ORI1 Aktien-Finanzanalyse - Orient Overseas (International) Limited (DB) Stock

Übersicht

Orient Overseas (International) Limited ist eine in Hongkong ansässige Investmentholding, die sich hauptsächlich mit Containerschifffahrt und Logistik beschäftigt. Das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sind in zwei Hauptabteilungen tätig: Containerschifffahrt und Logistik sowie Sonstiges. Die Abteilung Containerschifffahrt und Logistik ist an globalen Containertransportdiensten auf wichtigen Routen wie dem Pazifik, dem Atlantik, Eurasien und zwischen Australien und Asien sowie innerhalb Asiens beteiligt. Darüber hinaus bietet sie umfassende Dienstleistungen für die Verwaltung und Kontrolle der effektiven Lagerung und Bewegung von Waren. Die Abteilung Sonstiges beschäftigt sich mit der Vermietung von Gewerbeimmobilien.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Orient Overseas (International) Limited ab 31. Dezember 2024 ist 10.701,94 MM.
Die Betriebsergebnis für Orient Overseas (International) Limited ab 31. Dezember 2024 ist 2.246,45 MM.
Die Nettoeinkommen für Orient Overseas (International) Limited ab 31. Dezember 2024 ist 2.577,45 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	10.701,94	2.246,45	2.577,45
2024-09-30	9.575,35	1.422,79	1.824,92
2024-06-30	8.448,75	599,13	1.072,40
2024-03-31	8.396,30	748,82	1.220,12
2023-12-31	8.343,86	898,51	1.367,85
2023-09-30	10.821,80	3.030,40	3.399,09
2023-06-30	13.299,74	5.162,28	5.430,34
2023-03-31	16.559,96	7.467,85	7.697,79
2022-12-31	19.820,19	9.773,41	9.965,25
2022-09-30	20.362,96	9.990,43	9.973,08
2022-06-30	20.905,74	10.207,44	9.980,91
2022-03-31	18.868,96	8.762,23	8.554,52
2021-12-31	16.832,19	7.317,02	7.128,13
2021-09-30	14.290,29	5.462,80	5.369,81
2021-06-30	11.748,39	3.608,58	3.611,50
2021-03-31	9.969,85	2.270,21	2.257,11
2020-12-31	8.191,30	931,83	902,72
2020-09-30	7.600,00	583,12	1.107,31
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Orient Overseas (International) Limited ab 31. Dezember 2024 ist 3,90.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	3,90
2024-09-30	2,76	2,76
2024-06-30	1,62	1,62
2024-03-31	1,85	1,85
2023-12-31	2,07
2023-09-30	5,15	5,15
2023-06-30	8,22	8,22
2023-03-31	11,66	11,66
2022-12-31	15,09
2022-09-30	15,16	15,16
2022-06-30	15,23	15,23
2022-03-31	13,18	13,18
2021-12-31	11,08
2021-09-30	8,43	8,43
2021-06-30	5,73	5,73
2021-03-31	3,59	3,59
2020-12-31	1,44
2020-09-30	1,77	1,77
2020-06-30	2,10	2,10

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Orient Overseas (International) Limited ab 31. Dezember 2024 ist 3.211,51 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Orient Overseas (International) Limited ab 31. Dezember 2024 ist 2.511,68 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Orient Overseas (International) Limited ab 31. Dezember 2024 ist -1.196,45 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	3.211,51	2.511,68	-1.196,45
2024-09-30	2.119,56	860,87	-1.253,64
2024-06-30	1.027,60	-789,94	-1.310,82
2024-03-31	822,40	-2.715,33	-2.802,87
2023-12-31	617,20	-4.640,72	-4.294,91
2023-09-30	3.087,73	-3.366,34	-6.134,07
2023-06-30	5.558,26	-2.091,96	-7.973,22
2023-03-31	8.405,64	-335,94	-7.544,22
2022-12-31	11.253,01	1.420,07	-7.115,23
2022-09-30	11.720,19	643,24	-6.546,98
2022-06-30	12.187,36	-133,60	-5.978,73
2022-03-31	10.543,10	-1.057,68	-5.172,71
2021-12-31	8.898,84	-1.981,76	-4.366,70
2021-09-30	6.646,56	-1.843,13	-2.894,06
2021-06-30	4.394,28	-1.704,49	-1.421,41
2021-03-31	3.149,51	-1.146,66	-1.810,73
2020-12-31	1.904,73	-588,82	-2.200,04
2020-09-30	1.340,08	321,41	-2.050,18
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Orient Overseas (International) Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,07.
Die Rogen für Orient Overseas (International) Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,23.
Die roisch für Orient Overseas (International) Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.
Die Topf für Orient Overseas (International) Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,08.
Die okroisch für Orient Overseas (International) Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,07	0,23	0,08	-0,08	0,08
2024-09-30	0,12	0,16	0,08	-0,08	0,08
2024-06-30	0,08	0,11	0,11	-0,66	0,05
2024-03-31	0,07	0,10	0,11	-0,66	0,05
2023-12-31	0,17	0,25	0,26	-0,49	0,23
2023-09-30	0,27	0,41	0,41	-0,34	0,42
2023-06-30	0,50	0,41	0,41	-0,34	0,42
2023-03-31	0,50	0,59	0,58	0,04	0,64
2022-12-31	0,63	1,03	0,63	0,37	0,74
2022-09-30	0,63	1,03	0,63	0,37	0,74
2022-06-30	0,55	1,29	0,63	0,38	0,77
2022-03-31	0,55	1,11	0,54	0,27	0,67
2021-12-31	0,34	1,26	0,55	0,19	0,41
2021-09-30	0,50	0,95	0,41	0,15	0,41
2021-06-30	0,38	0,75	0,34	0,12	0,42
2021-03-31	0,23	0,47	0,21	0,02	0,29
2020-12-31	0,08	0,18	0,10	-0,10	0,22
2020-09-30	0,10	0,22	0,13	-0,04	0,15
2020-06-30	0,12	0,27	0,16	0,02	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Orient Overseas (International) Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,14.
Die Nettomarge für Orient Overseas (International) Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,13.
Die Betriebsmarge für Orient Overseas (International) Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,07.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,14	0,13	0,07
2024-09-30	0,14	0,13	0,07
2024-06-30	0,14	0,16	0,17
2024-03-31	0,14	0,16	0,17
2023-12-31	0,29	0,31	0,30
2023-09-30	0,39	0,41	0,39
2023-06-30	0,53	0,41	0,39
2023-03-31	0,53	0,46	0,45
2022-12-31	0,53	0,49	0,50
2022-09-30	0,53	0,49	0,50
2022-06-30	0,49	0,48	0,49
2022-03-31	0,49	0,45	0,46
2021-12-31	0,38	0,42	0,44
2021-09-30	0,38	0,38	0,38
2021-06-30	0,38	0,31	0,31
2021-03-31	0,30	0,23	0,23
2020-12-31	0,19	0,11	0,12
2020-09-30	0,16	0,15	0,08
2020-06-30	0,12	0,19	0,03