NM5 Aktien-Finanzanalyse - Nickel Industries Limited (DB) Stock

Übersicht

Nickel Industries Limited ist ein in Australien ansässiges Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Produktion von Nickel beschäftigt. Das Unternehmen konzentriert seine Aktivitäten vorwiegend auf Indonesien und nutzt die reichen Nickelvorkommen der Region, um seine Marktposition in der globalen Nickelindustrie zu stärken. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Entwicklung und der Betrieb von Nickel-Roheisen- (NPI) und Drehrohrofen-Elektroöfen (RKEF), die einen wesentlichen Bestandteil der Produktionsstrategie des Unternehmens bilden. Diese Anlagen sind kostengünstig und dennoch hocheffizient konzipiert und entsprechen dem Engagement des Unternehmens für einen kosteneffizienten, nachhaltigen Betrieb. Nickel Industries Limited spielt eine entscheidende Rolle bei der Deckung der wachsenden Nachfrage nach Nickel, das für verschiedene Branchen unverzichtbar ist, darunter die Herstellung von Edelstahl und Komponenten für Batterien für Elektrofahrzeuge.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Nickel Industries Limited ab 31. Dezember 2024 ist 1.744,45 MM.
Die Betriebsergebnis für Nickel Industries Limited ab 31. Dezember 2024 ist 150,88 MM.
Die Nettoeinkommen für Nickel Industries Limited ab 31. Dezember 2024 ist -168,59 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	1.744,45	150,88	-168,59
2024-09-30	1.767,79	209,37	-34,49
2024-06-30	1.791,12	247,19	99,61
2024-03-31	1.835,61	265,21	110,60
2023-12-31	1.880,10	303,91	121,60
2023-09-30	1.757,19	273,59	107,66
2023-06-30	1.634,27	243,28	93,73
2023-03-31	1.425,66	250,88	126,35
2022-12-31	1.217,04	258,48	158,98
2022-09-30	1.044,65	248,04	162,00
2022-06-30	872,25	237,60	165,03
2022-03-31	759,09	215,83	151,48
2021-12-31	645,94	194,07	137,94
2021-09-30	615,15	194,56	144,73
2021-06-30	584,37	195,05	151,52
2021-03-31	553,93	176,36	131,06
2020-12-31	523,49	157,67	110,61

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Nickel Industries Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	-0,04
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,04
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,06
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,05
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Nickel Industries Limited ab 31. Dezember 2024 ist 281,39 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Nickel Industries Limited ab 31. Dezember 2024 ist -288,91 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Nickel Industries Limited ab 31. Dezember 2024 ist -64,01 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	281,39	-288,91	-64,01
2024-09-30	320,82	-591,77	229,00
2024-06-30	360,25	-894,63	522,02
2024-03-31	295,00	-1.023,86	791,59
2023-12-31	229,76	-1.153,09	1.061,17
2023-09-30	164,83	-761,81	798,58
2023-06-30	99,91	-370,53	535,98
2023-03-31	81,48	-400,27	454,57
2022-12-31	63,04	-430,01	373,15
2022-09-30	90,58	-454,90	321,62
2022-06-30	118,11	-479,78	270,09
2022-03-31	153,57	-538,82	233,69
2021-12-31	189,02	-597,86	197,29
2021-09-30	172,93	-478,08	247,53
2021-06-30	156,83	-358,30	297,76
2021-03-31	153,39	-271,35	315,70
2020-12-31	149,95	-184,41	333,63

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Managementeffektivität

Die lang für Nickel Industries Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,02.
Die Rogen für Nickel Industries Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,06.
Die roisch für Nickel Industries Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.
Die Topf für Nickel Industries Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,00.
Die okroisch für Nickel Industries Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,02	-0,06	0,03	-0,00	0,10
2024-09-30	-0,01	-0,01	0,03	-0,00	0,10
2024-06-30	0,04	0,05	0,03	0,04	0,06
2024-03-31	0,05	0,07	0,03	0,04	0,06
2023-12-31	0,04	0,06	0,04	0,08	0,06
2023-09-30	0,04	0,06	0,03	0,10	0,04
2023-06-30	0,07	0,06	0,04	0,10	0,04
2023-03-31	0,07	0,07	0,05	0,05	0,03
2022-12-31	0,09	0,12	0,08	-0,02	0,04
2022-09-30	0,09	0,12	0,08	-0,02	0,04
2022-06-30	0,10	0,15	0,08	-0,05	0,06
2022-03-31	0,10	0,14	0,07	-0,08	0,08
2021-12-31	0,12	0,13	0,09	-0,14	0,12
2021-09-30	0,12	0,13	0,10	-0,04	0,12
2021-06-30	0,17	0,20	0,12	0,08	0,12
2021-03-31	0,15	0,18	0,10	0,15	0,12
2020-12-31	0,12	0,15	0,10	0,27	0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für Nickel Industries Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,24.
Die Nettomarge für Nickel Industries Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für Nickel Industries Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,14.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,24	0,06	0,14
2024-09-30	0,24	0,06	0,14
2024-06-30	0,24	0,06	0,15
2024-03-31	0,24	0,06	0,15
2023-12-31	0,23	0,06	0,15
2023-09-30	0,21	0,06	0,14
2023-06-30	0,30	0,06	0,14
2023-03-31	0,30	0,09	0,17
2022-12-31	0,38	0,16	0,24
2022-09-30	0,38	0,16	0,24
2022-06-30	0,39	0,19	0,28
2022-03-31	0,39	0,20	0,29
2021-12-31	0,41	0,21	0,30
2021-09-30	0,41	0,24	0,32
2021-06-30	0,41	0,26	0,33
2021-03-31	0,40	0,24	0,32
2020-12-31	0,39	0,21	0,30