ONE Aktien-Finanzanalyse - Onex Corporation (DB) Stock

Übersicht

Onex Corporation ist eine führende Private-Equity- und Investment-Management-Firma mit Sitz in Toronto, Kanada. Onex konzentriert sich hauptsächlich auf die Übernahme und Verwaltung von Unternehmen in verschiedenen Sektoren und ist seit seiner Gründung im Jahr 1984 erheblich gewachsen. Das Unternehmen hat sein Portfolio um Branchen wie Gesundheitswesen, Industrie und Konsumgüter erweitert. Das Unternehmen ist hauptsächlich in zwei Geschäftsbereichen tätig: Onex Partners und ONCAP, die sich auf große bzw. mittelständische Unternehmen konzentrieren. Zu den bemerkenswerten Engagements zählen erhebliche Investitionen in Unternehmen wie WestJet und SIG Combibloc. Onex ist bekannt für seinen rigorosen Investitionsansatz, der strategisch auf Wertschöpfung durch aktive Eigentümerschaft und Managementverbesserungen abzielt und so zu einer deutlichen Wende in der operativen und finanziellen Leistung seiner Investitionen führt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Onex Corporation ab 30. Juni 2025 ist 808,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Onex Corporation ab 30. Juni 2025 ist 577,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Onex Corporation ab 30. Juni 2025 ist 522,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	808,00	577,00	522,00
2025-03-31	726,00	527,00	461,00
2024-12-31	611,00	366,00	303,00
2024-09-30	950,00	705,00	678,00
2024-06-30	1.096,00	832,00	807,00
2024-03-31	1.117,00	796,00	771,00
2023-12-31	1.083,00	747,00	529,00
2023-09-30	1.212,00	857,00	591,00
2023-06-30	780,00	418,00	155,00
2023-03-31	310,00	87,00	-161,00
2022-12-31	407,00	291,00	235,00
2022-09-30	241,00	62,00	14,00
2022-06-30	1.024,00	818,00	796,00
2022-03-31	1.592,00	1.199,00	1.154,00
2021-12-31	1.992,00	1.463,00	1.405,00
2021-09-30	2.374,00	1.799,00	1.788,00
2021-06-30	2.271,00	1.737,00	1.687,00
2021-03-31	2.670,00	2.182,00	2.142,00
2020-12-31	1.127,00	849,00	730,00
2020-09-30	622,00	479,00	320,00
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	6,19	6,20
2024-12-31	3,99	4,00
2024-09-30	8,92	8,83
2024-06-30	10,48	10,44
2024-03-31	9,88	9,84
2023-12-31	6,70	6,65
2023-09-30	7,34	7,34
2023-06-30	1,88	1,88
2023-03-31	-1,93	-1,93
2022-12-31	2,76	2,77
2022-09-30	0,16	0,09
2022-06-30	9,15	9,13
2022-03-31	13,08	13,08
2021-12-31	15,79	15,76
2021-09-30	19,70	19,78
2021-06-30	18,44	18,46
2021-03-31	22,91	22,92
2020-12-31	7,60	7,63
2020-09-30	3,27	3,23
2020-06-30	-0,81	-0,90

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Onex Corporation ab 30. Juni 2025 ist 261,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Onex Corporation ab 30. Juni 2025 ist -49,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Onex Corporation ab 30. Juni 2025 ist 248,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	261,00	-49,00	248,00
2025-03-31	197,00	-43,00	169,00
2024-12-31	174,00	38,00	453,00
2024-09-30	62,00	11,00	-255,00
2024-06-30	48,00	13,00	-530,00
2024-03-31	120,00	13,00	30,00
2023-12-31	68,00	55,00	30,00
2023-09-30	25,00	60,00	218,00
2023-06-30	-163,00	70,00	603,00
2023-03-31	-271,00	110,00	112,00
2022-12-31	-384,00	234,00	-282,00
2022-09-30	-147,00	12,00	-301,00
2022-06-30	-59,00	-17,00	-502,00
2022-03-31	65,00	-60,00	-296,00
2021-12-31	361,00	-55,00	-465,00
2021-09-30	306,00	458,00	-547,00
2021-06-30	448,00	474,00	-926,00
2021-03-31	422,00	560,00	-939,00
2020-12-31	382,00	-9,00	-657,00
2020-09-30	370,00	-564,00	-385,00
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Onex Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Onex Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die roisch für Onex Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Topf für Onex Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die okroisch für Onex Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,05	0,05	0,04	0,02
2025-03-31	0,02	0,04	0,04	0,08	0,02
2024-12-31	0,05	0,04	0,08	-0,02	0,01
2024-09-30	0,05	0,08	0,09	-0,05	0,01
2024-06-30	0,06	0,10	0,09	0,02	0,01
2024-03-31	0,04	0,06	0,06	0,02	0,01
2023-12-31	0,05	0,07	0,07	0,04	0,00
2023-09-30	0,01	0,02	0,02	0,06	-0,02
2023-06-30	-0,01	0,02	0,02	0,06	-0,02
2023-03-31	0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,03
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,02
2022-09-30	0,06	0,00	0,00	-0,05	-0,02
2022-06-30	0,09	0,10	0,10	-0,07	-0,01
2022-03-31	0,12	0,15	0,13	-0,03	0,01
2021-12-31	0,15	0,19	0,17	-0,02	0,04
2021-09-30	0,16	0,27	0,22	0,03	0,06
2021-06-30	0,15	0,26	0,21	0,00	0,06
2021-03-31	0,21	0,36	0,28	0,01	0,05
2020-12-31	0,06	0,10	0,10	-0,04	0,05
2020-09-30	0,03	0,05	0,05	-0,09	0,06
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,04	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für Onex Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,77.
Die Nettomarge für Onex Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,63.
Die Betriebsmarge für Onex Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,73.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,77	0,63	0,73
2025-03-31	0,61	0,51	0,53
2024-12-31	0,86	0,73	0,76
2024-09-30	0,82	0,74	0,76
2024-06-30	0,82	0,69	0,71
2024-03-31	0,80	0,49	0,69
2023-12-31	0,82	0,49	0,71
2023-09-30	0,70	0,20	0,54
2023-06-30	0,23	0,20	0,54
2023-03-31	0,41	-0,52	0,28
2022-12-31	-0,04	0,06	0,26
2022-09-30	0,75	0,06	0,26
2022-06-30	0,84	0,78	0,83
2022-03-31	0,88	0,72	0,76
2021-12-31	0,90	0,71	0,73
2021-09-30	0,90	0,75	0,78
2021-06-30	0,90	0,74	0,76
2021-03-31	0,92	0,80	0,82
2020-12-31	0,82	0,65	0,75
2020-09-30	0,69	0,51	0,78
2020-06-30	0,20	-0,35	0,35