OS70 Aktien-Finanzanalyse - Chord Energy Corporation (DB) Stock

Übersicht

Chord Energy Corporation mit Sitz in den USA ist ein bedeutender Akteur in der Öl- und Erdgasindustrie. Das Unternehmen wurde 2022 durch die Fusion zwischen Whiting Petroleum Corporation und Oasis Petroleum gegründet und ist hauptsächlich im Williston Basin in North Dakota und Montana tätig. Chord Energy konzentriert sich auf die Entwicklung, Produktion und Exploration von Rohöl, Erdgas und Flüssiggas und ist für seine betriebliche Effizienz und nachhaltigen Praktiken bekannt. Die wichtigsten Projekte des Unternehmens zielen darauf ab, die Produktion auf seinen ausgedehnten Flächen im Williston Basin zu maximieren und gleichzeitig Methoden zur Reduzierung seiner Umweltauswirkungen und Verbesserung der Zuverlässigkeit seines Betriebs voranzutreiben.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Chord Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 4.967,18 MM.
Die Betriebsergebnis für Chord Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1.254,31 MM.
Die Nettoeinkommen für Chord Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 265,84 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	4.967,18	1.254,31	265,84
2025-03-31	5.036,74	1.255,90	869,11
2024-12-31	4.917,69	1.194,68	848,63
2024-09-30	4.448,17	1.193,70	939,66
2024-06-30	4.149,56	1.131,75	923,42
2024-03-31	3.821,99	1.209,09	926,13
2023-12-31	3.636,64	1.368,09	1.023,78
2023-09-30	3.685,97	1.307,08	1.099,71
2023-06-30	3.740,39	1.915,48	1.772,39
2023-03-31	3.636,11	1.863,11	1.687,15
2022-12-31	3.417,22	1.370,45	1.856,16
2022-09-30	2.967,39	1.230,13	1.696,47
2022-06-30	2.212,62	398,74	886,67
2022-03-31	1.811,12	1,57	829,20
2021-12-31	1.503,09	-3,00	319,60
2021-09-30	1.122,41	-4.927,06	870,99
2021-06-30	1.029,90	-4.904,81	743,34
2021-03-31	841,68	-4.793,89	577,03
2020-12-31	901,07	-4.767,80	-3.690,24
2020-09-30	1.243,57	-85,86	-4.535,91
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	16,32	16,02
2024-09-30	19,49	18,95
2024-06-30	21,27	20,47
2024-03-31	22,25	21,31
2023-12-31	24,59	23,51
2023-09-30	26,35	25,19
2023-06-30	42,62	40,81
2023-03-31	46,76	44,13
2022-12-31	60,86	57,55
2022-09-30	67,94	63,78
2022-06-30	45,40	41,89
2022-03-31	42,27	40,50
2021-12-31	16,15	15,48
2021-09-30	14,42	14,31
2021-06-30	5,51	5,51
2021-03-31	2,76	2,76
2020-12-31	-13,02	-13,02
2020-09-30	-14,31	-14,32
2020-06-30	-14,11	-14,12
2020-03-31	-13,70	-13,70

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Chord Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 2.306,36 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Chord Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist -1.281,02 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Chord Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist -1.182,23 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	2.306,36	-1.281,02	-1.182,23
2025-03-31	2.347,42	-1.841,20	-766,82
2024-12-31	2.097,23	-1.753,82	-624,46
2024-09-30	2.074,11	-1.812,10	-474,92
2024-06-30	1.810,38	-1.722,59	-105,18
2024-03-31	1.757,74	-1.393,61	-660,08
2023-12-31	1.819,85	-1.430,31	-664,70
2023-09-30	1.754,91	-1.469,18	-679,62
2023-06-30	2.139,08	-1.389,17	-1.106,24
2023-03-31	2.127,26	-953,45	-991,68
2022-12-31	1.924,03	-682,56	-823,10
2022-09-30	1.715,02	-1.157,44	-747,34
2022-06-30	1.225,76	-1.119,20	-324,37
2022-03-31	989,30	-849,60	157,41
2021-12-31	914,14	-920,77	161,19
2021-09-30	788,03	-138,95	115,26
2021-06-30	588,66	56,90	65,95
2021-03-31	380,83	-13,38	-388,39
2020-12-31	298,19	-102,28	-195,70
2020-09-30	407,86	-210,31	-132,72
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Chord Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Rogen für Chord Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die roisch für Chord Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Topf für Chord Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die okroisch für Chord Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,25.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,07	0,10	0,09	-0,03	0,25
2025-03-31	0,12	0,17	0,09	-0,03	0,22
2024-12-31	0,14	0,17	0,10	-0,02	0,21
2024-09-30	0,13	0,19	0,09	-0,00	0,18
2024-06-30	0,14	0,19	0,17	-0,05	0,32
2024-03-31	0,15	0,22	0,19	-0,05	0,33
2023-12-31	0,17	0,25	0,20	-0,07	0,33
2023-09-30	0,58	1,48	0,34	-0,07	0,41
2023-06-30	0,55	1,48	0,34	-0,07	0,41
2023-03-31	0,62	1,17	0,33	0,04	0,41
2022-12-31	0,57	1,55	0,35	-0,04	0,35
2022-09-30	0,30	1,55	0,35	-0,04	0,35
2022-06-30	0,28	0,87	0,55	-0,13	0,76
2022-03-31	0,14	0,86	0,44	0,16	0,53
2021-12-31	0,40	0,32	0,14	0,07	0,37
2021-09-30	0,35		0,41	0,36	0,28
2021-06-30	0,28		0,36	0,34	0,28
2021-03-31	0,20		0,29	-0,01	0,19
2020-12-31	-0,49	-0,96	-1,76	0,00	0,14
2020-09-30	-0,59	-1,16	-21,25	0,30	1,91
2020-06-30	-0,58	-1,15	-2,03	0,03	0,26
2020-03-31	-0,57	-1,13	-1,88	0,05	0,36

Gross Margins

Die Bruttomarge für Chord Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,53.
Die Nettomarge für Chord Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Betriebsmarge für Chord Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,25.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,53	0,17	0,25
2025-03-31	0,49	0,17	0,24
2024-12-31	0,52	0,21	0,30
2024-09-30	0,52	0,22	0,30
2024-06-30	0,52	0,24	0,32
2024-03-31	0,56	0,28	0,38
2023-12-31	0,57	0,30	0,36
2023-09-30	0,63	0,47	0,54
2023-06-30	0,64	0,47	0,54
2023-03-31	0,63	0,46	0,53
2022-12-31	0,62	0,57	0,42
2022-09-30	0,56	0,57	0,42
2022-06-30	0,56	0,40	0,18
2022-03-31	0,53	0,46	0,00
2021-12-31	0,61	0,21	-0,00
2021-09-30	0,58	0,65	-3,60
2021-06-30	0,58	0,61	-4,00
2021-03-31	0,56	0,66	-5,44
2020-12-31	0,52	-4,10	0,04
2020-09-30	0,53	-3,65	-0,05
2020-06-30	0,55	-3,10	-0,05
2020-03-31	0,57	-2,43	0,05