PAT Aktien-Finanzanalyse - PATRIZIA SE (XTRA) Stock

Übersicht

PATRIZIA SE ist eine in Deutschland ansässige Immobilien-Investmentgesellschaft, die sich hauptsächlich mit dem Erwerb, der Verwaltung, der Neupositionierung und dem Verkauf von Immobilienvermögen in verschiedenen europäischen Märkten beschäftigt. Das Unternehmen betreibt ein diversifiziertes Anlageportfolio, das Gewerbe-, Wohn- und Infrastrukturprojekte umfasst, und bietet darüber hinaus eine Reihe von Immobilienanlagedienstleistungen an. Zu den wichtigsten Aktivitäten des Unternehmens gehört die Entwicklung und Verwaltung nachhaltiger städtischer Gemeinden, wobei der Schwerpunkt auf umweltfreundlichen und energieeffizienten Immobilien liegt. PATRIZIA SE nutzt ihr umfangreiches Marktnetzwerk und ihre Anlageexpertise, um Wert für Investoren zu schaffen, wobei der Schwerpunkt auf langfristigem Vermögenswachstum und Innovationen bei Immobilienanlagestrategien liegt. Der Ansatz des Unternehmens betont die strategische Vermögensallokation und -verwaltung, die an sich entwickelnde Marktbedingungen angepasst ist.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für PATRIZIA SE ab 30. Juni 2025 ist 253,53 MM.
Die Betriebsergebnis für PATRIZIA SE ab 30. Juni 2025 ist -0,80 MM.
Die Nettoeinkommen für PATRIZIA SE ab 30. Juni 2025 ist 25,96 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	253,53	-0,80	25,96
2025-03-31	257,51	-10,06	15,72
2024-12-31	255,73	-18,96	12,87
2024-09-30	271,19	-43,19	-37,25
2024-06-30	285,23	-34,78	-19,83
2024-03-31	287,55	-33,31	-15,97
2023-12-31	292,43	-26,27	-5,81
2023-09-30	309,77	-15,57	-2,41
2023-06-30	318,61	-12,06	-0,06
2023-03-31	328,22	-7,38	8,07
2022-12-31	346,29	-5,63	7,28
2022-09-30	333,10	6,61	33,99
2022-06-30	336,45	27,36	36,05
2022-03-31	340,26	47,56	45,26
2021-12-31	318,16	49,42	47,90
2021-09-30	308,02	48,27	33,88
2021-06-30	294,26	13,95	31,35
2021-03-31	294,47	34,83	41,55
2020-12-31	302,22	35,87	37,70
2020-09-30	378,94	49,64	50,91

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	0,18	0,18
2024-12-31	0,15	0,15
2024-09-30	-0,41	-0,41
2024-06-30	-0,21	-0,21
2024-03-31	-0,19	-0,19
2023-12-31	-0,07	-0,07
2023-09-30	-0,03	-0,04
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31	0,09	0,10
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,38	0,39
2022-06-30	0,41	0,41
2022-03-31	0,51	0,51
2021-12-31	0,54	0,54
2021-09-30	0,38	0,38
2021-06-30	0,35	0,35
2021-03-31	0,46	0,46
2020-12-31	0,42	0,42
2020-09-30	0,56	0,56

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für PATRIZIA SE ab 30. Juni 2025 ist 39,83 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für PATRIZIA SE ab 30. Juni 2025 ist -76,91 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für PATRIZIA SE ab 30. Juni 2025 ist -6,30 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	39,83	-76,91	-6,30
2025-03-31	-1,36	-193,10	-24,23
2024-12-31	12,57	-238,01	32,08
2024-09-30	43,12	-244,62	20,35
2024-06-30	60,41	-179,04	-7,07
2024-03-31	73,47	-72,05	-7,33
2023-12-31	71,28	-10,34	-70,57
2023-09-30	94,97	21,49	-77,69
2023-06-30	89,89	16,86	-87,60
2023-03-31	100,39	48,29	-155,33
2022-12-31	120,91	76,85	-186,87
2022-09-30	94,86	22,83	-205,66
2022-06-30	70,62	53,94	-205,25
2022-03-31	38,64	37,92	-177,13
2021-12-31	29,34	-42,50	-144,63
2021-09-30	-0,50	59,00	-114,44
2021-06-30	55,66	-51,56	-140,28
2021-03-31	83,25	-61,22	-14,92
2020-12-31	82,87	-15,31	-18,30
2020-09-30	78,94	192,91	-41,71

