O5G Aktien-Finanzanalyse - CPI Property Group (XTRA) Stock

Übersicht

CPI Property Group ist ein Immobilienunternehmen mit Sitz in Luxemburg, das sich hauptsächlich auf langfristige Investitionen und Immobilienverwaltung in Mittel- und Osteuropa konzentriert. Als einer der größten Eigentümer von einkommensgenerierenden Immobilien in diesen Gebieten besteht das Portfolio des Unternehmens größtenteils aus einem diversifizierten Mix aus Büros, Einzelhandelsflächen und Hotels mit bedeutender Präsenz in Städten wie Prag, Berlin und Warschau. Zu den wichtigsten Projekten gehören vielschichtige Stadtentwicklungsvorhaben wie die Revitalisierung zentraler Marktgebiete in diesen Großstädten, wobei der Schwerpunkt auf nachhaltiger Entwicklung und Auswirkungen auf die Gemeinschaft liegt. Durch strategische Akquisition und Entwicklung hat CPI Property Group seine Marktposition gestärkt und ein robustes Wachstum sowohl hinsichtlich des Vermögenswerts als auch der Umsatzgenerierung gezeigt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für CPI Property Group ab 30. Juni 2025 ist 1.517,20 MM.
Die Betriebsergebnis für CPI Property Group ab 30. Juni 2025 ist 590,60 MM.
Die Nettoeinkommen für CPI Property Group ab 30. Juni 2025 ist 5,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.517,20	590,60	5,00
2025-03-31	1.575,60	636,00	-197,70
2024-12-31	1.626,50	639,30	-192,50
2024-09-30	1.608,30	670,50	-858,30
2024-06-30	1.674,30	675,70	-776,60
2024-03-31	1.695,90	653,20	-836,10
2023-12-31	1.693,80	647,90	-823,90
2023-09-30	1.692,20	654,80	-391,50
2023-06-30	1.602,00	605,10	-267,30
2023-03-31	1.476,50	541,20	205,70
2022-12-31	1.281,90	460,30	533,60
2022-09-30	1.074,70	409,80	1.453,70
2022-06-30	874,00	338,40	1.781,50
2022-03-31	721,60	302,70	1.547,50
2021-12-31	663,80	290,70	1.277,80
2021-09-30	646,10	272,40	984,10
2021-06-30	631,80	268,70	485,30
2021-03-31	616,60	261,90	289,90
2020-12-31	622,60	259,00	240,90
2020-09-30	631,40	249,40	513,30
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,10	-0,10
2024-03-31
2023-12-31	-0,10	-0,10
2023-09-30
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30
2022-06-30	0,20	0,20
2022-03-31
2021-12-31	0,15	0,15
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30
2020-06-30	0,06	0,05

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	732,40	971,70	-1.636,90
2024-09-30
2024-06-30	643,40	423,20	-1.053,00
2024-03-31
2023-12-31	669,50	75,50	-741,10
2023-09-30
2023-06-30	713,80	-1.034,50	-69,00
2023-03-31
2022-12-31	531,60	-1.590,80	1.590,60
2022-09-30
2022-06-30	501,70	-775,50	1.586,10
2022-03-31
2021-12-31	413,80	-1.190,60	643,10
2021-09-30
2021-06-30	231,40	-993,20	674,30
2021-03-31
2020-12-31	248,70	-1.239,00	818,10
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für CPI Property Group ab 30. Juni 2025 ist -33,44.
Die p/Buch für CPI Property Group ab 30. Juni 2025 ist 0,84.
Die p/tbv für CPI Property Group ab 30. Juni 2025 ist 1,02.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-33,44	0,84	1,02
2025-03-31	-8,02	0,82	0,83
2024-12-31	-8,27	0,85	0,85
2024-09-30	-8,48	0,78	0,79
2024-06-30	-165,20	16,78	17,15
2024-03-31	-20,63	0,87	0,88
2023-12-31	-20,30	0,85	0,87
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5,25	0,77	0,78
2021-12-31	5,34	0,78	0,79
2021-09-30	558,37	45,46	46,29
2021-06-30	14,37	1,17	1,21
2021-03-31	23,61	1,18	1,22
2020-12-31	30,78	1,28	1,31
2020-09-30	14,44	1,33	1,36
2020-06-30	14,42	1,38	1,43

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für CPI Property Group ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für CPI Property Group ab 30. Juni 2025 ist -0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,01	-0,02
2025-03-31	-0,05	-0,03
2024-12-31	-0,05	-0,02
2024-09-30	-0,05	0,01
2024-06-30	-0,01	0,00
2024-03-31	-0,01	0,03
2023-12-31	-0,01	0,05
2023-09-30	-0,01	0,05
2023-06-30	0,04	0,06
2023-03-31	0,09	0,07
2022-12-31	0,09	0,06
2022-09-30	0,11	0,07
2022-06-30	0,11	0,06
2022-03-31	0,12	0,08
2021-12-31	0,12	0,08
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,04	0,06
2020-12-31	0,03	0,05
2020-09-30	0,05	0,06
2020-06-30	0,05	0,06

Managementeffektivität

Die lang für CPI Property Group ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die Rogen für CPI Property Group ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die roisch für CPI Property Group ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die Topf für CPI Property Group ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für CPI Property Group ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,04
2025-03-31	-0,04	-0,02	-0,04	0,00	0,00
2024-12-31	-0,04	-0,02	-0,04	-0,00	0,03
2024-09-30	-0,03	-0,09	-0,04	-0,00	0,03
2024-06-30	-0,04	-0,09	-0,04	-0,00	0,03
2024-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,02	0,03
2023-12-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,02	0,03
2023-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02	0,03
2023-06-30	0,02	-0,03	-0,01	-0,02	0,03
2023-03-31	0,07	0,02	0,01	0,00	0,00
2022-12-31	0,11	0,22	0,07	0,00	0,00
2022-09-30	0,13	0,22	0,07	0,06	0,02
2022-06-30	0,12	0,29	0,09	0,07	0,03
2022-03-31	0,00	0,27	0,10	0,00	0,00
2021-12-31	0,08	0,22	0,10	-0,01	0,00
2021-09-30	0,09	0,18	0,08	-0,01	0,02
2021-06-30	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,02
2021-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,02
2020-09-30	0,05	0,10	0,05	-0,06	0,03
2020-06-30	0,05	0,10	0,05	-0,06	0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für CPI Property Group ab 30. Juni 2025 ist 0,52.
Die Nettomarge für CPI Property Group ab 30. Juni 2025 ist -0,13.
Die Betriebsmarge für CPI Property Group ab 30. Juni 2025 ist 0,40.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,52	-0,13	0,40
2025-03-31	0,54	-0,53	0,42
2024-12-31	0,54	-0,53	0,42
2024-09-30	0,53	-0,46	0,41
2024-06-30	0,52	-0,49	0,39
2024-03-31	0,51	-0,23	0,39
2023-12-31	0,51	-0,23	0,39
2023-09-30	0,52	-0,17	0,38
2023-06-30	0,53	-0,17	0,38
2023-03-31	0,54	0,14	0,37
2022-12-31	0,54	1,35	0,42
2022-09-30	0,55	1,35	0,42
2022-06-30	0,57	2,03	0,39
2022-03-31		2,14	0,42
2021-12-31	0,57	1,92	0,44
2021-09-30	0,56	1,52	0,42
2021-06-30	0,56	0,78	0,43
2021-03-31	0,56	0,47	0,42
2020-12-31	0,55	0,39	0,42
2020-09-30	0,54	0,81	0,40
2020-06-30	0,54	0,80	0,39