10	0,09	1,43	0,08
2021-12-31	0,02	0,10	0,08	2,30	0,08
2021-09-30	0,02	0,09	0,08	0,00	0,07
2021-06-30	0,02	0,07	0,06	-0,01	0,07
2021-03-31	0,01	0,07	0,06	1,63	0,08
2020-12-31	0,03	0,08	0,07	1,64	0,09
2020-09-30	0,03	0,08	0,07	0,00	0,09
2020-06-30	0,03	0,09	0,08	0,02	0,11

Gross Margins

Die Bruttomarge für CME Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für CME Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,58.
Die Betriebsmarge für CME Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,65.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,58	0,65
2025-03-31	1,00	0,58	0,64
2024-12-31	1,00	0,57	0,64
2024-09-30	1,00	0,57	0,63
2024-06-30	1,00	0,57	0,62
2024-03-31	1,00	0,58	0,62
2023-12-31	1,00	0,57	0,60
2023-09-30	1,00	0,57	0,60
2023-06-30	1,00	0,57	0,60
2023-03-31	1,00	0,56	0,60
2022-12-31	1,00	0,54	0,59
2022-09-30	1,00	0,54	0,59
2022-06-30	1,00	0,61	0,58
2022-03-31	1,00	0,58	0,57
2021-12-31	1,00	0,56	0,56
2021-09-30	1,00	0,53	0,55
2021-06-30	1,00	0,42	0,54
2021-03-31	1,00	0,42	0,53
2020-12-31	1,00	0,43	0,54
2020-09-30	1,00	0,44	0,56
2020-06-30	1,00	0,46	0,57