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für PATRIZIA SE ab 30. Juni 2025 ist 45,35.
Die p/Buch für PATRIZIA SE ab 30. Juni 2025 ist 0,64.
Die p/tbv für PATRIZIA SE ab 30. Juni 2025 ist 0,98.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	45,35	0,64	0,98
2025-03-31	50,85	0,54	0,90
2024-12-31	-31,44	0,57	0,95
2024-09-30	-186,25	0,63	1,03
2024-06-30	-293,16	0,50	0,82
2024-03-31	127,04	0,58	0,93
2023-12-31	-291,79	0,55	0,89
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	32,01	1,16	1,54
2021-12-31	53,84	1,37	1,82
2021-09-30	64,98	1,56	2,08
2021-06-30	30,27	0,72	0,97
2021-03-31	22,92	0,74	0,99
2020-12-31	25,26	0,75	1,02
2020-09-30	18,71	0,76	1,05

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für PATRIZIA SE ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für PATRIZIA SE ab 30. Juni 2025 ist -0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,00	-0,00
2025-03-31	0,00	0,01
2024-12-31	-0,05	-0,01
2024-09-30	-0,01	0,02
2024-06-30	-0,01	0,05
2024-03-31	0,00	0,04
2023-12-31	0,01	0,06
2023-09-30	0,01	0,07
2023-06-30	0,03	0,06
2023-03-31	0,03	0,07
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,09	0,09
2022-06-30	0,08	0,07
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,07	0,08
2021-03-31	0,07	0,08
2020-12-31	0,07	0,09
2020-09-30	0,09	0,10

Managementeffektivität

Die lang für PATRIZIA SE ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für PATRIZIA SE ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die roisch für PATRIZIA SE ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für PATRIZIA SE ab 30. Juni 2025 ist -0,15.
Die okroisch für PATRIZIA SE ab 30. Juni 2025 ist -0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,15	-0,00
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,12	0,03
2024-12-31	-0,01	0,01	-0,01	-0,12	0,03
2024-09-30	-0,00	-0,02	-0,00	-0,08	0,04
2024-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,05
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04
2023-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,02	0,06
2023-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	0,06
2023-06-30	0,00	-0,00	-0,00	0,01	0,06
2023-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,06
2022-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,06	0,06
2022-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,06	0,06
2022-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,05	0,04
2022-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,06	0,02
2021-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,09	-0,00
2021-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,03
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,09	0,04
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,05
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,03	0,05
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	0,15	0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für PATRIZIA SE ab 30. Juni 2025 ist 0,96.
Die Nettomarge für PATRIZIA SE ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für PATRIZIA SE ab 30. Juni 2025 ist -0,05.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,96	0,06	-0,05
2025-03-31	0,06	0,05	-0,08
2024-12-31	0,93	-0,08	-0,17
2024-09-30	0,93	-0,01	-0,12
2024-06-30	0,93	-0,01	-0,13
2024-03-31	0,08	0,02	-0,07
2023-12-31	0,82	-0,01	-0,03
2023-09-30	0,83	-0,00	-0,02
2023-06-30	0,84	-0,00	-0,02
2023-03-31	0,79	0,02	0,01
2022-12-31	0,88	0,10	0,08
2022-09-30	0,88	0,10	0,08
2022-06-30	0,88	0,11	0,11
2022-03-31	0,93	0,13	0,16
2021-12-31	0,94	0,15	0,18
2021-09-30	0,94	0,11	0,12
2021-06-30	0,94	0,11	0,08
2021-03-31	0,94	0,14	0,09
2020-12-31	0,93	0,12	0,09
2020-09-30	0,83	0,13	0,18