ORC Aktien-Finanzanalyse - Oracle Corporation (XTRA) Stock

Übersicht

Die Oracle Corporation mit Sitz in den USA ist ein bedeutender Akteur im Technologiesektor und hat sich vor allem auf die Entwicklung und Vermarktung von Datenbanksoftware und -technologie, Cloud-Engineering-Systemen und Unternehmenssoftwareprodukten spezialisiert. Zu den wichtigsten Angeboten des Unternehmens gehören Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) und Infrastructure as a Service (IaaS), die Oracle eine strategische Position im schnell wachsenden Cloud-Computing-Markt sichern. Zu den wichtigsten Initiativen des Unternehmens gehört die Erweiterung seiner Cloud-Infrastruktur und -Anwendungen, die Oracles laufenden Übergang von On-Premise- zu Cloud-basierten Lösungen unterstreicht. Dieser Wandel ist von entscheidender Bedeutung, um Wettbewerbsvorteile und Wachstum in der sich entwickelnden digitalen Geschäftslandschaft aufrechtzuerhalten, in der Cloud-Dienste eine entscheidende Rolle spielen. Oracle konzentriert sich außerdem auf künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um seine Cloud-Angebote zu verbessern, und unterstreicht damit sein Engagement für Innovation.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Oracle Corporation ab 31. Mai 2025 ist 57.399,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Oracle Corporation ab 31. Mai 2025 ist 17.954,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Oracle Corporation ab 31. Mai 2025 ist 12.443,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-05-31	57.399,00	17.954,00	12.443,00
2025-02-28	55.783,00	17.540,00	12.160,00
2024-11-30	54.933,00	16.965,00	11.624,00
2024-08-31	53.815,00	16.384,00	10.976,00
2024-05-31	52.961,00	16.071,00	10.467,00
2024-02-29	52.510,00	15.308,00	10.642,00
2023-11-30	51.628,00	14.814,00	10.137,00
2023-08-31	50.962,00	14.322,00	9.375,00
2023-05-31	49.954,00	13.670,00	8.503,00
2023-02-28	47.958,00	13.983,00	8.373,00
2022-11-30	46.073,00	14.477,00	8.797,00
2022-08-31	44.157,00	15.155,00	5.808,00
2022-05-31	42.440,00	15.836,00	6.717,00
2022-02-28	41.827,00	15.864,00	7.560,00
2021-11-30	41.399,00	15.965,00	10.262,00
2021-08-31	40.840,00	15.735,00	13.952,00
2021-05-31	40.479,00	15.653,00	13.746,00
2021-02-28	39.691,00	15.385,00	12.830,00
2020-11-30	39.403,00	15.030,00	10.380,00
2020-08-31	39.217,00	14.577,00	10.249,00

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Oracle Corporation ab 31. Mai 2025 ist 4,46.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Oracle Corporation ab 31. Mai 2025 ist 4,34.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-05-31	4,46	4,34
2025-02-28	4,38	4,26
2024-11-30	4,21	4,09
2024-08-31	3,99	3,88
2024-05-31	3,81	3,71
2024-02-29	3,89	3,78
2023-11-30	3,73	3,61
2023-08-31	3,46	3,37
2023-05-31	3,15	3,07
2023-02-28	3,12	3,04
2022-11-30	3,28	3,20
2022-08-31	2,17	2,10
2022-05-31	2,49	2,41
2022-02-28	2,75	2,66
2021-11-30	3,66	3,54
2021-08-31	4,85	4,72
2021-05-31	4,67	4,55
2021-02-28	4,27	4,18
2020-11-30	3,38	3,31
2020-08-31	3,26	3,18

