PE1 Aktien-Finanzanalyse - Patterson-UTI Energy, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Patterson-UTI Energy, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Ölfelddienstleistungsbranche tätig und bietet Öl- und Erdgasproduzenten ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen und Ausrüstung. Das Unternehmen ist vor allem für seine landgestützten Bohranlagen bekannt, die zu den größten in den USA gehören und über eine bedeutende Flotte hochspezialisierter Anlagen verfügen, die für die technischen Anforderungen moderner Bohraktivitäten ausgelegt sind. Patterson-UTI Energy bietet seinen Kunden auch Druckpumpendienste, Richtbohrlösungen und andere Zusatzdienste an, die eine verbesserte Extraktionseffizienz und Betriebssicherheit ermöglichen. Diese Angebote positionieren das Unternehmen als wichtigen Anbieter im Energiesektor und unterstützen sowohl konventionelle als auch unkonventionelle Ressourcenentwicklungsprojekte in ganz Nordamerika.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Patterson-UTI Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 5.019,21 MM.
Die Betriebsergebnis für Patterson-UTI Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3,61 MM.
Die Nettoeinkommen für Patterson-UTI Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1.078,48 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	5.019,21	3,61	-1.078,48
2025-03-31	5.148,09	60,69	-1.018,26
2024-12-31	5.377,91	142,54	-968,03
2024-09-30	5.800,09	300,30	-854,50
2024-06-30	5.454,32	361,45	124,31
2024-03-31	4.865,01	418,10	197,85
2023-12-31	4.146,46	444,83	246,29
2023-09-30	3.350,61	423,11	284,44
2023-06-30	3.066,67	429,81	345,84
2023-03-31	2.930,02	344,01	283,11
2022-12-31	2.647,59	213,10	154,66
2022-09-30	2.325,61	15,80	-307,26
2022-06-30	1.955,99	-161,32	-451,71
2022-03-31	1.625,53	-299,37	-576,91
2021-12-31	1.357,08	-401,02	-654,54
2021-09-30	1.111,39	-435,38	-399,25
2021-06-30	960,64	-467,78	-428,36
2021-03-31	919,25	-470,07	-475,38
2020-12-31	1.124,25	-453,64	-803,69
2020-09-30	1.395,74	-407,25	-783,09
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-2,44	-2,44
2024-09-30	-2,11	-2,11
2024-06-30	0,33	0,33
2024-03-31	0,60	0,61
2023-12-31	0,88	0,88
2023-09-30	1,24	1,23
2023-06-30	1,62	1,58
2023-03-31	1,32	1,28
2022-12-31	0,72	0,70
2022-09-30	-1,42	-1,43
2022-06-30	-2,16	-2,16
2022-03-31	-2,86	-2,85
2021-12-31	-3,36	-3,36
2021-09-30	-2,12	-2,12
2021-06-30	-2,28	-2,28
2021-03-31	-2,54	-2,54
2020-12-31	-4,27	-4,27
2020-09-30	-4,13	-4,13
2020-06-30	-4,84	-4,85
2020-03-31	-4,21	-4,20

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Patterson-UTI Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 960,01 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Patterson-UTI Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -594,45 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Patterson-UTI Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -255,17 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	960,01	-594,45	-255,17
2025-03-31	1.017,79	-591,76	-372,28
2024-12-31	1.175,54	-654,74	-474,99
2024-09-30	1.312,33	-728,77	-534,08
2024-06-30	1.172,12	-1.124,88	-124,71
2024-03-31	1.137,46	-1.128,73	2,32
2023-12-31	1.005,91	-1.017,59	65,57
2023-09-30	856,22	-927,21	93,76
2023-06-30	878,38	-477,25	-270,48
2023-03-31	766,86	-436,20	-223,10
2022-12-31	566,19	-413,23	-133,38
2022-09-30	307,14	-360,62	-95,89
2022-06-30	136,32	-268,14	-66,05
2022-03-31	120,55	-209,05	-76,80
2021-12-31	95,50	-131,59	-71,93
2021-09-30	47,17	-78,23	-81,64
2021-06-30	103,72	-52,29	-81,75
2021-03-31	214,19	-73,24	-79,25
2020-12-31	278,86	-124,98	-103,15
2020-09-30	395,65	-168,27	-88,43
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Patterson-UTI Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,15.
Die Rogen für Patterson-UTI Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,22.
Die roisch für Patterson-UTI Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,21.
Die Topf für Patterson-UTI Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Patterson-UTI Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,21.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,15	-0,22	-0,21	0,01	0,21
2025-03-31	-0,13	-0,21	-0,20	0,01	0,24
2024-12-31	-0,12	-0,20	-0,17	0,01	0,27
2024-09-30	-0,12	-0,50	0,02	-0,01	0,20
2024-06-30	0,06	0,12	0,03	0,00	0,19
2024-03-31	0,08	0,15	0,04	0,01	0,16
2023-12-31	0,09	0,18	0,09	0,01	0,28
2023-09-30	0,12	0,22	0,14	0,05	0,35
2023-06-30	0,10	0,22	0,14	0,05	0,35
2023-03-31	0,05	0,10	0,11	0,04	0,30
2022-12-31	-0,10	-0,17	-0,13	-0,06	0,13
2022-09-30	-0,15	-0,25	-0,12	-0,06	0,12
2022-06-30	-0,19	-0,24	-0,18	-0,08	0,06
2022-03-31	-0,21	-0,32	-0,23	-0,07	0,05
2021-12-31	-0,12	-0,19	-0,25	-0,04	0,02
2021-09-30	-0,11	-0,19	-0,15	-0,04	0,04
2021-06-30	-0,12	-0,19	-0,15	-0,01	0,04
2021-03-31	-0,12	-0,17	-0,17	0,02	0,07
2020-12-31	-0,18	-0,27	-0,26	0,02	0,09
2020-09-30	-0,17	-0,24	-0,24	0,04	0,12
2020-06-30	-0,18	-0,27	-0,29	-0,00	0,17
2020-03-31	-0,15	-0,24	-0,22	-0,03	0,15

Gross Margins

Die Bruttomarge für Patterson-UTI Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,26.
Die Nettomarge für Patterson-UTI Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,20.
Die Betriebsmarge für Patterson-UTI Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,26	-0,20	0,01
2025-03-31	0,27	-0,18	0,01
2024-12-31	0,28	-0,15	0,03
2024-09-30	0,29	0,02	0,07
2024-06-30	0,31	0,04	0,09
2024-03-31	0,32	0,06	0,11
2023-12-31	0,34	0,08	0,13
2023-09-30	0,34	0,11	0,14
2023-06-30	0,33	0,11	0,14
2023-03-31	0,30	0,10	0,12
2022-12-31	0,26	-0,13	0,00
2022-09-30	0,24	-0,13	0,00
2022-06-30	0,21	-0,23	-0,08
2022-03-31	0,20	-0,35	-0,19
2021-12-31	0,22	-0,48	-0,49
2021-09-30	0,24	-0,36	-0,41
2021-06-30	0,24	-0,45	-0,48
2021-03-31	0,28	-0,52	-0,51
2020-12-31	0,29	-0,71	-0,38
2020-09-30	0,30	-0,56	-0,29
2020-06-30	0,27	-0,52	-0,21
2020-03-31	0,28	-0,38	-0,14