NRM Aktien-Finanzanalyse - Insurance Australia Group Limited (DB) Stock

Übersicht

Insurance Australia Group Limited (IAG) ist ein multinationales Unternehmen mit Sitz in Australien, das sich hauptsächlich mit allgemeinen Versicherungen beschäftigt und seine Geschäftstätigkeiten auf Australien, Neuseeland und Asien ausdehnt. IAG ist einer der führenden Versicherungsanbieter in der Region und bietet eine breite Palette von Versicherungsprodukten an, darunter Kfz-, Sach- und Unfallversicherungen unter verschiedenen bekannten Markennamen. Das Unternehmen ist stark in Initiativen involviert, die auf die Verbesserung der digitalen Transformation abzielen, um das Kundenerlebnis und die betriebliche Effizienz zu verbessern. IAG legt auch großen Wert auf Nachhaltigkeits- und Resilienzprojekte und konzentriert sich auf klimabezogene Versicherungslösungen und Aufklärung der Gemeinschaft über Risiken, um die Auswirkungen von Naturkatastrophen zu mildern. Diese strategischen Prioritäten unterstreichen sein Engagement für Stakeholder Value und Unternehmensverantwortung.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Insurance Australia Group Limited ab 30. Juni 2025 ist 17.359,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Insurance Australia Group Limited ab 30. Juni 2025 ist 2.405,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Insurance Australia Group Limited ab 30. Juni 2025 ist 1.359,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	17.359,00	2.405,00	1.359,00
2025-03-31	17.093,00	2.355,50	1.314,00
2024-12-31	16.827,00	2.306,00	1.269,00
2024-09-30	16.410,50	1.991,00	1.083,50
2024-06-30	15.994,00	1.676,00	898,00
2024-03-31	15.557,00	1.563,50	820,50
2023-12-31	15.120,00	1.451,00	743,00
2023-09-30	14.679,50	1.477,00	784,00
2023-06-30	14.239,00	1.503,00	825,00
2023-03-31	12.388,50	1.307,50	744,00
2022-12-31	10.538,00	1.112,00	663,00
2022-09-30	9.056,00	876,00	505,00
2022-06-30	7.574,00	640,00	347,00
2022-03-31	7.765,00	572,50	276,50
2021-12-31	7.956,00	505,00	206,00
2021-09-30	7.917,00	85,50	-110,50
2021-06-30	7.878,00	-334,00	-427,00
2021-03-31	7.633,00	-330,50	-367,50
2020-12-31	7.388,00	-327,00	-308,00
2020-09-30	7.303,50	126,00	63,50
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,53	0,51
2024-09-30	0,45	0,44
2024-06-30	0,37	0,36
2024-03-31	0,34	0,33
2023-12-31	0,30	0,30
2023-09-30	0,32	0,31
2023-06-30	0,34	0,32
2023-03-31	0,30	0,29
2022-12-31	0,27	0,26
2022-09-30	0,21	0,20
2022-06-30	0,14	0,13
2022-03-31	0,11	0,11
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	-0,05	-0,05
2021-06-30	-0,18	-0,18
2021-03-31	-0,16	-0,15
2020-12-31	-0,13	-0,13
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,19	0,18

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Insurance Australia Group Limited ab 30. Juni 2025 ist 1.352,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Insurance Australia Group Limited ab 30. Juni 2025 ist 38,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Insurance Australia Group Limited ab 30. Juni 2025 ist -982,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.352,00	38,00	-982,00
2025-03-31	1.335,50	-49,00	-1.067,50
2024-12-31	1.319,00	-136,00	-1.153,00
2024-09-30	1.559,50	-382,00	-917,50
2024-06-30	1.800,00	-628,00	-682,00
2024-03-31	1.384,00	-381,00	-654,50
2023-12-31	968,00	-134,00	-627,00
2023-09-30	710,00	130,00	-532,00
2023-06-30	452,00	394,00	-437,00
2023-03-31	614,00	-30,00	-289,00
2022-12-31	776,00	-454,00	-141,00
2022-09-30	837,50	-956,50	-333,50
2022-06-30	899,00	-1.459,00	-526,00
2022-03-31	1.060,50	-1.371,00	-552,00
2021-12-31	1.222,00	-1.283,00	-578,00
2021-09-30	1.416,00	-1.850,50	-31,00
2021-06-30	1.610,00	-2.418,00	516,00
2021-03-31	1.304,00	-1.531,50	550,50
2020-12-31	998,00	-645,00	585,00
2020-09-30	689,50	461,50	-369,00
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Insurance Australia Group Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Insurance Australia Group Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,19.
Die roisch für Insurance Australia Group Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Topf für Insurance Australia Group Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Insurance Australia Group Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,19	0,12	0,00	0,13
2025-03-31	0,05	0,18	0,12	0,00	0,13
2024-12-31	0,04	0,18	0,09	0,05	0,18
2024-09-30	0,04	0,15	0,09	0,05	0,18
2024-06-30	0,02	0,12	0,08	0,02	0,10
2024-03-31	0,02	0,11	0,08	0,02	0,10
2023-12-31	0,02	0,12	0,08	0,03	0,07
2023-09-30	0,02	0,13	0,09	0,04	0,05
2023-06-30	0,02	0,13	0,08	0,04	0,05
2023-03-31	0,02	0,11	0,07	0,03	0,06
2022-12-31	0,01	0,08	0,05	-0,05	0,09
2022-09-30	0,01	0,08	0,05	-0,05	0,09
2022-06-30	0,01	0,05	0,04	-0,12	0,10
2022-03-31	0,01	0,04	0,03	-0,10	0,12
2021-12-31	-0,01	0,03	0,02	-0,07	0,18
2021-09-30	-0,00	-0,02	-0,01	-0,05	0,18
2021-06-30	-0,01	-0,06	-0,05	-0,03	0,18
2021-03-31	-0,01	-0,06	-0,04	0,04	0,14
2020-12-31	-0,01	-0,05	-0,03	0,10	0,11
2020-09-30	0,00	0,01	0,01	0,08	0,07
2020-06-30	0,01	0,06	0,05	0,07	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Insurance Australia Group Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,26.
Die Nettomarge für Insurance Australia Group Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Betriebsmarge für Insurance Australia Group Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,26	0,08	0,14
2025-03-31	0,26	0,08	0,14
2024-12-31	0,20	0,06	0,10
2024-09-30	0,20	0,06	0,10
2024-06-30	0,06	0,06	0,12
2024-03-31	0,06	0,06	0,12
2023-12-31	0,03	0,09	0,16
2023-09-30	0,04	0,09	0,17
2023-06-30	-0,00	0,09	0,17
2023-03-31	-0,00	0,09	0,16
2022-12-31	-0,06	0,06	0,11
2022-09-30	-0,06	0,06	0,11
2022-06-30	-0,07	0,05	0,08
2022-03-31	-0,07	0,04	0,07
2021-12-31	-0,16	0,03	0,06
2021-09-30	-0,16	-0,01	0,01
2021-06-30	-0,16	-0,05	-0,04
2021-03-31	-0,19	-0,05	-0,04
2020-12-31	-0,22	-0,04	-0,04
2020-09-30	-0,17	0,01	0,02
2020-06-30	-0,10	0,06	0,08