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Oracle Corporation ab 31. Mai 2025 ist 20.821,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Oracle Corporation ab 31. Mai 2025 ist -21.711,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Oracle Corporation ab 31. Mai 2025 ist 1.098,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-05-31	20.821,00	-21.711,00	1.098,00
2025-02-28	20.745,00	-15.295,00	2.638,00
2024-11-30	20.287,00	-11.102,00	-6.384,00
2024-08-31	19.126,00	-8.563,00	-11.611,00
2024-05-31	18.673,00	-7.360,00	-10.554,00
2024-02-29	18.239,00	-6.206,00	-10.720,00
2023-11-30	17.039,00	-7.201,00	-8.362,00
2023-08-31	17.745,00	-8.610,00	-7.928,00
2023-05-31	17.165,00	-36.484,00	7.910,00
2023-02-28	15.503,00	-36.033,00	6.324,00
2022-11-30	15.073,00	-30.823,00	4.850,00
2022-08-31	10.542,00	-17.435,00	-5.348,00
2022-05-31	9.539,00	11.220,00	-29.126,00
2022-02-28	10.396,00	8.470,00	-18.302,00
2021-11-30	10.255,00	2.654,00	-22.852,00
2021-08-31	15.325,00	-4.224,00	-15.353,00
2021-05-31	15.887,00	-13.098,00	-10.378,00
2021-02-28	14.659,00	-13.443,00	-3.043,00
2020-11-30	13.967,00	-9.579,00	-1.083,00
2020-08-31	13.092,00	-12.198,00	-4.823,00

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Managementeffektivität

Die lang für Oracle Corporation ab 31. Mai 2025 ist 0,09.
Die Rogen für Oracle Corporation ab 31. Mai 2025 ist 1,97.
Die roisch für Oracle Corporation ab 31. Mai 2025 ist 0,10.
Die Topf für Oracle Corporation ab 31. Mai 2025 ist 0,06.
Die okroisch für Oracle Corporation ab 31. Mai 2025 ist 0,16.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-05-31	0,09	1,97	0,10	0,06	0,16
2025-02-28	0,09	2,66	0,10	0,02	0,18
2024-11-30	0,08	3,86	0,11	-0,01	0,20
2024-08-31	0,08	6,73	0,11	0,01	0,19
2024-05-31	0,08	6,84	0,11	0,01	0,19
2024-02-29	0,08		0,11	0,02	0,18
2023-11-30	0,07		0,10	0,01	0,17
2023-08-31	0,07		0,10	0,01	0,18
2023-05-31	0,08		0,09	-0,12	0,17
2023-02-28	0,08		0,09	-0,16	0,17
2022-11-30	0,05		0,10	-0,12	0,16
2022-08-31	0,05		0,08	-0,17	0,14
2022-05-31	0,06	1,13	0,09	-0,11	0,13
2022-02-28	0,09	0,78	0,11	0,01	0,15
2021-11-30	0,09	1,19	0,14	-0,13	0,18
2021-08-31	0,12	1,38	0,17	-0,05	0,18
2021-05-31	0,12	1,08	0,16	-0,08	0,19
2021-02-28	0,11	0,64	0,13	0,04	0,18
2020-11-30	0,11	0,64	0,13	0,04	0,17
2020-08-31	0,10	0,54	0,13	-0,05	0,16

Gross Margins

Die Bruttomarge für Oracle Corporation ab 31. Mai 2025 ist 0,71.
Die Nettomarge für Oracle Corporation ab 31. Mai 2025 ist 0,22.
Die Betriebsmarge für Oracle Corporation ab 31. Mai 2025 ist 0,31.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-05-31	0,71	0,22	0,31
2025-02-28	0,71	0,21	0,31
2024-11-30	0,71	0,20	0,30
2024-08-31	0,71	0,20	0,30
2024-05-31	0,72	0,20	0,29
2024-02-29	0,72	0,20	0,29
2023-11-30	0,72	0,20	0,29
2023-08-31	0,73	0,18	0,28
2023-05-31	0,74	0,17	0,28
2023-02-28	0,76	0,17	0,29
2022-11-30	0,78	0,19	0,32
2022-08-31	0,79	0,13	0,34
2022-05-31	0,79	0,16	0,37
2022-02-28	0,80	0,18	0,38
2021-11-30	0,80	0,25	0,38
2021-08-31	0,80	0,34	0,39
2021-05-31	0,81	0,34	0,39
2021-02-28	0,80	0,26	0,38
2020-11-30	0,80	0,26	0,38
2020-08-31	0,80	0,26	0,37