NMR Aktien-Finanzanalyse - Nova Ltd. (DB) Stock

Übersicht

Nova Ltd. mit Sitz in Rehovot, Israel, ist hauptsächlich in der Halbleiterindustrie tätig und bietet fortschrittliche Messtechniklösungen, die für die Halbleiterherstellung unverzichtbar sind. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Produktion integrierter Prozesssteuerungssysteme spezialisiert, die für die Skalierung und Leistungssteigerung von Halbleiterwafern von entscheidender Bedeutung sind. Ein herausragendes Projekt sind seine fortschrittlichen Messtechniklösungen, die eine hochpräzise 3D-Halbleitermesstechnik ermöglichen und auf globale Halbleiterhersteller zugeschnitten sind. Novas innovative Ansätze in der Messtechnik unterstützen den Fortschritt hin zu kompakteren und effizienteren integrierten Schaltkreisen erheblich und unterstreichen seine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung der Halbleitertechnologie. Diese technische Kompetenz positioniert Nova als Schlüsselspieler bei der Unterstützung der sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen des Halbleitersektors.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Nova Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 807,09 MM.
Die Betriebsergebnis für Nova Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 233,58 MM.
Die Nettoeinkommen für Nova Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 234,87 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	807,09	233,58	234,87
2025-03-31	743,95	214,90	211,72
2024-12-31	672,40	187,54	183,76
2024-09-30	611,85	165,73	171,35
2024-06-30	561,68	150,65	153,76
2024-03-31	527,53	133,75	138,54
2023-12-31	517,92	132,26	136,31
2023-09-30	534,94	138,52	134,34
2023-06-30	550,04	143,31	135,73
2023-03-31	568,97	145,96	140,68
2022-12-31	570,73	149,93	140,21
2022-09-30	541,01	144,26	126,34
2022-06-30	509,82	143,46	121,60
2022-03-31	465,94	132,34	109,65
2021-12-31	416,11	112,39	93,10
2021-09-30	370,89	99,34	84,53
2021-06-30	327,67	79,34	68,09
2021-03-31	292,51	62,45	53,84
2020-12-31	269,40	55,57	47,91
2020-09-30	257,72	53,21	46,63
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,31	5,75
2024-09-30	5,89	5,34
2024-06-30	5,30	4,80
2024-03-31	4,79	4,33
2023-12-31	4,73	4,28
2023-09-30	4,67	4,21
2023-06-30	4,73	4,26
2023-03-31	4,90	4,47
2022-12-31	4,89	4,43
2022-09-30	4,41	4,01
2022-06-30	4,26	3,92
2022-03-31	3,85	3,60
2021-12-31	3,28	3,12
2021-09-30	2,99	2,87
2021-06-30	2,41	2,32
2021-03-31	1,91	1,84
2020-12-31	1,71	1,65
2020-09-30	1,67	1,61
2020-06-30	1,48	1,43
2020-03-31	1,40	1,37

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Nova Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 229,71 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Nova Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -134,13 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Nova Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -68,35 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	229,71	-134,13	-68,35
2025-03-31	244,38	-153,51	-68,35
2024-12-31	235,27	-136,40	-48,35
2024-09-30	196,35	-159,67	0,07
2024-06-30	196,06	-193,86	0,01
2024-03-31	159,90	-136,65	0,12
2023-12-31	123,53	-125,33	0,01
2023-09-30	143,52	-128,47	-14,98
2023-06-30	128,79	-141,47	-25,61
2023-03-31	129,70	-104,25	-29,92
2022-12-31	119,54	-100,26	-29,81
2022-09-30	90,21	-24,89	-14,81
2022-06-30	110,89	-70,34	-4,18
2022-03-31	112,19	-215,83	0,01
2021-12-31	132,26	-238,50	0,01
2021-09-30	118,47	-263,70	183,60
2021-06-30	86,81	-161,71	183,70
2021-03-31	79,35	-88,85	181,31
2020-12-31	60,25	-42,46	181,41
2020-09-30	69,66	-61,10	-2,06
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Nova Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die roisch für Nova Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Topf für Nova Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die okroisch für Nova Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,20.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,17		0,17	0,02	0,20
2025-03-31	0,15	0,23	0,16	0,04	0,20
2024-12-31	0,15	0,24	0,15	0,03	0,17
2024-09-30	0,16	0,24	0,14	0,00	0,18
2024-06-30	0,13	0,22	0,13	0,02	0,15
2024-03-31	0,14	0,23	0,14	-0,00	0,12
2023-12-31	0,14	0,24	0,14	-0,00	0,15
2023-09-30	0,15	0,26	0,15	-0,05	0,14
2023-06-30	0,16	0,26	0,15	-0,05	0,14
2023-03-31	0,16	0,28	0,16	-0,01	0,15
2022-12-31	0,16	0,28	0,16	0,06	0,11
2022-09-30	0,16	0,27	0,16	0,06	0,11
2022-06-30	0,15	0,29	0,16	0,04	0,14
2022-03-31	0,14	0,28	0,15	-0,14	0,15
2021-12-31	0,13	0,25	0,13	-0,15	0,18
2021-09-30	0,19	0,24	0,13	0,06	0,14
2021-06-30	0,16	0,20	0,08	0,14	0,11
2021-03-31	0,13	0,16	0,09	0,29	0,13
2020-12-31	0,12	0,15	0,08	0,34	0,10
2020-09-30	0,12	0,16	0,12	0,02	0,18
2020-06-30	0,11	0,14	0,11	-0,01	0,15
2020-03-31	0,10	0,13	0,11	-0,00	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Nova Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,57.
Die Nettomarge für Nova Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,28.
Die Betriebsmarge für Nova Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,29.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,57	0,28	0,29
2025-03-31	0,58	0,27	0,29
2024-12-31	0,57	0,28	0,27
2024-09-30	0,57	0,27	0,27
2024-06-30	0,57	0,26	0,25
2024-03-31	0,58	0,26	0,27
2023-12-31	0,56	0,25	0,25
2023-09-30	0,56	0,25	0,25
2023-06-30	0,56	0,25	0,25
2023-03-31	0,57	0,25	0,26
2022-12-31	0,57	0,23	0,26
2022-09-30	0,57	0,23	0,26
2022-06-30	0,58	0,24	0,28
2022-03-31	0,57	0,24	0,29
2021-12-31	0,57	0,22	0,27
2021-09-30	0,57	0,23	0,27
2021-06-30	0,57	0,21	0,23
2021-03-31	0,57	0,18	0,21
2020-12-31	0,57	0,18	0,21
2020-09-30	0,56	0,18	0,21
2020-06-30	0,55	0,17	0,20
2020-03-31	0,54	0,17	0,18