N2V Aktien-Finanzanalyse - Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Natural Grocers von Vitamin Cottage, Inc. mit Sitz in den USA ist ein Fachhändler im Lebensmittelbereich, der sich hauptsächlich auf natürliche und biologische Produkte konzentriert. Das 1955 gegründete Unternehmen betreibt mittlerweile zahlreiche Geschäfte in mehreren US-Bundesstaaten und bietet eine Reihe von Produkten an, darunter Bio-Erzeugnisse, Nahrungsergänzungsmittel, Körperpflegeprodukte und Haushaltswaren. Natural Grocers ist einer nachhaltigen und ethischen Beschaffung verpflichtet und legt großen Wert auf gentechnikfreie Produkte und umweltfreundliche Verfahren. Die wichtigsten Projekte des Unternehmens drehen sich in der Regel um die Ausweitung seiner Ladenfläche, die Verbesserung seiner E-Commerce-Fähigkeiten und die Reaktion auf Verbrauchertrends in Bezug auf Gesundheit und Wellness. Diese Initiativen sind entscheidend, um seinen Wettbewerbsvorteil auf dem schnell wachsenden Bio-Einzelhandelsmarkt aufrechtzuerhalten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.317,36 MM.
Die Betriebsergebnis für Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 60,05 MM.
Die Nettoeinkommen für Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 43,65 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.317,36	60,05	43,65
2025-03-31	1.297,73	57,71	41,26
2024-12-31	1.270,06	51,72	36,12
2024-09-30	1.241,59	49,18	33,94
2024-06-30	1.214,00	43,84	30,80
2024-03-31	1.186,71	39,74	28,67
2023-12-31	1.161,86	37,35	26,59
2023-09-30	1.140,57	32,97	23,24
2023-06-30	1.119,70	31,28	19,52
2023-03-31	1.104,22	27,79	16,38
2022-12-31	1.092,79	27,45	16,86
2022-09-30	1.089,62	33,05	21,36
2022-06-30	1.088,07	37,10	26,42
2022-03-31	1.080,38	38,50	27,52
2021-12-31	1.067,76	36,25	25,86
2021-09-30	1.055,52	29,43	20,58
2021-06-30	1.047,05	24,53	17,10
2021-03-31	1.053,53	24,16	16,76
2020-12-31	1.071,86	30,71	21,77
2020-09-30	1.036,84	28,35	20,01
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,58	1,56
2024-09-30	1,49	1,47
2024-06-30	1,35	1,34
2024-03-31	1,26	1,25
2023-12-31	1,17	1,17
2023-09-30	1,02	1,02
2023-06-30	0,86	0,86
2023-03-31	0,72	0,72
2022-12-31	0,74	0,74
2022-09-30	0,94	0,94
2022-06-30	1,17	1,16
2022-03-31	1,22	1,21
2021-12-31	1,14	1,14
2021-09-30	0,91	0,91
2021-06-30	0,76	0,76
2021-03-31	0,74	0,75
2020-12-31	0,97	0,97
2020-09-30	0,89	0,89
2020-06-30	0,78	0,78
2020-03-31	0,67	0,66

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 64,16 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -29,73 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -35,16 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	64,16	-29,73	-35,16
2025-03-31	73,66	-31,97	-31,45
2024-12-31	59,82	-36,21	-30,91
2024-09-30	73,76	-38,60	-44,63
2024-06-30	77,73	-45,46	-26,93
2024-03-31	66,60	-42,70	-31,90
2023-12-31	60,02	-38,48	-24,86
2023-09-30	64,61	-37,95	-20,35
2023-06-30	46,35	-37,42	-20,26
2023-03-31	46,97	-36,61	-20,28
2022-12-31	48,84	-37,10	-20,10
2022-09-30	39,69	-31,14	-20,19
2022-06-30	52,37	-28,98	-18,00
2022-03-31	64,16	-30,51	-25,73
2021-12-31	53,60	-29,37	-23,59
2021-09-30	53,88	-27,75	-30,98
2021-06-30	36,06	-20,88	-30,51
2021-03-31	30,45	-18,97	-19,88
2020-12-31	68,37	-21,28	-27,58
2020-09-30	66,50	-29,56	-14,63
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,26.
Die roisch für Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Topf für Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die okroisch für Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,26	0,08	0,02	0,14
2025-03-31	0,06	0,23	0,07	-0,01	0,11
2024-12-31	0,05	0,23	0,06	-0,02	0,14
2024-09-30	0,05	0,20	0,06	0,01	0,15
2024-06-30	0,04	0,18	0,05	-0,02	0,13
2024-03-31	0,04	0,17	0,05	-0,01	0,11
2023-12-31	0,04	0,15	0,04	0,01	0,12
2023-09-30	0,03	0,13	0,04	-0,02	0,09
2023-06-30	0,02	0,13	0,04	-0,02	0,08
2023-03-31	0,03	0,11	0,03	-0,02	0,09
2022-12-31	0,03	0,15	0,04	-0,02	0,07
2022-09-30	0,04	0,15	0,04	-0,02	0,07
2022-06-30	0,04	0,19	0,05	0,01	0,09
2022-03-31	0,04	0,21	0,05	0,01	0,12
2021-12-31	0,03	0,20	0,05	0,00	0,10
2021-09-30	0,03	0,12	0,04	-0,01	0,07
2021-06-30	0,03	0,10	0,03	-0,03	0,07
2021-03-31	0,02	0,10	0,03	-0,02	0,05
2020-12-31	0,03	0,14	0,04	0,03	0,12
2020-09-30	0,06	0,13	0,03	0,04	0,12
2020-06-30	0,06	0,11	0,03	0,03	0,12
2020-03-31	0,05	0,10	0,03	0,03	0,12

Gross Margins

Die Bruttomarge für Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,36.
Die Nettomarge für Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,36	0,03	0,04
2025-03-31	0,33	0,03	0,04
2024-12-31	0,29	0,03	0,04
2024-09-30	0,33	0,03	0,04
2024-06-30	0,33	0,02	0,03
2024-03-31	0,34	0,02	0,03
2023-12-31	0,29	0,02	0,03
2023-09-30	0,33	0,02	0,03
2023-06-30	0,33	0,02	0,03
2023-03-31	0,32	0,01	0,03
2022-12-31	0,28	0,02	0,03
2022-09-30	0,32	0,02	0,03
2022-06-30	0,33	0,02	0,03
2022-03-31	0,32	0,03	0,04
2021-12-31	0,28	0,02	0,03
2021-09-30	0,32	0,02	0,03
2021-06-30	0,32	0,02	0,02
2021-03-31	0,32	0,02	0,02
2020-12-31	0,32	0,02	0,03
2020-09-30	0,27	0,02	0,03
2020-06-30	0,31	0,02	0,03
2020-03-31	0,29	0,02	0,02